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西部利得匯逸債券A基金凈值查詢(675121)

今天最新凈值 1.0532 -0.0013 -0.1200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.0504 -0.0028 -0.2697%
近一月西部利得匯逸債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,西部利得匯逸債券A(675121)基金累計收益率-0.19%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 675121 西部利得匯逸債券A 1.0524 1.1649 1.0532 1.1657 -0.0008 -0.08%
2025-05-22 675121 西部利得匯逸債券A 1.0532 1.1657 1.0545 1.1670 -0.0013 -0.12%
2025-05-21 675121 西部利得匯逸債券A 1.0545 1.1670 1.0552 1.1677 -0.0007 -0.07%
2025-05-20 675121 西部利得匯逸債券A 1.0552 1.1677 1.0541 1.1666 0.0011 0.10%
2025-05-19 675121 西部利得匯逸債券A 1.0541 1.1666 1.0532 1.1657 0.0009 0.09%
2025-05-16 675121 西部利得匯逸債券A 1.0532 1.1657 1.0529 1.1654 0.0003 0.03%
2025-05-15 675121 西部利得匯逸債券A 1.0529 1.1654 1.0562 1.1687 -0.0033 -0.31%
2025-05-14 675121 西部利得匯逸債券A 1.0562 1.1687 1.0555 1.1680 0.0007 0.07%
2025-05-13 675121 西部利得匯逸債券A 1.0555 1.1680 1.0571 1.1696 -0.0016 -0.15%
2025-05-12 675121 西部利得匯逸債券A 1.0571 1.1696 1.0585 1.1710 -0.0014 -0.13%
2025-05-09 675121 西部利得匯逸債券A 1.0585 1.1710 1.0620 1.1745 -0.0035 -0.33%
2025-05-08 675121 西部利得匯逸債券A 1.0620 1.1745 1.0587 1.1712 0.0033 0.31%
2025-05-07 675121 西部利得匯逸債券A 1.0587 1.1712 1.0618 1.1743 -0.0031 -0.29%
2025-05-06 675121 西部利得匯逸債券A 1.0618 1.1743 1.0589 1.1714 0.0029 0.27%
2025-04-30 675121 西部利得匯逸債券A 1.0589 1.1714 1.0585 1.1710 0.0004 0.04%
2025-04-29 675121 西部利得匯逸債券A 1.0585 1.1710 1.0577 1.1702 0.0008 0.08%
2025-04-28 675121 西部利得匯逸債券A 1.0577 1.1702 1.0553 1.1678 0.0024 0.23%
2025-04-25 675121 西部利得匯逸債券A 1.0553 1.1678 1.0539 1.1664 0.0014 0.13%
2025-04-24 675121 西部利得匯逸債券A 1.0539 1.1664 1.0557 1.1682 -0.0018 -0.17%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%