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華商主題精選混合(華商主題)基金凈值查詢(630011)

今天最新凈值 2.0210 0.0250 1.2500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 2.0078 -0.0092 -0.4541%
  • 累計(jì)凈值：2.9210
  • 成立日期：2012-05-31
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：4.063億份
  • 最近份額：1.3686億
  • 最近資產(chǎn)：2.31億元
  • 基金公司：華商基金
  • 基金經(jīng)理：伍文友 童立
近一周華商主題精選混合|華商主題基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華商主題精選混合(630011)基金累計(jì)收益率0.60%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 630011 華商主題精選混合 2.0170 2.9170 2.0210 2.9210 -0.0040 -0.20%
2025-05-21 630011 華商主題精選混合 2.0210 2.9210 1.9960 2.8960 0.0250 1.25%
2025-05-20 630011 華商主題精選混合 1.9960 2.8960 1.9840 2.8840 0.0120 0.60%
2025-05-19 630011 華商主題精選混合 1.9840 2.8840 1.9830 2.8830 0.0010 0.05%
2025-05-16 630011 華商主題精選混合 1.9830 2.8830 1.9890 2.8890 -0.0060 -0.30%