西部利得祥盈債券C基金凈值查詢(675083)
今天最新凈值
1.1815
-0.0011 -0.0900%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.1805
-0.0010 -0.0870%
- 累計凈值：1.4365
- 成立日期：2016-11-17
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：
- 最近份額：2.4010億
- 最近資產(chǎn)：0.71億元
- 基金公司：西部利得基金
- 基金經(jīng)理：童國林 嚴志勇 張英
近一年,西部利得祥盈債券C(675083)基金累計收益率5.46%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
675083 |
西部利得祥盈債券C |
1.1803 |
1.4353 |
1.1815 |
1.4365 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-05-22 |
675083 |
西部利得祥盈債券C |
1.1815 |
1.4365 |
1.1826 |
1.4376 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-05-21 |
675083 |
西部利得祥盈債券C |
1.1826 |
1.4376 |
1.1820 |
1.4370 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-05-20 |
675083 |
西部利得祥盈債券C |
1.1820 |
1.4370 |
1.1810 |
1.4360 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-05-19 |
675083 |
西部利得祥盈債券C |
1.1810 |
1.4360 |
1.1802 |
1.4352 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-05-16 |
675083 |
西部利得祥盈債券C |
1.1802 |
1.4352 |
1.1806 |
1.4356 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-05-15 |
675083 |
西部利得祥盈債券C |
1.1806 |
1.4356 |
1.1832 |
1.4382 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2025-05-14 |
675083 |
西部利得祥盈債券C |
1.1832 |
1.4382 |
1.1830 |
1.4380 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-13 |
675083 |
西部利得祥盈債券C |
1.1830 |
1.4380 |
1.1819 |
1.4369 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-05-12 |
675083 |
西部利得祥盈債券C |
1.1819 |
1.4369 |
1.1795 |
1.4345 |
0.0024 |
0.20% |
|
|
| 2025-05-09 |
675083 |
西部利得祥盈債券C |
1.1795 |
1.4345 |
1.1830 |
1.4380 |
-0.0035 |
-0.30% |
| 2025-05-08 |
675083 |
西部利得祥盈債券C |
1.1830 |
1.4380 |
1.1804 |
1.4354 |
0.0026 |
0.22% |
| 2025-05-07 |
675083 |
西部利得祥盈債券C |
1.1804 |
1.4354 |
1.1808 |
1.4358 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-05-06 |
675083 |
西部利得祥盈債券C |
1.1808 |
1.4358 |
1.1754 |
1.4304 |
0.0054 |
0.46% |
| 2025-04-30 |
675083 |
西部利得祥盈債券C |
1.1754 |
1.4304 |
1.1735 |
1.4285 |
0.0019 |
0.16% |
| 2025-04-29 |
675083 |
西部利得祥盈債券C |
1.1735 |
1.4285 |
1.1704 |
1.4254 |
0.0031 |
0.26% |
| 2025-04-28 |
675083 |
西部利得祥盈債券C |
1.1704 |
1.4254 |
1.1719 |
1.4269 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-04-25 |
675083 |
西部利得祥盈債券C |
1.1719 |
1.4269 |
1.1725 |
1.4275 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-04-24 |
675083 |
西部利得祥盈債券C |
1.1725 |
1.4275 |
1.1738 |
1.4288 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-04-23 |
675083 |
西部利得祥盈債券C |
1.1738 |
1.4288 |
1.1734 |
1.4284 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-04-22 |
675083 |
西部利得祥盈債券C |
1.1734 |
1.4284 |
1.1730 |
1.4280 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-04-21 |
675083 |
西部利得祥盈債券C |
1.1730 |
1.4280 |
1.1715 |
1.4265 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-04-18 |
675083 |
西部利得祥盈債券C |
1.1715 |
1.4265 |
1.1725 |
1.4275 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-04-17 |
675083 |
西部利得祥盈債券C |
1.1725 |
1.4275 |
1.1725 |
1.4275 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-16 |
675083 |
西部利得祥盈債券C |
1.1725 |
1.4275 |
1.1722 |
1.4272 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2025-04-15 |
675083 |
西部利得祥盈債券C |
1.1722 |
1.4272 |
1.1729 |
1.4279 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-04-14 |
675083 |
西部利得祥盈債券C |
1.1729 |
1.4279 |
1.1728 |
1.4278 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-11 |
675083 |
西部利得祥盈債券C |
1.1728 |
1.4278 |
1.1727 |
1.4277 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-10 |
675083 |
西部利得祥盈債券C |
1.1727 |
1.4277 |
1.1732 |
1.4282 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-04-09 |
675083 |
西部利得祥盈債券C |
1.1732 |
1.4282 |
1.1706 |
1.4256 |
0.0026 |
0.22% |
| 2025-04-08 |
675083 |
西部利得祥盈債券C |
1.1706 |
1.4256 |
1.1705 |
1.4255 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-07 |
675083 |
西部利得祥盈債券C |
1.1705 |
1.4255 |
1.1757 |
1.4307 |
-0.0052 |
-0.44% |
| 2025-04-03 |
675083 |
西部利得祥盈債券C |
1.1757 |
1.4307 |
1.1762 |
1.4312 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-04-02 |
675083 |
西部利得祥盈債券C |
1.1762 |
1.4312 |
1.1749 |
1.4299 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-04-01 |
675083 |
西部利得祥盈債券C |
1.1749 |
1.4299 |
1.1745 |
1.4295 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-03-31 |
675083 |
西部利得祥盈債券C |
1.1745 |
1.4295 |
1.1749 |
1.4299 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-03-28 |
675083 |
西部利得祥盈債券C |
1.1749 |
1.4299 |
1.1759 |
1.4309 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-03-27 |
675083 |
西部利得祥盈債券C |
1.1759 |
1.4309 |
1.1755 |
1.4305 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-03-26 |
675083 |
西部利得祥盈債券C |
1.1755 |
1.4305 |
1.1740 |
1.4290 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-03-25 |
675083 |
西部利得祥盈債券C |
1.1740 |
1.4290 |
1.1733 |
1.4283 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-03-24 |
675083 |
西部利得祥盈債券C |
1.1733 |
1.4283 |
1.1726 |
1.4276 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-03-21 |
675083 |
西部利得祥盈債券C |
1.1726 |
1.4276 |
1.1757 |
1.4307 |
-0.0031 |
-0.26% |
| 2025-03-20 |
675083 |
西部利得祥盈債券C |
1.1757 |
1.4307 |
1.1758 |
1.4308 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-19 |
675083 |
西部利得祥盈債券C |
1.1758 |
1.4308 |
1.1757 |
1.4307 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-18 |
675083 |
西部利得祥盈債券C |
1.1757 |
1.4307 |
1.1742 |
1.4292 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-03-17 |
675083 |
西部利得祥盈債券C |
1.1742 |
1.4292 |
1.1745 |
1.4295 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-14 |
675083 |
西部利得祥盈債券C |
1.1745 |
1.4295 |
1.1729 |
1.4279 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-03-13 |
675083 |
西部利得祥盈債券C |
1.1729 |
1.4279 |
1.1730 |
1.4280 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-12 |
675083 |
西部利得祥盈債券C |
1.1730 |
1.4280 |
1.1713 |
1.4263 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-03-11 |
675083 |
西部利得祥盈債券C |
1.1713 |
1.4263 |
1.1719 |
1.4269 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-03-10 |
675083 |
西部利得祥盈債券C |
1.1719 |
1.4269 |
1.1721 |
1.4271 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-07 |
675083 |
西部利得祥盈債券C |
1.1721 |
1.4271 |
1.1736 |
1.4286 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-03-06 |
675083 |
西部利得祥盈債券C |
1.1736 |
1.4286 |
1.1718 |
1.4268 |
0.0018 |
0.15% |
| 2025-03-05 |
675083 |
西部利得祥盈債券C |
1.1718 |
1.4268 |
1.1714 |
1.4264 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-03-04 |
675083 |
西部利得祥盈債券C |
1.1714 |
1.4264 |
1.1701 |
1.4251 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-03-03 |
675083 |
西部利得祥盈債券C |
1.1701 |
1.4251 |
1.1698 |
1.4248 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-28 |
675083 |
西部利得祥盈債券C |
1.1698 |
1.4248 |
1.1718 |
1.4268 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-02-27 |
675083 |
西部利得祥盈債券C |
1.1718 |
1.4268 |
1.1722 |
1.4272 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-02-26 |
675083 |
西部利得祥盈債券C |
1.1722 |
1.4272 |
1.1701 |
1.4251 |
0.0021 |
0.18% |
| 2025-02-25 |
675083 |
西部利得祥盈債券C |
1.1701 |
1.4251 |
1.1710 |
1.4260 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-02-24 |
675083 |
西部利得祥盈債券C |
1.1710 |
1.4260 |
1.1727 |
1.4277 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2025-02-21 |
675083 |
西部利得祥盈債券C |
1.1727 |
1.4277 |
1.1711 |
1.4261 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-02-20 |
675083 |
西部利得祥盈債券C |
1.1711 |
1.4261 |
1.1710 |
1.4260 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-19 |
675083 |
西部利得祥盈債券C |
1.1710 |
1.4260 |
1.1675 |
1.4225 |
0.0035 |
0.30% |
| 2025-02-18 |
675083 |
西部利得祥盈債券C |
1.1675 |
1.4225 |
1.1719 |
1.4269 |
-0.0044 |
-0.38% |
| 2025-02-17 |
675083 |
西部利得祥盈債券C |
1.1719 |
1.4269 |
1.1720 |
1.4270 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-14 |
675083 |
西部利得祥盈債券C |
1.1720 |
1.4270 |
1.1706 |
1.4256 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-02-13 |
675083 |
西部利得祥盈債券C |
1.1706 |
1.4256 |
1.1722 |
1.4272 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-02-12 |
675083 |
西部利得祥盈債券C |
1.1722 |
1.4272 |
1.1694 |
1.4244 |
0.0028 |
0.24% |
| 2025-02-11 |
675083 |
西部利得祥盈債券C |
1.1694 |
1.4244 |
1.1702 |
1.4252 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-02-10 |
675083 |
西部利得祥盈債券C |
1.1702 |
1.4252 |
1.1693 |
1.4243 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-02-07 |
675083 |
西部利得祥盈債券C |
1.1693 |
1.4243 |
1.1671 |
1.4221 |
0.0022 |
0.19% |
| 2025-02-06 |
675083 |
西部利得祥盈債券C |
1.1671 |
1.4221 |
1.1636 |
1.4186 |
0.0035 |
0.30% |
| 2025-02-05 |
675083 |
西部利得祥盈債券C |
1.1636 |
1.4186 |
1.1617 |
1.4167 |
0.0019 |
0.16% |
| 2025-01-27 |
675083 |
西部利得祥盈債券C |
1.1617 |
1.4167 |
1.1618 |
1.4168 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-22 |
675083 |
西部利得祥盈債券C |
1.1604 |
1.4154 |
1.1617 |
1.4167 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-01-14 |
675083 |
西部利得祥盈債券C |
1.1612 |
1.4162 |
1.1560 |
1.4110 |
0.0052 |
0.45% |
| 2025-01-13 |
675083 |
西部利得祥盈債券C |
1.1560 |
1.4110 |
1.1568 |
1.4118 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-10 |
675083 |
西部利得祥盈債券C |
1.1568 |
1.4118 |
1.1581 |
1.4131 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-01-09 |
675083 |
西部利得祥盈債券C |
1.1581 |
1.4131 |
1.1582 |
1.4132 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-08 |
675083 |
西部利得祥盈債券C |
1.1582 |
1.4132 |
1.1588 |
1.4138 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-07 |
675083 |
西部利得祥盈債券C |
1.1588 |
1.4138 |
1.1569 |
1.4119 |
0.0019 |
0.16% |
| 2025-01-06 |
675083 |
西部利得祥盈債券C |
1.1569 |
1.4119 |
1.1576 |
1.4126 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-03 |
675083 |
西部利得祥盈債券C |
1.1576 |
1.4126 |
1.1592 |
1.4142 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-01-02 |
675083 |
西部利得祥盈債券C |
1.1592 |
1.4142 |
1.1615 |
1.4165 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2024-12-31 |
675083 |
西部利得祥盈債券C |
1.1615 |
1.4165 |
1.1641 |
1.4191 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2024-12-26 |
675083 |
西部利得祥盈債券C |
1.1634 |
1.4184 |
1.1623 |
1.4173 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-12-25 |
675083 |
西部利得祥盈債券C |
1.1623 |
1.4173 |
1.1627 |
1.4177 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-12-24 |
675083 |
西部利得祥盈債券C |
1.1627 |
1.4177 |
1.2214 |
1.4164 |
0.0013 |
0.11% |
| 2024-12-23 |
675083 |
西部利得祥盈債券C |
1.2214 |
1.4164 |
1.2233 |
1.4183 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2024-12-20 |
675083 |
西部利得祥盈債券C |
1.2233 |
1.4183 |
1.2219 |
1.4169 |
0.0014 |
0.11% |
| 2024-12-19 |
675083 |
西部利得祥盈債券C |
1.2219 |
1.4169 |
1.2221 |
1.4171 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-18 |
675083 |
西部利得祥盈債券C |
1.2221 |
1.4171 |
1.2210 |
1.4160 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-12-17 |
675083 |
西部利得祥盈債券C |
1.2210 |
1.4160 |
1.2244 |
1.4194 |
-0.0034 |
-0.28% |
| 2024-12-16 |
675083 |
西部利得祥盈債券C |
1.2244 |
1.4194 |
1.2263 |
1.4213 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2024-12-13 |
675083 |
西部利得祥盈債券C |
1.2263 |
1.4213 |
1.2287 |
1.4237 |
-0.0024 |
-0.20% |
| 2024-12-12 |
675083 |
西部利得祥盈債券C |
1.2287 |
1.4237 |
1.2254 |
1.4204 |
0.0033 |
0.27% |
| 2024-12-11 |
675083 |
西部利得祥盈債券C |
1.2254 |
1.4204 |
1.2238 |
1.4188 |
0.0016 |
0.13% |
| 2024-12-10 |
675083 |
西部利得祥盈債券C |
1.2238 |
1.4188 |
1.2201 |
1.4151 |
0.0037 |
0.30% |
| 2024-12-09 |
675083 |
西部利得祥盈債券C |
1.2201 |
1.4151 |
1.2202 |
1.4152 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-06 |
675083 |
西部利得祥盈債券C |
1.2202 |
1.4152 |
1.2183 |
1.4133 |
0.0019 |
0.16% |
| 2024-12-05 |
675083 |
西部利得祥盈債券C |
1.2183 |
1.4133 |
1.2176 |
1.4126 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-12-04 |
675083 |
西部利得祥盈債券C |
1.2176 |
1.4126 |
1.2186 |
1.4136 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-12-03 |
675083 |
西部利得祥盈債券C |
1.2186 |
1.4136 |
1.2181 |
1.4131 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-12-02 |
675083 |
西部利得祥盈債券C |
1.2181 |
1.4131 |
1.2130 |
1.4080 |
0.0051 |
0.42% |
| 2024-11-29 |
675083 |
西部利得祥盈債券C |
1.2130 |
1.4080 |
1.2094 |
1.4044 |
0.0036 |
0.30% |
| 2024-11-28 |
675083 |
西部利得祥盈債券C |
1.2094 |
1.4044 |
1.2099 |
1.4049 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-11-27 |
675083 |
西部利得祥盈債券C |
1.2099 |
1.4049 |
1.2065 |
1.4015 |
0.0034 |
0.28% |
| 2024-11-26 |
675083 |
西部利得祥盈債券C |
1.2065 |
1.4015 |
1.2073 |
1.4023 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-11-25 |
675083 |
西部利得祥盈債券C |
1.2073 |
1.4023 |
1.2069 |
1.4019 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-11-22 |
675083 |
西部利得祥盈債券C |
1.2069 |
1.4019 |
1.2118 |
1.4068 |
-0.0049 |
-0.40% |
| 2024-11-21 |
675083 |
西部利得祥盈債券C |
1.2118 |
1.4068 |
1.2119 |
1.4069 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-20 |
675083 |
西部利得祥盈債券C |
1.2119 |
1.4069 |
1.2086 |
1.4036 |
0.0033 |
0.27% |
| 2024-11-19 |
675083 |
西部利得祥盈債券C |
1.2086 |
1.4036 |
1.2051 |
1.4001 |
0.0035 |
0.29% |
| 2024-11-18 |
675083 |
西部利得祥盈債券C |
1.2051 |
1.4001 |
1.2072 |
1.4022 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2024-11-15 |
675083 |
西部利得祥盈債券C |
1.2072 |
1.4022 |
1.2092 |
1.4042 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2024-11-14 |
675083 |
西部利得祥盈債券C |
1.2092 |
1.4042 |
1.2131 |
1.4081 |
-0.0039 |
-0.32% |
| 2024-11-13 |
675083 |
西部利得祥盈債券C |
1.2131 |
1.4081 |
1.2123 |
1.4073 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-11-12 |
675083 |
西部利得祥盈債券C |
1.2123 |
1.4073 |
1.2760 |
1.4090 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2024-11-11 |
675083 |
西部利得祥盈債券C |
1.2760 |
1.4090 |
1.2715 |
1.4045 |
0.0045 |
0.35% |
| 2024-11-08 |
675083 |
西部利得祥盈債券C |
1.2715 |
1.4045 |
1.2716 |
1.4046 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-07 |
675083 |
西部利得祥盈債券C |
1.2716 |
1.4046 |
1.2685 |
1.4015 |
0.0031 |
0.24% |
| 2024-11-06 |
675083 |
西部利得祥盈債券C |
1.2685 |
1.4015 |
1.2683 |
1.4013 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-05 |
675083 |
西部利得祥盈債券C |
1.2683 |
1.4013 |
1.2638 |
1.3968 |
0.0045 |
0.36% |
| 2024-11-04 |
675083 |
西部利得祥盈債券C |
1.2638 |
1.3968 |
1.2593 |
1.3923 |
0.0045 |
0.36% |
| 2024-11-01 |
675083 |
西部利得祥盈債券C |
1.2593 |
1.3923 |
1.2600 |
1.3930 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-10-31 |
675083 |
西部利得祥盈債券C |
1.2600 |
1.3930 |
1.2600 |
1.3930 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-30 |
675083 |
西部利得祥盈債券C |
1.2600 |
1.3930 |
1.2602 |
1.3932 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-10-29 |
675083 |
西部利得祥盈債券C |
1.2602 |
1.3932 |
1.2630 |
1.3960 |
-0.0028 |
-0.22% |
| 2024-10-28 |
675083 |
西部利得祥盈債券C |
1.2630 |
1.3960 |
1.2630 |
1.3960 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-25 |
675083 |
西部利得祥盈債券C |
1.2630 |
1.3960 |
1.2613 |
1.3943 |
0.0017 |
0.13% |
| 2024-10-24 |
675083 |
西部利得祥盈債券C |
1.2613 |
1.3943 |
1.2629 |
1.3959 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2024-10-23 |
675083 |
西部利得祥盈債券C |
1.2629 |
1.3959 |
1.2639 |
1.3969 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-10-22 |
675083 |
西部利得祥盈債券C |
1.2639 |
1.3969 |
1.2638 |
1.3968 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-21 |
675083 |
西部利得祥盈債券C |
1.2638 |
1.3968 |
1.2630 |
1.3960 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-10-18 |
675083 |
西部利得祥盈債券C |
1.2630 |
1.3960 |
1.2609 |
1.3939 |
0.0021 |
0.17% |
| 2024-10-17 |
675083 |
西部利得祥盈債券C |
1.2609 |
1.3939 |
1.2607 |
1.3937 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-10-16 |
675083 |
西部利得祥盈債券C |
1.2607 |
1.3937 |
1.2603 |
1.3933 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-10-15 |
675083 |
西部利得祥盈債券C |
1.2603 |
1.3933 |
1.2611 |
1.3941 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2024-10-14 |
675083 |
西部利得祥盈債券C |
1.2611 |
1.3941 |
1.2564 |
1.3894 |
0.0047 |
0.37% |
| 2024-10-11 |
675083 |
西部利得祥盈債券C |
1.2564 |
1.3894 |
1.2577 |
1.3907 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2024-10-10 |
675083 |
西部利得祥盈債券C |
1.2577 |
1.3907 |
1.2544 |
1.3874 |
0.0033 |
0.26% |
| 2024-10-09 |
675083 |
西部利得祥盈債券C |
1.2544 |
1.3874 |
1.2657 |
1.3987 |
-0.0113 |
-0.89% |
| 2024-10-08 |
675083 |
西部利得祥盈債券C |
1.2657 |
1.3987 |
1.2620 |
1.3950 |
0.0037 |
0.29% |
| 2024-09-30 |
675083 |
西部利得祥盈債券C |
1.2620 |
1.3950 |
1.2552 |
1.3882 |
0.0068 |
0.54% |
| 2024-09-27 |
675083 |
西部利得祥盈債券C |
1.2552 |
1.3882 |
1.2541 |
1.3871 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-09-26 |
675083 |
西部利得祥盈債券C |
1.2541 |
1.3871 |
1.2497 |
1.3827 |
0.0044 |
0.35% |
| 2024-09-25 |
675083 |
西部利得祥盈債券C |
1.2497 |
1.3827 |
1.2475 |
1.3805 |
0.0022 |
0.18% |
| 2024-09-24 |
675083 |
西部利得祥盈債券C |
1.2475 |
1.3805 |
1.2430 |
1.3760 |
0.0045 |
0.36% |
| 2024-09-23 |
675083 |
西部利得祥盈債券C |
1.2430 |
1.3760 |
1.2424 |
1.3754 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-09-20 |
675083 |
西部利得祥盈債券C |
1.2424 |
1.3754 |
1.2423 |
1.3753 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-19 |
675083 |
西部利得祥盈債券C |
1.2423 |
1.3753 |
1.2409 |
1.3739 |
0.0014 |
0.11% |
| 2024-09-18 |
675083 |
西部利得祥盈債券C |
1.2409 |
1.3739 |
1.2379 |
1.3709 |
0.0030 |
0.24% |
| 2024-09-13 |
675083 |
西部利得祥盈債券C |
1.2379 |
1.3709 |
1.2380 |
1.3710 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-12 |
675083 |
西部利得祥盈債券C |
1.2380 |
1.3710 |
1.2385 |
1.3715 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-09-11 |
675083 |
西部利得祥盈債券C |
1.2385 |
1.3715 |
1.2388 |
1.3718 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-09-10 |
675083 |
西部利得祥盈債券C |
1.2388 |
1.3718 |
1.2381 |
1.3711 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-09-09 |
675083 |
西部利得祥盈債券C |
1.2381 |
1.3711 |
1.2397 |
1.3727 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2024-09-06 |
675083 |
西部利得祥盈債券C |
1.2397 |
1.3727 |
1.2411 |
1.3741 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2024-09-05 |
675083 |
西部利得祥盈債券C |
1.2411 |
1.3741 |
1.2396 |
1.3726 |
0.0015 |
0.12% |
| 2024-09-04 |
675083 |
西部利得祥盈債券C |
1.2396 |
1.3726 |
1.2393 |
1.3723 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-09-03 |
675083 |
西部利得祥盈債券C |
1.2393 |
1.3723 |
1.2386 |
1.3716 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-09-02 |
675083 |
西部利得祥盈債券C |
1.2386 |
1.3716 |
1.2389 |
1.3719 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-08-30 |
675083 |
西部利得祥盈債券C |
1.2389 |
1.3719 |
1.2362 |
1.3692 |
0.0027 |
0.22% |
| 2024-08-29 |
675083 |
西部利得祥盈債券C |
1.2362 |
1.3692 |
1.2351 |
1.3681 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-08-28 |
675083 |
西部利得祥盈債券C |
1.2351 |
1.3681 |
1.2341 |
1.3671 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-08-27 |
675083 |
西部利得祥盈債券C |
1.2341 |
1.3671 |
1.2370 |
1.3700 |
-0.0029 |
-0.23% |
| 2024-08-26 |
675083 |
西部利得祥盈債券C |
1.2370 |
1.3700 |
1.2364 |
1.3694 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-08-23 |
675083 |
西部利得祥盈債券C |
1.2364 |
1.3694 |
1.2359 |
1.3689 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-08-22 |
675083 |
西部利得祥盈債券C |
1.2359 |
1.3689 |
1.2360 |
1.3690 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-21 |
675083 |
西部利得祥盈債券C |
1.2360 |
1.3690 |
1.2371 |
1.3701 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2024-08-20 |
675083 |
西部利得祥盈債券C |
1.2371 |
1.3701 |
1.2388 |
1.3718 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2024-08-19 |
675083 |
西部利得祥盈債券C |
1.2388 |
1.3718 |
1.2369 |
1.3699 |
0.0019 |
0.15% |
| 2024-08-16 |
675083 |
西部利得祥盈債券C |
1.2369 |
1.3699 |
1.2389 |
1.3719 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2024-08-15 |
675083 |
西部利得祥盈債券C |
1.2389 |
1.3719 |
1.2400 |
1.3730 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2024-08-14 |
675083 |
西部利得祥盈債券C |
1.2400 |
1.3730 |
1.2392 |
1.3722 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-08-13 |
675083 |
西部利得祥盈債券C |
1.2392 |
1.3722 |
1.2370 |
1.3700 |
0.0022 |
0.18% |
| 2024-08-12 |
675083 |
西部利得祥盈債券C |
1.2370 |
1.3700 |
1.2421 |
1.3751 |
-0.0051 |
-0.41% |
| 2024-08-09 |
675083 |
西部利得祥盈債券C |
1.2421 |
1.3751 |
1.2441 |
1.3771 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2024-08-08 |
675083 |
西部利得祥盈債券C |
1.2441 |
1.3771 |
1.3114 |
1.3794 |
-0.0023 |
-0.18% |
| 2024-08-07 |
675083 |
西部利得祥盈債券C |
1.3114 |
1.3794 |
1.3095 |
1.3775 |
0.0019 |
0.15% |
| 2024-08-06 |
675083 |
西部利得祥盈債券C |
1.3095 |
1.3775 |
1.3100 |
1.3780 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-08-05 |
675083 |
西部利得祥盈債券C |
1.3100 |
1.3780 |
1.3131 |
1.3811 |
-0.0031 |
-0.24% |
| 2024-08-02 |
675083 |
西部利得祥盈債券C |
1.3131 |
1.3811 |
1.3145 |
1.3825 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2024-07-31 |
675083 |
西部利得祥盈債券C |
1.3123 |
1.3803 |
1.3087 |
1.3767 |
0.0036 |
0.28% |
| 2024-07-30 |
675083 |
西部利得祥盈債券C |
1.3087 |
1.3767 |
1.3087 |
1.3767 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-29 |
675083 |
西部利得祥盈債券C |
1.3087 |
1.3767 |
1.3072 |
1.3752 |
0.0015 |
0.11% |
| 2024-07-26 |
675083 |
西部利得祥盈債券C |
1.3072 |
1.3752 |
1.3038 |
1.3718 |
0.0034 |
0.26% |
| 2024-07-25 |
675083 |
西部利得祥盈債券C |
1.3038 |
1.3718 |
1.3035 |
1.3715 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-07-24 |
675083 |
西部利得祥盈債券C |
1.3035 |
1.3715 |
1.3044 |
1.3724 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2024-07-23 |
675083 |
西部利得祥盈債券C |
1.3044 |
1.3724 |
1.3073 |
1.3753 |
-0.0029 |
-0.22% |
| 2024-07-22 |
675083 |
西部利得祥盈債券C |
1.3073 |
1.3753 |
1.3078 |
1.3758 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-07-19 |
675083 |
西部利得祥盈債券C |
1.3078 |
1.3758 |
1.3080 |
1.3760 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-07-18 |
675083 |
西部利得祥盈債券C |
1.3080 |
1.3760 |
1.3081 |
1.3761 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-07-17 |
675083 |
西部利得祥盈債券C |
1.3081 |
1.3761 |
1.3101 |
1.3781 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2024-07-16 |
675083 |
西部利得祥盈債券C |
1.3101 |
1.3781 |
1.3096 |
1.3776 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-07-15 |
675083 |
西部利得祥盈債券C |
1.3096 |
1.3776 |
1.3089 |
1.3769 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-07-12 |
675083 |
西部利得祥盈債券C |
1.3089 |
1.3769 |
1.3091 |
1.3771 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-07-11 |
675083 |
西部利得祥盈債券C |
1.3091 |
1.3771 |
1.3066 |
1.3746 |
0.0025 |
0.19% |
| 2024-07-10 |
675083 |
西部利得祥盈債券C |
1.3066 |
1.3746 |
1.3081 |
1.3761 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2024-07-09 |
675083 |
西部利得祥盈債券C |
1.3081 |
1.3761 |
1.3043 |
1.3723 |
0.0038 |
0.29% |
| 2024-07-08 |
675083 |
西部利得祥盈債券C |
1.3043 |
1.3723 |
1.3069 |
1.3749 |
-0.0026 |
-0.20% |
| 2024-07-05 |
675083 |
西部利得祥盈債券C |
1.3069 |
1.3749 |
1.3076 |
1.3756 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2024-07-04 |
675083 |
西部利得祥盈債券C |
1.3076 |
1.3756 |
1.3090 |
1.3770 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2024-07-03 |
675083 |
西部利得祥盈債券C |
1.3090 |
1.3770 |
1.3101 |
1.3781 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2024-07-02 |
675083 |
西部利得祥盈債券C |
1.3101 |
1.3781 |
1.3088 |
1.3768 |
0.0013 |
0.10% |
| 2024-07-01 |
675083 |
西部利得祥盈債券C |
1.3088 |
1.3768 |
1.3092 |
1.3772 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-06-28 |
675083 |
西部利得祥盈債券C |
1.3092 |
1.3772 |
1.3072 |
1.3752 |
0.0020 |
0.15% |
| 2024-06-27 |
675083 |
西部利得祥盈債券C |
1.3072 |
1.3752 |
1.3076 |
1.3756 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-06-26 |
675083 |
西部利得祥盈債券C |
1.3076 |
1.3756 |
1.3060 |
1.3740 |
0.0016 |
0.12% |
| 2024-06-25 |
675083 |
西部利得祥盈債券C |
1.3060 |
1.3740 |
1.3730 |
1.3730 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-06-24 |
675083 |
西部利得祥盈債券C |
1.3730 |
1.3730 |
1.3743 |
1.3743 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2024-06-21 |
675083 |
西部利得祥盈債券C |
1.3743 |
1.3743 |
1.3748 |
1.3748 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-06-20 |
675083 |
西部利得祥盈債券C |
1.3748 |
1.3748 |
1.3754 |
1.3754 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2024-06-19 |
675083 |
西部利得祥盈債券C |
1.3754 |
1.3754 |
1.3755 |
1.3755 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-06-18 |
675083 |
西部利得祥盈債券C |
1.3755 |
1.3755 |
1.3731 |
1.3731 |
0.0024 |
0.17% |
| 2024-06-17 |
675083 |
西部利得祥盈債券C |
1.3731 |
1.3731 |
1.3736 |
1.3736 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-06-14 |
675083 |
西部利得祥盈債券C |
1.3736 |
1.3736 |
1.3736 |
1.3736 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-13 |
675083 |
西部利得祥盈債券C |
1.3736 |
1.3736 |
1.3743 |
1.3743 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2024-06-12 |
675083 |
西部利得祥盈債券C |
1.3743 |
1.3743 |
1.3719 |
1.3719 |
0.0024 |
0.17% |
| 2024-06-11 |
675083 |
西部利得祥盈債券C |
1.3719 |
1.3719 |
1.3723 |
1.3723 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-06-07 |
675083 |
西部利得祥盈債券C |
1.3723 |
1.3723 |
1.3711 |
1.3711 |
0.0012 |
0.09% |
| 2024-06-06 |
675083 |
西部利得祥盈債券C |
1.3711 |
1.3711 |
1.3712 |
1.3712 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-06-05 |
675083 |
西部利得祥盈債券C |
1.3712 |
1.3712 |
1.3715 |
1.3715 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-06-04 |
675083 |
西部利得祥盈債券C |
1.3715 |
1.3715 |
1.3708 |
1.3708 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-06-03 |
675083 |
西部利得祥盈債券C |
1.3708 |
1.3708 |
1.3708 |
1.3708 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-05-31 |
675083 |
西部利得祥盈債券C |
1.3708 |
1.3708 |
1.3707 |
1.3707 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-30 |
675083 |
西部利得祥盈債券C |
1.3707 |
1.3707 |
1.3718 |
1.3718 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2024-05-29 |
675083 |
西部利得祥盈債券C |
1.3718 |
1.3718 |
1.3701 |
1.3701 |
0.0017 |
0.12% |
| 2024-05-28 |
675083 |
西部利得祥盈債券C |
1.3701 |
1.3701 |
1.3697 |
1.3697 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-05-27 |
675083 |
西部利得祥盈債券C |
1.3697 |
1.3697 |
1.3686 |
1.3686 |
0.0011 |
0.08% |
| 2024-05-24 |
675083 |
西部利得祥盈債券C |
1.3686 |
1.3686 |
1.3689 |
1.3689 |
-0.0003 |
-0.02% |
