金元順安豐利債券A(金元豐利)基金凈值查詢(620003)
今天最新凈值
1.0136
-0.0010 -0.1000%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0121
-0.0015 -0.1493%
- 累計(jì)凈值：1.3816
- 成立日期：2009-03-23
- 基金類型：債券型-混合二級(jí)
- 成立份額：14.748億份
- 最近份額：5.3272億
- 最近資產(chǎn)：5.25億
- 基金公司：金元順安基金
- 基金經(jīng)理：賈麗杰 周博洋 張博
近一月,金元順安豐利債券A(620003)基金累計(jì)收益率0.95%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
620003 |
金元順安豐利債券A |
1.0127 |
1.3807 |
1.0136 |
1.3816 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-05-22 |
620003 |
金元順安豐利債券A |
1.0136 |
1.3816 |
1.0146 |
1.3826 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-05-21 |
620003 |
金元順安豐利債券A |
1.0146 |
1.3826 |
1.0145 |
1.3825 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-20 |
620003 |
金元順安豐利債券A |
1.0145 |
1.3825 |
1.0135 |
1.3815 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-05-19 |
620003 |
金元順安豐利債券A |
1.0135 |
1.3815 |
1.0122 |
1.3802 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-05-16 |
620003 |
金元順安豐利債券A |
1.0122 |
1.3802 |
1.0124 |
1.3804 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-15 |
620003 |
金元順安豐利債券A |
1.0124 |
1.3804 |
1.0135 |
1.3815 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-05-14 |
620003 |
金元順安豐利債券A |
1.0135 |
1.3815 |
1.0127 |
1.3807 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-05-13 |
620003 |
金元順安豐利債券A |
1.0127 |
1.3807 |
1.0123 |
1.3803 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-12 |
620003 |
金元順安豐利債券A |
1.0123 |
1.3803 |
1.0115 |
1.3795 |
0.0008 |
0.08% |
|
|
| 2025-05-09 |
620003 |
金元順安豐利債券A |
1.0115 |
1.3795 |
1.0119 |
1.3799 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-08 |
620003 |
金元順安豐利債券A |
1.0119 |
1.3799 |
1.0101 |
1.3781 |
0.0018 |
0.18% |
| 2025-05-07 |
620003 |
金元順安豐利債券A |
1.0101 |
1.3781 |
1.0092 |
1.3772 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-05-06 |
620003 |
金元順安豐利債券A |
1.0092 |
1.3772 |
1.0063 |
1.3743 |
0.0029 |
0.29% |
| 2025-04-30 |
620003 |
金元順安豐利債券A |
1.0063 |
1.3743 |
1.0059 |
1.3739 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-29 |
620003 |
金元順安豐利債券A |
1.0059 |
1.3739 |
1.0044 |
1.3724 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-04-28 |
620003 |
金元順安豐利債券A |
1.0044 |
1.3724 |
1.0061 |
1.3741 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2025-04-25 |
620003 |
金元順安豐利債券A |
1.0061 |
1.3741 |
1.0051 |
1.3731 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-04-24 |
620003 |
金元順安豐利債券A |
1.0051 |
1.3731 |
1.0060 |
1.3740 |
-0.0009 |
-0.09% |
