信澳產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合(澳銀產(chǎn)業(yè))基金凈值查詢(610006)
今天最新凈值
1.3050
0.0030 0.2300%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.3085
-0.0015 -0.1120%
- 累計(jì)凈值：1.7750
- 成立日期：2011-06-13
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：8.349億份
- 最近份額：1.3478億
- 最近資產(chǎn)：1.78億元
- 基金公司：信達(dá)澳銀基金
- 基金經(jīng)理：曾國(guó)富
近一月信澳產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合|澳銀產(chǎn)業(yè)基金凈值查詢
近一月,信澳產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合(610006)基金累計(jì)收益率4.48%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
610006 |
信澳產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合 |
1.3100 |
1.7800 |
1.3050 |
1.7750 |
0.0050 |
0.38% |
| 2025-05-20 |
610006 |
信澳產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合 |
1.3050 |
1.7750 |
1.3020 |
1.7720 |
0.0030 |
0.23% |
| 2025-05-19 |
610006 |
信澳產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合 |
1.3020 |
1.7720 |
1.3160 |
1.7860 |
-0.0140 |
-1.06% |
| 2025-05-16 |
610006 |
信澳產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合 |
1.3160 |
1.7860 |
1.3120 |
1.7820 |
0.0040 |
0.30% |
| 2025-05-15 |
610006 |
信澳產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合 |
1.3120 |
1.7820 |
1.3490 |
1.8190 |
-0.0370 |
-2.74% |
| 2025-05-14 |
610006 |
信澳產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合 |
1.3490 |
1.8190 |
1.3440 |
1.8140 |
0.0050 |
0.37% |
| 2025-05-13 |
610006 |
信澳產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合 |
1.3440 |
1.8140 |
1.3550 |
1.8250 |
-0.0110 |
-0.81% |
| 2025-05-12 |
610006 |
信澳產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合 |
1.3550 |
1.8250 |
1.3270 |
1.7970 |
0.0280 |
2.11% |
| 2025-05-09 |
610006 |
信澳產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合 |
1.3270 |
1.7970 |
1.3640 |
1.8340 |
-0.0370 |
-2.71% |
| 2025-05-08 |
610006 |
信澳產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合 |
1.3640 |
1.8340 |
1.3520 |
1.8220 |
0.0120 |
0.89% |
|
|
| 2025-05-07 |
610006 |
信澳產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合 |
1.3520 |
1.8220 |
1.3580 |
1.8280 |
-0.0060 |
-0.44% |
| 2025-05-06 |
610006 |
信澳產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合 |
1.3580 |
1.8280 |
1.3230 |
1.7930 |
0.0350 |
2.65% |
| 2025-04-30 |
610006 |
信澳產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合 |
1.3230 |
1.7930 |
1.2990 |
1.7690 |
0.0240 |
1.85% |
| 2025-04-29 |
610006 |
信澳產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合 |
1.2990 |
1.7690 |
1.2990 |
1.7690 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-28 |
610006 |
信澳產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合 |
1.2990 |
1.7690 |
1.3000 |
1.7700 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-04-25 |
610006 |
信澳產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合 |
1.3000 |
1.7700 |
1.2910 |
1.7610 |
0.0090 |
0.70% |
| 2025-04-24 |
610006 |
信澳產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合 |
1.2910 |
1.7610 |
1.2970 |
1.7670 |
-0.0060 |
-0.46% |
| 2025-04-23 |
610006 |
信澳產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合 |
1.2970 |
1.7670 |
1.2640 |
1.7340 |
0.0330 |
2.61% |
| 2025-04-22 |
610006 |
信澳產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合 |
1.2640 |
1.7340 |
1.2930 |
1.7630 |
-0.0290 |
-2.24% |
