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西部利得祥盈債券C基金凈值查詢(675083)

今天最新凈值 1.1815 -0.0011 -0.0900% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.1805 -0.0010 -0.0870%
  • 累計(jì)凈值：1.4365
  • 成立日期：2016-11-17
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.4010億
  • 最近資產(chǎn)：0.71億元
  • 基金公司：西部利得基金
  • 基金經(jīng)理：童國林 嚴(yán)志勇 張英
近一月西部利得祥盈債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,西部利得祥盈債券C(675083)基金累計(jì)收益率0.69%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 675083 西部利得祥盈債券C 1.1803 1.4353 1.1815 1.4365 -0.0012 -0.10%
2025-05-22 675083 西部利得祥盈債券C 1.1815 1.4365 1.1826 1.4376 -0.0011 -0.09%
2025-05-21 675083 西部利得祥盈債券C 1.1826 1.4376 1.1820 1.4370 0.0006 0.05%
2025-05-20 675083 西部利得祥盈債券C 1.1820 1.4370 1.1810 1.4360 0.0010 0.08%
2025-05-19 675083 西部利得祥盈債券C 1.1810 1.4360 1.1802 1.4352 0.0008 0.07%
2025-05-16 675083 西部利得祥盈債券C 1.1802 1.4352 1.1806 1.4356 -0.0004 -0.03%
2025-05-15 675083 西部利得祥盈債券C 1.1806 1.4356 1.1832 1.4382 -0.0026 -0.22%
2025-05-14 675083 西部利得祥盈債券C 1.1832 1.4382 1.1830 1.4380 0.0002 0.02%
2025-05-13 675083 西部利得祥盈債券C 1.1830 1.4380 1.1819 1.4369 0.0011 0.09%
2025-05-12 675083 西部利得祥盈債券C 1.1819 1.4369 1.1795 1.4345 0.0024 0.20%
2025-05-09 675083 西部利得祥盈債券C 1.1795 1.4345 1.1830 1.4380 -0.0035 -0.30%
2025-05-08 675083 西部利得祥盈債券C 1.1830 1.4380 1.1804 1.4354 0.0026 0.22%
2025-05-07 675083 西部利得祥盈債券C 1.1804 1.4354 1.1808 1.4358 -0.0004 -0.03%
2025-05-06 675083 西部利得祥盈債券C 1.1808 1.4358 1.1754 1.4304 0.0054 0.46%
2025-04-30 675083 西部利得祥盈債券C 1.1754 1.4304 1.1735 1.4285 0.0019 0.16%
2025-04-29 675083 西部利得祥盈債券C 1.1735 1.4285 1.1704 1.4254 0.0031 0.26%
2025-04-28 675083 西部利得祥盈債券C 1.1704 1.4254 1.1719 1.4269 -0.0015 -0.13%
2025-04-25 675083 西部利得祥盈債券C 1.1719 1.4269 1.1725 1.4275 -0.0006 -0.05%
2025-04-24 675083 西部利得祥盈債券C 1.1725 1.4275 1.1738 1.4288 -0.0013 -0.11%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%