浙商聚盈純債債券C(浙商聚盈C)基金凈值查詢(686869)
今天最新凈值
1.1104
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2025-05-23
- 累計凈值：1.5090
- 成立日期：2012-09-18
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：2.873億份
- 最近份額：26.9220億
- 最近資產(chǎn)：5.57億元
- 基金公司：浙商基金
- 基金經(jīng)理：歐陽健 朱靖宇 趙柳燕 劉波 孫志剛
近一月,浙商聚盈純債債券C(686869)基金累計收益率0.30%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
686869 |
浙商聚盈純債債券C |
1.1106 |
1.5092 |
1.1104 |
1.5090 |
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0.02% |
| 2025-05-22 |
686869 |
浙商聚盈純債債券C |
1.1104 |
1.5090 |
1.1100 |
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0.04% |
| 2025-05-21 |
686869 |
浙商聚盈純債債券C |
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| 2025-05-20 |
686869 |
浙商聚盈純債債券C |
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0.03% |
| 2025-05-19 |
686869 |
浙商聚盈純債債券C |
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| 2025-05-16 |
686869 |
浙商聚盈純債債券C |
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-0.03% |
| 2025-05-15 |
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浙商聚盈純債債券C |
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| 2025-05-14 |
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浙商聚盈純債債券C |
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| 2025-05-13 |
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浙商聚盈純債債券C |
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| 2025-05-12 |
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浙商聚盈純債債券C |
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| 2025-05-09 |
686869 |
浙商聚盈純債債券C |
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| 2025-05-08 |
686869 |
浙商聚盈純債債券C |
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| 2025-05-07 |
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浙商聚盈純債債券C |
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-0.02% |
| 2025-05-06 |
686869 |
浙商聚盈純債債券C |
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0.03% |
| 2025-04-30 |
686869 |
浙商聚盈純債債券C |
1.1081 |
1.5067 |
1.1077 |
1.5063 |
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0.04% |
| 2025-04-29 |
686869 |
浙商聚盈純債債券C |
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0.10% |
| 2025-04-28 |
686869 |
浙商聚盈純債債券C |
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1.1061 |
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0.05% |
| 2025-04-25 |
686869 |
浙商聚盈純債債券C |
1.1061 |
1.5047 |
1.1062 |
1.5048 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-24 |
686869 |
浙商聚盈純債債券C |
1.1062 |
1.5048 |
1.1064 |
1.5050 |
-0.0002 |
-0.02% |
