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招商中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF(雙創(chuàng)ETF)基金凈值查詢(588300)

今天最新凈值 0.5556 0.0020 0.3600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.5468 -0.0047 -0.8568%
  • 累計(jì)凈值：0.5556
  • 成立日期：2021-06-25
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：26.8366億
  • 最近資產(chǎn)：18.05億元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：蘇燕青
近一月招商中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF|雙創(chuàng)ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,招商中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF(588300)基金累計(jì)收益率3.16%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 588300 招商中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF 0.5515 0.5515 0.5556 0.5556 -0.0041 -0.74%
2025-05-21 588300 招商中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF 0.5556 0.5556 0.5536 0.5536 0.0020 0.36%
2025-05-20 588300 招商中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF 0.5536 0.5536 0.5513 0.5513 0.0023 0.42%
2025-05-19 588300 招商中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF 0.5513 0.5513 0.5527 0.5527 -0.0014 -0.25%
2025-05-16 588300 招商中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF 0.5527 0.5527 0.5535 0.5535 -0.0008 -0.14%
2025-05-15 588300 招商中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF 0.5535 0.5535 0.5634 0.5634 -0.0099 -1.76%
2025-05-14 588300 招商中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF 0.5634 0.5634 0.5603 0.5603 0.0031 0.55%
2025-05-13 588300 招商中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF 0.5603 0.5603 0.5597 0.5597 0.0006 0.11%
2025-05-12 588300 招商中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF 0.5597 0.5597 0.5505 0.5505 0.0092 1.67%
2025-05-09 588300 招商中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF 0.5505 0.5505 0.5583 0.5583 -0.0078 -1.40%
2025-05-08 588300 招商中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF 0.5583 0.5583 0.5520 0.5520 0.0063 1.14%
2025-05-07 588300 招商中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF 0.5520 0.5520 0.5493 0.5493 0.0027 0.49%
2025-05-06 588300 招商中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF 0.5493 0.5493 0.5406 0.5406 0.0087 1.61%
2025-04-30 588300 招商中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF 0.5406 0.5406 0.5360 0.5360 0.0046 0.86%
2025-04-29 588300 招商中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF 0.5360 0.5360 0.5360 0.5360 0.0000 0.00%
2025-04-28 588300 招商中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF 0.5360 0.5360 0.5379 0.5379 -0.0019 -0.35%
2025-04-25 588300 招商中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF 0.5379 0.5379 0.5351 0.5351 0.0028 0.52%
2025-04-24 588300 招商中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF 0.5351 0.5351 0.5406 0.5406 -0.0055 -1.02%
2025-04-23 588300 招商中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF 0.5406 0.5406 0.5362 0.5362 0.0044 0.82%