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農(nóng)銀消費(fèi)主題混合A(農(nóng)銀消費(fèi))基金凈值查詢(660012)

今天最新凈值 3.4346 -0.0132 -0.3800% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 3.4367 0.0021 0.0607%
  • 累計(jì)凈值：3.5146
  • 成立日期：2012-04-24
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：16.305億份
  • 最近份額：1.5607億
  • 最近資產(chǎn)：4.55億元
  • 基金公司：農(nóng)銀匯理基金
  • 基金經(jīng)理：徐文卉
近半年農(nóng)銀消費(fèi)主題混合A|農(nóng)銀消費(fèi)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,農(nóng)銀消費(fèi)主題混合A(660012)基金累計(jì)收益率10.25%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 660012 農(nóng)銀消費(fèi)主題混合A 3.4247 3.5047 3.4346 3.5146 -0.0099 -0.29%
2025-05-21 660012 農(nóng)銀消費(fèi)主題混合A 3.4346 3.5146 3.4478 3.5278 -0.0132 -0.38%
2025-05-20 660012 農(nóng)銀消費(fèi)主題混合A 3.4478 3.5278 3.3930 3.4730 0.0548 1.62%
2025-05-19 660012 農(nóng)銀消費(fèi)主題混合A 3.3930 3.4730 3.3743 3.4543 0.0187 0.55%
2025-05-16 660012 農(nóng)銀消費(fèi)主題混合A 3.3743 3.4543 3.3675 3.4475 0.0068 0.20%
2025-05-15 660012 農(nóng)銀消費(fèi)主題混合A 3.3675 3.4475 3.3247 3.4047 0.0428 1.29%
2025-05-14 660012 農(nóng)銀消費(fèi)主題混合A 3.3247 3.4047 3.3329 3.4129 -0.0082 -0.25%
2025-05-13 660012 農(nóng)銀消費(fèi)主題混合A 3.3329 3.4129 3.3035 3.3835 0.0294 0.89%
2025-05-12 660012 農(nóng)銀消費(fèi)主題混合A 3.3035 3.3835 3.3111 3.3911 -0.0076 -0.23%
2025-05-09 660012 農(nóng)銀消費(fèi)主題混合A 3.3111 3.3911 3.2666 3.3466 0.0445 1.36%
2025-05-08 660012 農(nóng)銀消費(fèi)主題混合A 3.2666 3.3466 3.2866 3.3666 -0.0200 -0.61%
2025-05-07 660012 農(nóng)銀消費(fèi)主題混合A 3.2866 3.3666 3.2708 3.3508 0.0158 0.48%
2025-05-06 660012 農(nóng)銀消費(fèi)主題混合A 3.2708 3.3508 3.2703 3.3503 0.0005 0.02%
2025-04-30 660012 農(nóng)銀消費(fèi)主題混合A 3.2703 3.3503 3.2913 3.3713 -0.0210 -0.64%
2025-04-29 660012 農(nóng)銀消費(fèi)主題混合A 3.2913 3.3713 3.2438 3.3238 0.0475 1.46%
2025-04-28 660012 農(nóng)銀消費(fèi)主題混合A 3.2438 3.3238 3.2638 3.3438 -0.0200 -0.61%
2025-04-25 660012 農(nóng)銀消費(fèi)主題混合A 3.2638 3.3438 3.2646 3.3446 -0.0008 -0.02%
2025-04-24 660012 農(nóng)銀消費(fèi)主題混合A 3.2646 3.3446 3.2099 3.2899 0.0547 1.70%
2025-04-23 660012 農(nóng)銀消費(fèi)主題混合A 3.2099 3.2899 3.2323 3.3123 -0.0224 -0.69%
2025-04-22 660012 農(nóng)銀消費(fèi)主題混合A 3.2323 3.3123 3.2294 3.3094 0.0029 0.09%
2025-04-21 660012 農(nóng)銀消費(fèi)主題混合A 3.2294 3.3094 3.1633 3.2433 0.0661 2.09%
2025-04-18 660012 農(nóng)銀消費(fèi)主題混合A 3.1633 3.2433 3.2063 3.2863 -0.0430 -1.34%
2025-04-17 660012 農(nóng)銀消費(fèi)主題混合A 3.2063 3.2863 3.1975 3.2775 0.0088 0.28%
2025-04-16 660012 農(nóng)銀消費(fèi)主題混合A 3.1975 3.2775 3.1983 3.2783 -0.0008 -0.03%
2025-04-15 660012 農(nóng)銀消費(fèi)主題混合A 3.1983 3.2783 3.1650 3.2450 0.0333 1.05%
2025-04-14 660012 農(nóng)銀消費(fèi)主題混合A 3.1650 3.2450 3.1232 3.2032 0.0418 1.34%
2025-04-11 660012 農(nóng)銀消費(fèi)主題混合A 3.1232 3.2032 3.1331 3.2131 -0.0099 -0.32%
2025-04-10 660012 農(nóng)銀消費(fèi)主題混合A 3.1331 3.2131 3.1116 3.1916 0.0215 0.69%
2025-04-09 660012 農(nóng)銀消費(fèi)主題混合A 3.1116 3.1916 3.0894 3.1694 0.0222 0.72%
2025-04-08 660012 農(nóng)銀消費(fèi)主題混合A 3.0894 3.1694 3.0018 3.0818 0.0876 2.92%
2025-04-07 660012 農(nóng)銀消費(fèi)主題混合A 3.0018 3.0818 3.1356 3.2156 -0.1338 -4.27%
2025-04-03 660012 農(nóng)銀消費(fèi)主題混合A 3.1356 3.2156 3.1295 3.2095 0.0061 0.19%
2025-04-02 660012 農(nóng)銀消費(fèi)主題混合A 3.1295 3.2095 3.1186 3.1986 0.0109 0.35%
2025-04-01 660012 農(nóng)銀消費(fèi)主題混合A 3.1186 3.1986 3.1102 3.1902 0.0084 0.27%
2025-03-31 660012 農(nóng)銀消費(fèi)主題混合A 3.1102 3.1902 3.1017 3.1817 0.0085 0.27%
2025-03-28 660012 農(nóng)銀消費(fèi)主題混合A 3.1017 3.1817 3.1007 3.1807 0.0010 0.03%
2025-03-27 660012 農(nóng)銀消費(fèi)主題混合A 3.1007 3.1807 3.0780 3.1580 0.0227 0.74%
2025-03-26 660012 農(nóng)銀消費(fèi)主題混合A 3.0780 3.1580 3.0823 3.1623 -0.0043 -0.14%
2025-03-25 660012 農(nóng)銀消費(fèi)主題混合A 3.0823 3.1623 3.0899 3.1699 -0.0076 -0.25%
2025-03-24 660012 農(nóng)銀消費(fèi)主題混合A 3.0899 3.1699 3.0727 3.1527 0.0172 0.56%
2025-03-21 660012 農(nóng)銀消費(fèi)主題混合A 3.0727 3.1527 3.0939 3.1739 -0.0212 -0.69%
2025-03-20 660012 農(nóng)銀消費(fèi)主題混合A 3.0939 3.1739 3.1166 3.1966 -0.0227 -0.73%
2025-03-19 660012 農(nóng)銀消費(fèi)主題混合A 3.1166 3.1966 3.1183 3.1983 -0.0017 -0.05%
2025-03-18 660012 農(nóng)銀消費(fèi)主題混合A 3.1183 3.1983 3.1085 3.1885 0.0098 0.32%
2025-03-17 660012 農(nóng)銀消費(fèi)主題混合A 3.1085 3.1885 3.1214 3.2014 -0.0129 -0.41%
2025-03-14 660012 農(nóng)銀消費(fèi)主題混合A 3.1214 3.2014 3.0636 3.1436 0.0578 1.89%
2025-03-13 660012 農(nóng)銀消費(fèi)主題混合A 3.0636 3.1436 3.0628 3.1428 0.0008 0.03%
2025-03-12 660012 農(nóng)銀消費(fèi)主題混合A 3.0628 3.1428 3.0640 3.1440 -0.0012 -0.04%
2025-03-11 660012 農(nóng)銀消費(fèi)主題混合A 3.0640 3.1440 3.0284 3.1084 0.0356 1.18%
2025-03-10 660012 農(nóng)銀消費(fèi)主題混合A 3.0284 3.1084 3.0278 3.1078 0.0006 0.02%
2025-03-07 660012 農(nóng)銀消費(fèi)主題混合A 3.0278 3.1078 3.0136 3.0936 0.0142 0.47%
2025-03-06 660012 農(nóng)銀消費(fèi)主題混合A 3.0136 3.0936 2.9982 3.0782 0.0154 0.51%
2025-03-05 660012 農(nóng)銀消費(fèi)主題混合A 2.9982 3.0782 2.9983 3.0783 -0.0001 0.00%
2025-03-04 660012 農(nóng)銀消費(fèi)主題混合A 2.9983 3.0783 3.0080 3.0880 -0.0097 -0.32%
2025-03-03 660012 農(nóng)銀消費(fèi)主題混合A 3.0080 3.0880 3.0220 3.1020 -0.0140 -0.46%
2025-02-28 660012 農(nóng)銀消費(fèi)主題混合A 3.0220 3.1020 3.0260 3.1060 -0.0040 -0.13%
2025-02-27 660012 農(nóng)銀消費(fèi)主題混合A 3.0260 3.1060 2.9593 3.0393 0.0667 2.25%
2025-02-26 660012 農(nóng)銀消費(fèi)主題混合A 2.9593 3.0393 2.9373 3.0173 0.0220 0.75%
2025-02-25 660012 農(nóng)銀消費(fèi)主題混合A 2.9373 3.0173 2.9722 3.0522 -0.0349 -1.17%
2025-02-24 660012 農(nóng)銀消費(fèi)主題混合A 2.9722 3.0522 2.9563 3.0363 0.0159 0.54%
2025-02-21 660012 農(nóng)銀消費(fèi)主題混合A 2.9563 3.0363 2.9953 3.0753 -0.0390 -1.30%
2025-02-20 660012 農(nóng)銀消費(fèi)主題混合A 2.9953 3.0753 2.9779 3.0579 0.0174 0.58%
2025-02-19 660012 農(nóng)銀消費(fèi)主題混合A 2.9779 3.0579 2.9776 3.0576 0.0003 0.01%
2025-02-18 660012 農(nóng)銀消費(fèi)主題混合A 2.9776 3.0576 3.0131 3.0931 -0.0355 -1.18%
2025-02-17 660012 農(nóng)銀消費(fèi)主題混合A 3.0131 3.0931 3.0382 3.1182 -0.0251 -0.83%
2025-02-14 660012 農(nóng)銀消費(fèi)主題混合A 3.0382 3.1182 3.0452 3.1252 -0.0070 -0.23%
2025-02-13 660012 農(nóng)銀消費(fèi)主題混合A 3.0452 3.1252 3.0513 3.1313 -0.0061 -0.20%
2025-02-12 660012 農(nóng)銀消費(fèi)主題混合A 3.0513 3.1313 3.0446 3.1246 0.0067 0.22%
2025-02-11 660012 農(nóng)銀消費(fèi)主題混合A 3.0446 3.1246 3.0441 3.1241 0.0005 0.02%
2025-02-10 660012 農(nóng)銀消費(fèi)主題混合A 3.0441 3.1241 3.0383 3.1183 0.0058 0.19%
2025-02-07 660012 農(nóng)銀消費(fèi)主題混合A 3.0383 3.1183 3.0128 3.0928 0.0255 0.85%
2025-02-06 660012 農(nóng)銀消費(fèi)主題混合A 3.0128 3.0928 3.0080 3.0880 0.0048 0.16%
2025-02-05 660012 農(nóng)銀消費(fèi)主題混合A 3.0080 3.0880 3.0875 3.1675 -0.0795 -2.57%
2025-01-27 660012 農(nóng)銀消費(fèi)主題混合A 3.0875 3.1675 3.0692 3.1492 0.0183 0.60%
2025-01-22 660012 農(nóng)銀消費(fèi)主題混合A 3.0742 3.1542 3.1194 3.1994 -0.0452 -1.45%
2025-01-14 660012 農(nóng)銀消費(fèi)主題混合A 3.0978 3.1778 3.0648 3.1448 0.0330 1.08%
2025-01-13 660012 農(nóng)銀消費(fèi)主題混合A 3.0648 3.1448 3.1066 3.1866 -0.0418 -1.35%
2025-01-10 660012 農(nóng)銀消費(fèi)主題混合A 3.1066 3.1866 3.1601 3.2401 -0.0535 -1.69%
2025-01-09 660012 農(nóng)銀消費(fèi)主題混合A 3.1601 3.2401 3.1742 3.2542 -0.0141 -0.44%
2025-01-08 660012 農(nóng)銀消費(fèi)主題混合A 3.1742 3.2542 3.1251 3.2051 0.0491 1.57%
2025-01-07 660012 農(nóng)銀消費(fèi)主題混合A 3.1251 3.2051 3.1166 3.1966 0.0085 0.27%
2025-01-06 660012 農(nóng)銀消費(fèi)主題混合A 3.1166 3.1966 3.1285 3.2085 -0.0119 -0.38%
2025-01-03 660012 農(nóng)銀消費(fèi)主題混合A 3.1285 3.2085 3.1727 3.2527 -0.0442 -1.39%
2025-01-02 660012 農(nóng)銀消費(fèi)主題混合A 3.1727 3.2527 3.1783 3.2583 -0.0056 -0.18%
2024-12-31 660012 農(nóng)銀消費(fèi)主題混合A 3.1783 3.2583 3.1856 3.2656 -0.0073 -0.23%
2024-12-26 660012 農(nóng)銀消費(fèi)主題混合A 3.1883 3.2683 3.1907 3.2707 -0.0024 -0.08%
2024-12-25 660012 農(nóng)銀消費(fèi)主題混合A 3.1907 3.2707 3.2078 3.2878 -0.0171 -0.53%
2024-12-24 660012 農(nóng)銀消費(fèi)主題混合A 3.2078 3.2878 3.1655 3.2455 0.0423 1.34%
2024-12-23 660012 農(nóng)銀消費(fèi)主題混合A 3.1655 3.2455 3.1808 3.2608 -0.0153 -0.48%
2024-12-20 660012 農(nóng)銀消費(fèi)主題混合A 3.1808 3.2608 3.1623 3.2423 0.0185 0.59%
2024-12-19 660012 農(nóng)銀消費(fèi)主題混合A 3.1623 3.2423 3.1639 3.2439 -0.0016 -0.05%
2024-12-18 660012 農(nóng)銀消費(fèi)主題混合A 3.1639 3.2439 3.1663 3.2463 -0.0024 -0.08%
2024-12-17 660012 農(nóng)銀消費(fèi)主題混合A 3.1663 3.2463 3.1859 3.2659 -0.0196 -0.62%
2024-12-16 660012 農(nóng)銀消費(fèi)主題混合A 3.1859 3.2659 3.2033 3.2833 -0.0174 -0.54%
2024-12-13 660012 農(nóng)銀消費(fèi)主題混合A 3.2033 3.2833 3.2377 3.3177 -0.0344 -1.06%
2024-12-12 660012 農(nóng)銀消費(fèi)主題混合A 3.2377 3.3177 3.1851 3.2651 0.0526 1.65%
2024-12-11 660012 農(nóng)銀消費(fèi)主題混合A 3.1851 3.2651 3.1339 3.2139 0.0512 1.63%
2024-12-10 660012 農(nóng)銀消費(fèi)主題混合A 3.1339 3.2139 3.1054 3.1854 0.0285 0.92%
2024-12-09 660012 農(nóng)銀消費(fèi)主題混合A 3.1054 3.1854 3.1074 3.1874 -0.0020 -0.06%
2024-12-06 660012 農(nóng)銀消費(fèi)主題混合A 3.1074 3.1874 3.0823 3.1623 0.0251 0.81%
2024-12-05 660012 農(nóng)銀消費(fèi)主題混合A 3.0823 3.1623 3.0931 3.1731 -0.0108 -0.35%
2024-12-04 660012 農(nóng)銀消費(fèi)主題混合A 3.0931 3.1731 3.1096 3.1896 -0.0165 -0.53%
2024-12-03 660012 農(nóng)銀消費(fèi)主題混合A 3.1096 3.1896 3.1146 3.1946 -0.0050 -0.16%
2024-12-02 660012 農(nóng)銀消費(fèi)主題混合A 3.1146 3.1946 3.0977 3.1777 0.0169 0.55%
2024-11-29 660012 農(nóng)銀消費(fèi)主題混合A 3.0977 3.1777 3.0588 3.1388 0.0389 1.27%
2024-11-28 660012 農(nóng)銀消費(fèi)主題混合A 3.0588 3.1388 3.0871 3.1671 -0.0283 -0.92%
2024-11-27 660012 農(nóng)銀消費(fèi)主題混合A 3.0871 3.1671 3.0429 3.1229 0.0442 1.45%
2024-11-26 660012 農(nóng)銀消費(fèi)主題混合A 3.0429 3.1229 3.0386 3.1186 0.0043 0.14%
2024-11-25 660012 農(nóng)銀消費(fèi)主題混合A 3.0386 3.1186 3.0339 3.1139 0.0047 0.15%