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華泰柏瑞中證A股ETF(A股ETF)基金凈值查詢(563330)

今天最新凈值 3.3473 0.0082 0.2500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 3.3419 0.0133 0.4005%
  • 累計凈值：1.1146
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.3113億
  • 最近資產(chǎn)：1.41億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：柳軍
近一月華泰柏瑞中證A股ETF|A股ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華泰柏瑞中證A股ETF(563330)基金累計收益率4.35%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 563330 華泰柏瑞中證A股ETF 3.3286 1.1083 3.3473 1.1146 -0.0187 -0.56%
2025-05-21 563330 華泰柏瑞中證A股ETF 3.3473 1.1146 3.3391 1.1118 0.0082 0.25%
2025-05-20 563330 華泰柏瑞中證A股ETF 3.3391 1.1118 3.3147 1.1037 0.0244 0.74%
2025-05-19 563330 華泰柏瑞中證A股ETF 3.3147 1.1037 3.3148 1.1037 -0.0001 0.00%
2025-05-16 563330 華泰柏瑞中證A股ETF 3.3148 1.1037 3.3181 1.1048 -0.0033 -0.10%
2025-05-15 563330 華泰柏瑞中證A股ETF 3.3181 1.1048 3.3567 1.1177 -0.0386 -1.15%
2025-05-14 563330 華泰柏瑞中證A股ETF 3.3567 1.1177 3.3322 1.1095 0.0245 0.74%
2025-05-13 563330 華泰柏瑞中證A股ETF 3.3322 1.1095 3.3301 1.1088 0.0021 0.06%
2025-05-12 563330 華泰柏瑞中證A股ETF 3.3301 1.1088 3.2905 1.0956 0.0396 1.20%
2025-05-09 563330 華泰柏瑞中證A股ETF 3.2905 1.0956 3.3109 1.1024 -0.0204 -0.62%
2025-05-08 563330 華泰柏瑞中證A股ETF 3.3109 1.1024 3.2876 1.0947 0.0233 0.71%
2025-05-07 563330 華泰柏瑞中證A股ETF 3.2876 1.0947 3.2697 1.0887 0.0179 0.55%
2025-05-06 563330 華泰柏瑞中證A股ETF 3.2697 1.0887 3.2121 1.0695 0.0576 1.79%
2025-04-30 563330 華泰柏瑞中證A股ETF 3.2121 1.0695 3.2052 1.0672 0.0069 0.22%
2025-04-29 563330 華泰柏瑞中證A股ETF 3.2052 1.0672 3.2006 1.0657 0.0046 0.14%
2025-04-28 563330 華泰柏瑞中證A股ETF 3.2006 1.0657 3.2168 1.0711 -0.0162 -0.50%
2025-04-25 563330 華泰柏瑞中證A股ETF 3.2168 1.0711 3.2088 1.0684 0.0080 0.25%
2025-04-24 563330 華泰柏瑞中證A股ETF 3.2088 1.0684 3.2223 1.0729 -0.0135 -0.42%
2025-04-23 563330 華泰柏瑞中證A股ETF 3.2223 1.0729 3.2143 1.0703 0.0080 0.25%