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民生加銀精選混合(民生精選)基金凈值查詢(690003)

今天最新凈值 0.4880 -0.0050 -1.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.4837 -0.0043 -0.8913%
  • 累計凈值：0.4880
  • 成立日期：2010-02-03
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：24.752億份
  • 最近份額：0.7627億
  • 最近資產(chǎn)：0.36億
  • 基金公司：民生加銀基金
  • 基金經(jīng)理：施名軒 吳鵬飛 鄭愛剛
近一年民生加銀精選混合|民生精選基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,民生加銀精選混合(690003)基金累計收益率6.94%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 690003 民生加銀精選混合 0.4860 0.4860 0.4880 0.4880 -0.0020 -0.41%
2025-05-22 690003 民生加銀精選混合 0.4880 0.4880 0.4930 0.4930 -0.0050 -1.01%
2025-05-21 690003 民生加銀精選混合 0.4930 0.4930 0.4920 0.4920 0.0010 0.20%
2025-05-20 690003 民生加銀精選混合 0.4920 0.4920 0.4880 0.4880 0.0040 0.82%
2025-05-19 690003 民生加銀精選混合 0.4880 0.4880 0.4870 0.4870 0.0010 0.21%
2025-05-16 690003 民生加銀精選混合 0.4870 0.4870 0.4860 0.4860 0.0010 0.21%
2025-05-15 690003 民生加銀精選混合 0.4860 0.4860 0.4940 0.4940 -0.0080 -1.62%
2025-05-14 690003 民生加銀精選混合 0.4940 0.4940 0.4910 0.4910 0.0030 0.61%
2025-05-13 690003 民生加銀精選混合 0.4910 0.4910 0.4930 0.4930 -0.0020 -0.41%
2025-05-12 690003 民生加銀精選混合 0.4930 0.4930 0.4870 0.4870 0.0060 1.23%
2025-05-09 690003 民生加銀精選混合 0.4870 0.4870 0.4940 0.4940 -0.0070 -1.42%
2025-05-08 690003 民生加銀精選混合 0.4940 0.4940 0.4910 0.4910 0.0030 0.61%
2025-05-07 690003 民生加銀精選混合 0.4910 0.4910 0.4900 0.4900 0.0010 0.20%
2025-05-06 690003 民生加銀精選混合 0.4900 0.4900 0.4840 0.4840 0.0060 1.24%
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2025-04-21 690003 民生加銀精選混合 0.4790 0.4790 0.4670 0.4670 0.0120 2.57%
2025-04-18 690003 民生加銀精選混合 0.4670 0.4670 0.4710 0.4710 -0.0040 -0.85%
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2025-04-16 690003 民生加銀精選混合 0.4700 0.4700 0.4740 0.4740 -0.0040 -0.84%
2025-04-15 690003 民生加銀精選混合 0.4740 0.4740 0.4770 0.4770 -0.0030 -0.63%
2025-04-14 690003 民生加銀精選混合 0.4770 0.4770 0.4720 0.4720 0.0050 1.06%
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2025-04-10 690003 民生加銀精選混合 0.4660 0.4660 0.4530 0.4530 0.0130 2.87%
2025-04-09 690003 民生加銀精選混合 0.4530 0.4530 0.4420 0.4420 0.0110 2.49%
2025-04-08 690003 民生加銀精選混合 0.4420 0.4420 0.4430 0.4430 -0.0010 -0.23%
2025-04-07 690003 民生加銀精選混合 0.4430 0.4430 0.4880 0.4880 -0.0450 -9.22%
2025-04-03 690003 民生加銀精選混合 0.4880 0.4880 0.4990 0.4990 -0.0110 -2.20%
2025-04-02 690003 民生加銀精選混合 0.4990 0.4990 0.4970 0.4970 0.0020 0.40%
2025-04-01 690003 民生加銀精選混合 0.4970 0.4970 0.4910 0.4910 0.0060 1.22%
2025-03-31 690003 民生加銀精選混合 0.4910 0.4910 0.4890 0.4890 0.0020 0.41%
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2025-03-27 690003 民生加銀精選混合 0.4900 0.4900 0.4780 0.4780 0.0120 2.51%
2025-03-26 690003 民生加銀精選混合 0.4780 0.4780 0.4750 0.4750 0.0030 0.63%
2025-03-25 690003 民生加銀精選混合 0.4750 0.4750 0.4800 0.4800 -0.0050 -1.04%
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2025-03-21 690003 民生加銀精選混合 0.4830 0.4830 0.4960 0.4960 -0.0130 -2.62%
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2025-03-18 690003 民生加銀精選混合 0.4950 0.4950 0.4920 0.4920 0.0030 0.61%
2025-03-17 690003 民生加銀精選混合 0.4920 0.4920 0.4910 0.4910 0.0010 0.20%
2025-03-14 690003 民生加銀精選混合 0.4910 0.4910 0.4820 0.4820 0.0090 1.87%
2025-03-13 690003 民生加銀精選混合 0.4820 0.4820 0.4880 0.4880 -0.0060 -1.23%
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2025-03-11 690003 民生加銀精選混合 0.4900 0.4900 0.4920 0.4920 -0.0020 -0.41%
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2025-03-06 690003 民生加銀精選混合 0.4910 0.4910 0.4810 0.4810 0.0100 2.08%
2025-03-05 690003 民生加銀精選混合 0.4810 0.4810 0.4780 0.4780 0.0030 0.63%
2025-03-04 690003 民生加銀精選混合 0.4780 0.4780 0.4740 0.4740 0.0040 0.84%
2025-03-03 690003 民生加銀精選混合 0.4740 0.4740 0.4770 0.4770 -0.0030 -0.63%
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2025-02-19 690003 民生加銀精選混合 0.4590 0.4590 0.4520 0.4520 0.0070 1.55%
2025-02-18 690003 民生加銀精選混合 0.4520 0.4520 0.4600 0.4600 -0.0080 -1.74%
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2024-11-20 690003 民生加銀精選混合 0.4740 0.4740 0.4630 0.4630 0.0110 2.38%
2024-11-19 690003 民生加銀精選混合 0.4630 0.4630 0.4530 0.4530 0.0100 2.21%
2024-11-18 690003 民生加銀精選混合 0.4530 0.4530 0.4630 0.4630 -0.0100 -2.16%
2024-11-15 690003 民生加銀精選混合 0.4630 0.4630 0.4780 0.4780 -0.0150 -3.14%
2024-11-14 690003 民生加銀精選混合 0.4780 0.4780 0.4940 0.4940 -0.0160 -3.24%
2024-11-13 690003 民生加銀精選混合 0.4940 0.4940 0.4940 0.4940 0.0000 0.00%
2024-11-12 690003 民生加銀精選混合 0.4940 0.4940 0.5010 0.5010 -0.0070 -1.40%
2024-11-11 690003 民生加銀精選混合 0.5010 0.5010 0.4870 0.4870 0.0140 2.87%
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2024-10-24 690003 民生加銀精選混合 0.4730 0.4730 0.4760 0.4760 -0.0030 -0.63%
2024-10-23 690003 民生加銀精選混合 0.4760 0.4760 0.4730 0.4730 0.0030 0.63%
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2024-09-25 690003 民生加銀精選混合 0.3840 0.3840 0.3840 0.3840 0.0000 0.00%
2024-09-24 690003 民生加銀精選混合 0.3840 0.3840 0.3720 0.3720 0.0120 3.23%
2024-09-23 690003 民生加銀精選混合 0.3720 0.3720 0.3740 0.3740 -0.0020 -0.53%
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2024-08-22 690003 民生加銀精選混合 0.3910 0.3910 0.3920 0.3920 -0.0010 -0.26%
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2024-05-28 690003 民生加銀精選混合 0.4490 0.4490 0.4520 0.4520 -0.0030 -0.66%
2024-05-27 690003 民生加銀精選混合 0.4520 0.4520 0.4460 0.4460 0.0060 1.35%
2024-05-24 690003 民生加銀精選混合 0.4460 0.4460 0.4540 0.4540 -0.0080 -1.76%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%