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嘉實(shí)上證科創(chuàng)板新一代信息技術(shù)ETF(科創(chuàng)信息)基金凈值查詢(588100)

今天最新凈值 1.3073 -0.0051 -0.3900% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2954 -0.0119 -0.9121%
  • 累計(jì)凈值：1.3073
  • 成立日期：2022-05-18
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.8400億
  • 最近資產(chǎn)：3.08億
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：張鐘玉
近一季嘉實(shí)上證科創(chuàng)板新一代信息技術(shù)ETF|科創(chuàng)信息基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,嘉實(shí)上證科創(chuàng)板新一代信息技術(shù)ETF(588100)基金累計(jì)收益率-3.85%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 588100 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板新一代信息技術(shù)ETF 1.2907 1.2907 1.3073 1.3073 -0.0166 -1.27%
2025-05-22 588100 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板新一代信息技術(shù)ETF 1.3073 1.3073 1.3124 1.3124 -0.0051 -0.39%
2025-05-21 588100 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板新一代信息技術(shù)ETF 1.3124 1.3124 1.3181 1.3181 -0.0057 -0.43%
2025-05-20 588100 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板新一代信息技術(shù)ETF 1.3181 1.3181 1.3143 1.3143 0.0038 0.29%
2025-05-19 588100 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板新一代信息技術(shù)ETF 1.3143 1.3143 1.3129 1.3129 0.0014 0.11%
2025-05-16 588100 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板新一代信息技術(shù)ETF 1.3129 1.3129 1.3191 1.3191 -0.0062 -0.47%
2025-05-15 588100 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板新一代信息技術(shù)ETF 1.3191 1.3191 1.3390 1.3390 -0.0199 -1.49%
2025-05-14 588100 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板新一代信息技術(shù)ETF 1.3390 1.3390 1.3320 1.3320 0.0070 0.53%
2025-05-13 588100 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板新一代信息技術(shù)ETF 1.3320 1.3320 1.3382 1.3382 -0.0062 -0.46%
2025-05-12 588100 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板新一代信息技術(shù)ETF 1.3382 1.3382 1.3316 1.3316 0.0066 0.50%
2025-05-09 588100 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板新一代信息技術(shù)ETF 1.3316 1.3316 1.3636 1.3636 -0.0320 -2.35%
2025-05-08 588100 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板新一代信息技術(shù)ETF 1.3636 1.3636 1.3708 1.3708 -0.0072 -0.53%
2025-05-07 588100 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板新一代信息技術(shù)ETF 1.3708 1.3708 1.3689 1.3689 0.0019 0.14%
2025-05-06 588100 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板新一代信息技術(shù)ETF 1.3689 1.3689 1.3477 1.3477 0.0212 1.57%
2025-04-30 588100 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板新一代信息技術(shù)ETF 1.3477 1.3477 1.3310 1.3310 0.0167 1.25%
2025-04-29 588100 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板新一代信息技術(shù)ETF 1.3310 1.3310 1.3292 1.3292 0.0018 0.14%
2025-04-28 588100 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板新一代信息技術(shù)ETF 1.3292 1.3292 1.3290 1.3290 0.0002 0.02%
2025-04-25 588100 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板新一代信息技術(shù)ETF 1.3290 1.3290 1.3264 1.3264 0.0026 0.20%
2025-04-24 588100 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板新一代信息技術(shù)ETF 1.3264 1.3264 1.3413 1.3413 -0.0149 -1.11%
2025-04-23 588100 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板新一代信息技術(shù)ETF 1.3413 1.3413 1.3410 1.3410 0.0003 0.02%
2025-04-22 588100 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板新一代信息技術(shù)ETF 1.3410 1.3410 1.3485 1.3485 -0.0075 -0.56%
2025-04-21 588100 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板新一代信息技術(shù)ETF 1.3485 1.3485 1.3356 1.3356 0.0129 0.97%
2025-04-18 588100 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板新一代信息技術(shù)ETF 1.3356 1.3356 1.3484 1.3484 -0.0128 -0.95%
2025-04-17 588100 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板新一代信息技術(shù)ETF 1.3484 1.3484 1.3414 1.3414 0.0070 0.52%
2025-04-16 588100 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板新一代信息技術(shù)ETF 1.3414 1.3414 1.3307 1.3307 0.0107 0.80%
2025-04-15 588100 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板新一代信息技術(shù)ETF 1.3307 1.3307 1.3452 1.3452 -0.0145 -1.08%
2025-04-14 588100 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板新一代信息技術(shù)ETF 1.3452 1.3452 1.3434 1.3434 0.0018 0.13%
2025-04-11 588100 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板新一代信息技術(shù)ETF 1.3434 1.3434 1.2994 1.2994 0.0440 3.39%
2025-04-10 588100 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板新一代信息技術(shù)ETF 1.2994 1.2994 1.2865 1.2865 0.0129 1.00%
2025-04-09 588100 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板新一代信息技術(shù)ETF 1.2865 1.2865 1.2270 1.2270 0.0595 4.85%
2025-04-08 588100 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板新一代信息技術(shù)ETF 1.2270 1.2270 1.2145 1.2145 0.0125 1.03%
2025-04-07 588100 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板新一代信息技術(shù)ETF 1.2145 1.2145 1.3440 1.3440 -0.1295 -9.64%
2025-04-03 588100 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板新一代信息技術(shù)ETF 1.3440 1.3440 1.3521 1.3521 -0.0081 -0.60%
2025-04-02 588100 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板新一代信息技術(shù)ETF 1.3521 1.3521 1.3528 1.3528 -0.0007 -0.05%
2025-04-01 588100 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板新一代信息技術(shù)ETF 1.3528 1.3528 1.3587 1.3587 -0.0059 -0.43%
2025-03-31 588100 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板新一代信息技術(shù)ETF 1.3587 1.3587 1.3581 1.3581 0.0006 0.04%
2025-03-28 588100 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板新一代信息技術(shù)ETF 1.3581 1.3581 1.3782 1.3782 -0.0201 -1.46%
2025-03-27 588100 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板新一代信息技術(shù)ETF 1.3782 1.3782 1.3610 1.3610 0.0172 1.26%
2025-03-26 588100 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板新一代信息技術(shù)ETF 1.3610 1.3610 1.3624 1.3624 -0.0014 -0.10%
2025-03-25 588100 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板新一代信息技術(shù)ETF 1.3624 1.3624 1.3894 1.3894 -0.0270 -1.94%
2025-03-24 588100 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板新一代信息技術(shù)ETF 1.3894 1.3894 1.3800 1.3800 0.0094 0.68%
2025-03-21 588100 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板新一代信息技術(shù)ETF 1.3800 1.3800 1.4163 1.4163 -0.0363 -2.56%
2025-03-20 588100 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板新一代信息技術(shù)ETF 1.4163 1.4163 1.4322 1.4322 -0.0159 -1.11%
2025-03-19 588100 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板新一代信息技術(shù)ETF 1.4322 1.4322 1.4548 1.4548 -0.0226 -1.55%
2025-03-18 588100 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板新一代信息技術(shù)ETF 1.4548 1.4548 1.4462 1.4462 0.0086 0.59%
2025-03-17 588100 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板新一代信息技術(shù)ETF 1.4462 1.4462 1.4538 1.4538 -0.0076 -0.52%
2025-03-14 588100 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板新一代信息技術(shù)ETF 1.4538 1.4538 1.4294 1.4294 0.0244 1.71%
2025-03-13 588100 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板新一代信息技術(shù)ETF 1.4294 1.4294 1.4661 1.4661 -0.0367 -2.50%
2025-03-12 588100 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板新一代信息技術(shù)ETF 1.4661 1.4661 1.4748 1.4748 -0.0087 -0.59%
2025-03-11 588100 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板新一代信息技術(shù)ETF 1.4748 1.4748 1.4800 1.4800 -0.0052 -0.35%
2025-03-10 588100 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板新一代信息技術(shù)ETF 1.4800 1.4800 1.4879 1.4879 -0.0079 -0.53%
2025-03-07 588100 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板新一代信息技術(shù)ETF 1.4879 1.4879 1.5063 1.5063 -0.0184 -1.22%
2025-03-06 588100 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板新一代信息技術(shù)ETF 1.5063 1.5063 1.4498 1.4498 0.0565 3.90%
2025-03-05 588100 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板新一代信息技術(shù)ETF 1.4498 1.4498 1.4408 1.4408 0.0090 0.62%
2025-03-04 588100 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板新一代信息技術(shù)ETF 1.4408 1.4408 1.4141 1.4141 0.0267 1.89%
2025-03-03 588100 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板新一代信息技術(shù)ETF 1.4141 1.4141 1.4356 1.4356 -0.0215 -1.50%
2025-02-28 588100 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板新一代信息技術(shù)ETF 1.4356 1.4356 1.5091 1.5091 -0.0735 -4.87%
2025-02-27 588100 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板新一代信息技術(shù)ETF 1.5091 1.5091 1.5132 1.5132 -0.0041 -0.27%
2025-02-26 588100 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板新一代信息技術(shù)ETF 1.5132 1.5132 1.4849 1.4849 0.0283 1.91%
2025-02-25 588100 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板新一代信息技術(shù)ETF 1.4849 1.4849 1.4825 1.4825 0.0024 0.16%
2025-02-24 588100 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板新一代信息技術(shù)ETF 1.4825 1.4825 1.4776 1.4776 0.0049 0.33%