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浙商聚盈純債債券C(浙商聚盈C)(686869)基金分紅送配

今天最新凈值 1.1104 0.0004 0.0400%
盤中實時估值(僅供參考) %
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-08-28 2024-08-28 2024-08-29 每份派現(xiàn)金0.0300元
2022-08-02 2022-08-02 2022-08-03 每份派現(xiàn)金0.0370元
2021-06-09 2021-06-09 2021-06-10 每份派現(xiàn)金0.0353元
2020-05-19 2020-05-19 2020-05-21 每份派現(xiàn)金0.0114元
2019-12-06 2019-12-06 2019-12-10 每份派現(xiàn)金0.0198元
2019-08-26 2019-08-26 2019-08-28 每份派現(xiàn)金0.0536元
2018-09-14 2018-09-14 2018-09-18 每份派現(xiàn)金0.0180元
2018-06-15 2018-06-15 2018-06-20 每份派現(xiàn)金0.0035元
2018-05-08 2018-05-08 2018-05-10 每份派現(xiàn)金0.0110元
2018-03-13 2018-03-13 2018-03-15 每份派現(xiàn)金0.0170元
2017-09-12 2017-09-12 2017-09-14 每份派現(xiàn)金0.0030元
2017-08-04 2017-08-04 2017-08-08 每份派現(xiàn)金0.0040元
2017-06-16 2017-06-16 2017-06-20 每份派現(xiàn)金0.0060元
2017-03-17 2017-03-17 2017-03-21 每份派現(xiàn)金0.0080元
2016-09-06 2016-09-06 2016-09-08 每份派現(xiàn)金0.1410元
浙商基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
浙商聚盈A 1.1166 0.03%
浙商惠利純債A 1.0679 0.03%
浙商豐順純債 1.0633 0.03%
浙商惠睿純債債券 1.0450 0.03%
浙商豐裕純債債券C 1.0475 0.03%
浙商惠盈A 1.0752 0.02%
浙商惠裕純債A 1.0428 0.02%
浙商惠泉3個月A 1.0484 0.02%