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金元順安豐利債券A(金元豐利)基金凈值查詢(620003)

今天最新凈值 1.0136 -0.0010 -0.1000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.0121 -0.0015 -0.1493%
  • 累計凈值：1.3816
  • 成立日期：2009-03-23
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：14.748億份
  • 最近份額：5.3272億
  • 最近資產(chǎn)：5.25億
  • 基金公司：金元順安基金
  • 基金經(jīng)理：賈麗杰 周博洋 張博
近一周金元順安豐利債券A|金元豐利基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,金元順安豐利債券A(620003)基金累計收益率0.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 620003 金元順安豐利債券A 1.0127 1.3807 1.0136 1.3816 -0.0009 -0.09%
2025-05-22 620003 金元順安豐利債券A 1.0136 1.3816 1.0146 1.3826 -0.0010 -0.10%
2025-05-21 620003 金元順安豐利債券A 1.0146 1.3826 1.0145 1.3825 0.0001 0.01%
2025-05-20 620003 金元順安豐利債券A 1.0145 1.3825 1.0135 1.3815 0.0010 0.10%
2025-05-19 620003 金元順安豐利債券A 1.0135 1.3815 1.0122 1.3802 0.0013 0.13%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%