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浙商聚盈純債債券C(浙商聚盈C)基金凈值查詢(686869)

今天最新凈值 1.1104 0.0004 0.0400% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
近一周浙商聚盈純債債券C|浙商聚盈C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,浙商聚盈純債債券C(686869)基金累計收益率0.10%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 686869 浙商聚盈純債債券C 1.1106 1.5092 1.1104 1.5090 0.0002 0.02%
2025-05-22 686869 浙商聚盈純債債券C 1.1104 1.5090 1.1100 1.5086 0.0004 0.04%
2025-05-21 686869 浙商聚盈純債債券C 1.1100 1.5086 1.1099 1.5085 0.0001 0.01%
2025-05-20 686869 浙商聚盈純債債券C 1.1099 1.5085 1.1096 1.5082 0.0003 0.03%
2025-05-19 686869 浙商聚盈純債債券C 1.1096 1.5082 1.1090 1.5076 0.0006 0.05%
浙商基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
浙商聚盈A 1.1166 0.03%
浙商惠利純債A 1.0679 0.03%
浙商豐順純債 1.0633 0.03%
浙商惠睿純債債券 1.0450 0.03%
浙商豐裕純債債券C 1.0475 0.03%
浙商惠盈A 1.0752 0.02%
浙商惠裕純債A 1.0428 0.02%
浙商惠泉3個月A 1.0484 0.02%
浙商惠泉3個月C 1.0457 0.02%
浙商豐裕純債債券A 1.0839 0.02%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%