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匯添富上證科創(chuàng)板100ETF基金凈值查詢(589980)

今天最新凈值 0.9896 -0.0003 -0.0300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9880 -0.0016 -0.1630%
  • 累計(jì)凈值：0.9896
  • 成立日期：2025-04-25
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.7792億
  • 最近資產(chǎn)：3.80億
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：羅昊
近一季匯添富上證科創(chuàng)板100ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,匯添富上證科創(chuàng)板100ETF(589980)基金累計(jì)收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 589980 匯添富上證科創(chuàng)板100ETF 0.9838 0.9838 0.9896 0.9896 -0.0058 -0.59%
2025-05-21 589980 匯添富上證科創(chuàng)板100ETF 0.9896 0.9896 0.9899 0.9899 -0.0003 -0.03%
2025-05-20 589980 匯添富上證科創(chuàng)板100ETF 0.9899 0.9899 0.9817 0.9817 0.0082 0.84%
2025-05-19 589980 匯添富上證科創(chuàng)板100ETF 0.9817 0.9817 0.9812 0.9812 0.0005 0.05%
2025-05-16 589980 匯添富上證科創(chuàng)板100ETF 0.9812 0.9812 0.9760 0.9760 0.0052 0.53%
2025-05-15 589980 匯添富上證科創(chuàng)板100ETF 0.9760 0.9760 0.9947 0.9947 -0.0187 -1.88%
2025-05-14 589980 匯添富上證科創(chuàng)板100ETF 0.9947 0.9947 0.9993 0.9993 -0.0046 -0.46%
2025-05-13 589980 匯添富上證科創(chuàng)板100ETF 0.9993 0.9993 1.0013 1.0013 -0.0020 -0.20%
2025-05-12 589980 匯添富上證科創(chuàng)板100ETF 1.0013 1.0013 0.9941 0.9941 0.0072 0.72%
2025-05-09 589980 匯添富上證科創(chuàng)板100ETF 0.9941 0.9941 1.0055 1.0055 -0.0114 -1.13%
2025-04-30 589980 匯添富上證科創(chuàng)板100ETF 1.0055 1.0055 1.0000 1.0000 0.0055 0.55%
2025-04-25 589980 匯添富上證科創(chuàng)板100ETF 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%