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易方達(dá)中證軟件服務(wù)ETF(軟件30)基金凈值查詢(562930)

今天最新凈值 0.7896 -0.0079 -0.9900% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7779 -0.0117 -1.4777%
  • 累計(jì)凈值：0.7896
  • 成立日期：2023-05-22
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5280億
  • 最近資產(chǎn)：0.37億
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：伍臣東
近半年易方達(dá)中證軟件服務(wù)ETF|軟件30基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,易方達(dá)中證軟件服務(wù)ETF(562930)基金累計(jì)收益率-4.66%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 562930 易方達(dá)中證軟件服務(wù)ETF 0.7763 0.7763 0.7896 0.7896 -0.0133 -1.68%
2025-05-22 562930 易方達(dá)中證軟件服務(wù)ETF 0.7896 0.7896 0.7975 0.7975 -0.0079 -0.99%
2025-05-21 562930 易方達(dá)中證軟件服務(wù)ETF 0.7975 0.7975 0.8014 0.8014 -0.0039 -0.49%
2025-05-20 562930 易方達(dá)中證軟件服務(wù)ETF 0.8014 0.8014 0.8006 0.8006 0.0008 0.10%
2025-05-19 562930 易方達(dá)中證軟件服務(wù)ETF 0.8006 0.8006 0.8053 0.8053 -0.0047 -0.58%
2025-05-16 562930 易方達(dá)中證軟件服務(wù)ETF 0.8053 0.8053 0.8081 0.8081 -0.0028 -0.35%
2025-05-15 562930 易方達(dá)中證軟件服務(wù)ETF 0.8081 0.8081 0.8322 0.8322 -0.0241 -2.90%
2025-05-14 562930 易方達(dá)中證軟件服務(wù)ETF 0.8322 0.8322 0.8260 0.8260 0.0062 0.75%
2025-05-13 562930 易方達(dá)中證軟件服務(wù)ETF 0.8260 0.8260 0.8316 0.8316 -0.0056 -0.67%
2025-05-12 562930 易方達(dá)中證軟件服務(wù)ETF 0.8316 0.8316 0.8200 0.8200 0.0116 1.41%
2025-05-09 562930 易方達(dá)中證軟件服務(wù)ETF 0.8200 0.8200 0.8346 0.8346 -0.0146 -1.75%
2025-05-08 562930 易方達(dá)中證軟件服務(wù)ETF 0.8346 0.8346 0.8308 0.8308 0.0038 0.46%
2025-05-07 562930 易方達(dá)中證軟件服務(wù)ETF 0.8308 0.8308 0.8363 0.8363 -0.0055 -0.66%
2025-05-06 562930 易方達(dá)中證軟件服務(wù)ETF 0.8363 0.8363 0.8073 0.8073 0.0290 3.59%
2025-04-30 562930 易方達(dá)中證軟件服務(wù)ETF 0.8073 0.8073 0.7883 0.7883 0.0190 2.41%
2025-04-29 562930 易方達(dá)中證軟件服務(wù)ETF 0.7883 0.7883 0.7811 0.7811 0.0072 0.92%
2025-04-28 562930 易方達(dá)中證軟件服務(wù)ETF 0.7811 0.7811 0.7830 0.7830 -0.0019 -0.24%
2025-04-25 562930 易方達(dá)中證軟件服務(wù)ETF 0.7830 0.7830 0.7741 0.7741 0.0089 1.15%
2025-04-24 562930 易方達(dá)中證軟件服務(wù)ETF 0.7741 0.7741 0.7908 0.7908 -0.0167 -2.11%
2025-04-23 562930 易方達(dá)中證軟件服務(wù)ETF 0.7908 0.7908 0.7869 0.7869 0.0039 0.50%
2025-04-22 562930 易方達(dá)中證軟件服務(wù)ETF 0.7869 0.7869 0.7996 0.7996 -0.0127 -1.59%
2025-04-21 562930 易方達(dá)中證軟件服務(wù)ETF 0.7996 0.7996 0.7835 0.7835 0.0161 2.05%
2025-04-18 562930 易方達(dá)中證軟件服務(wù)ETF 0.7835 0.7835 0.7832 0.7832 0.0003 0.04%
2025-04-17 562930 易方達(dá)中證軟件服務(wù)ETF 0.7832 0.7832 0.7767 0.7767 0.0065 0.84%
2025-04-16 562930 易方達(dá)中證軟件服務(wù)ETF 0.7767 0.7767 0.7825 0.7825 -0.0058 -0.74%
2025-04-15 562930 易方達(dá)中證軟件服務(wù)ETF 0.7825 0.7825 0.7893 0.7893 -0.0068 -0.86%
2025-04-14 562930 易方達(dá)中證軟件服務(wù)ETF 0.7893 0.7893 0.7868 0.7868 0.0025 0.32%
2025-04-11 562930 易方達(dá)中證軟件服務(wù)ETF 0.7868 0.7868 0.7799 0.7799 0.0069 0.88%
2025-04-10 562930 易方達(dá)中證軟件服務(wù)ETF 0.7799 0.7799 0.7734 0.7734 0.0065 0.84%
2025-04-09 562930 易方達(dá)中證軟件服務(wù)ETF 0.7734 0.7734 0.7452 0.7452 0.0282 3.78%
2025-04-08 562930 易方達(dá)中證軟件服務(wù)ETF 0.7452 0.7452 0.7404 0.7404 0.0048 0.65%
2025-04-07 562930 易方達(dá)中證軟件服務(wù)ETF 0.7404 0.7404 0.8288 0.8288 -0.0884 -10.67%
2025-04-03 562930 易方達(dá)中證軟件服務(wù)ETF 0.8288 0.8288 0.8306 0.8306 -0.0018 -0.22%
2025-04-02 562930 易方達(dá)中證軟件服務(wù)ETF 0.8306 0.8306 0.8258 0.8258 0.0048 0.58%
2025-04-01 562930 易方達(dá)中證軟件服務(wù)ETF 0.8258 0.8258 0.8351 0.8351 -0.0093 -1.11%
2025-03-31 562930 易方達(dá)中證軟件服務(wù)ETF 0.8351 0.8351 0.8417 0.8417 -0.0066 -0.78%
2025-03-28 562930 易方達(dá)中證軟件服務(wù)ETF 0.8417 0.8417 0.8477 0.8477 -0.0060 -0.71%
2025-03-27 562930 易方達(dá)中證軟件服務(wù)ETF 0.8477 0.8477 0.8454 0.8454 0.0023 0.27%
2025-03-26 562930 易方達(dá)中證軟件服務(wù)ETF 0.8454 0.8454 0.8460 0.8460 -0.0006 -0.07%
2025-03-25 562930 易方達(dá)中證軟件服務(wù)ETF 0.8460 0.8460 0.8609 0.8609 -0.0149 -1.73%
2025-03-24 562930 易方達(dá)中證軟件服務(wù)ETF 0.8609 0.8609 0.8685 0.8685 -0.0076 -0.88%
2025-03-21 562930 易方達(dá)中證軟件服務(wù)ETF 0.8685 0.8685 0.8993 0.8993 -0.0308 -3.42%
2025-03-20 562930 易方達(dá)中證軟件服務(wù)ETF 0.8993 0.8993 0.9132 0.9132 -0.0139 -1.52%
2025-03-19 562930 易方達(dá)中證軟件服務(wù)ETF 0.9132 0.9132 0.9286 0.9286 -0.0154 -1.66%
2025-03-18 562930 易方達(dá)中證軟件服務(wù)ETF 0.9286 0.9286 0.9282 0.9282 0.0004 0.04%
2025-03-17 562930 易方達(dá)中證軟件服務(wù)ETF 0.9282 0.9282 0.9315 0.9315 -0.0033 -0.35%
2025-03-14 562930 易方達(dá)中證軟件服務(wù)ETF 0.9315 0.9315 0.9146 0.9146 0.0169 1.85%
2025-03-13 562930 易方達(dá)中證軟件服務(wù)ETF 0.9146 0.9146 0.9329 0.9329 -0.0183 -1.96%
2025-03-12 562930 易方達(dá)中證軟件服務(wù)ETF 0.9329 0.9329 0.9328 0.9328 0.0001 0.01%
2025-03-11 562930 易方達(dá)中證軟件服務(wù)ETF 0.9328 0.9328 0.9355 0.9355 -0.0027 -0.29%
2025-03-10 562930 易方達(dá)中證軟件服務(wù)ETF 0.9355 0.9355 0.9589 0.9589 -0.0234 -2.44%
2025-03-07 562930 易方達(dá)中證軟件服務(wù)ETF 0.9589 0.9589 0.9724 0.9724 -0.0135 -1.39%
2025-03-06 562930 易方達(dá)中證軟件服務(wù)ETF 0.9724 0.9724 0.9231 0.9231 0.0493 5.34%
2025-03-05 562930 易方達(dá)中證軟件服務(wù)ETF 0.9231 0.9231 0.9116 0.9116 0.0115 1.26%
2025-03-04 562930 易方達(dá)中證軟件服務(wù)ETF 0.9116 0.9116 0.8990 0.8990 0.0126 1.40%
2025-03-03 562930 易方達(dá)中證軟件服務(wù)ETF 0.8990 0.8990 0.8936 0.8936 0.0054 0.60%
2025-02-28 562930 易方達(dá)中證軟件服務(wù)ETF 0.8936 0.8936 0.9428 0.9428 -0.0492 -5.22%
2025-02-27 562930 易方達(dá)中證軟件服務(wù)ETF 0.9428 0.9428 0.9686 0.9686 -0.0258 -2.66%
2025-02-26 562930 易方達(dá)中證軟件服務(wù)ETF 0.9686 0.9686 0.9673 0.9673 0.0013 0.13%
2025-02-25 562930 易方達(dá)中證軟件服務(wù)ETF 0.9673 0.9673 0.9911 0.9911 -0.0238 -2.40%
2025-02-24 562930 易方達(dá)中證軟件服務(wù)ETF 0.9911 0.9911 0.9873 0.9873 0.0038 0.38%
2025-02-21 562930 易方達(dá)中證軟件服務(wù)ETF 0.9873 0.9873 0.9467 0.9467 0.0406 4.29%
2025-02-20 562930 易方達(dá)中證軟件服務(wù)ETF 0.9467 0.9467 0.9470 0.9470 -0.0003 -0.03%
2025-02-19 562930 易方達(dá)中證軟件服務(wù)ETF 0.9470 0.9470 0.9202 0.9202 0.0268 2.91%
2025-02-18 562930 易方達(dá)中證軟件服務(wù)ETF 0.9202 0.9202 0.9517 0.9517 -0.0315 -3.31%
2025-02-17 562930 易方達(dá)中證軟件服務(wù)ETF 0.9517 0.9517 0.9560 0.9560 -0.0043 -0.45%
2025-02-14 562930 易方達(dá)中證軟件服務(wù)ETF 0.9560 0.9560 0.9200 0.9200 0.0360 3.91%
2025-02-13 562930 易方達(dá)中證軟件服務(wù)ETF 0.9200 0.9200 0.9343 0.9343 -0.0143 -1.53%
2025-02-12 562930 易方達(dá)中證軟件服務(wù)ETF 0.9343 0.9343 0.9042 0.9042 0.0301 3.33%
2025-02-11 562930 易方達(dá)中證軟件服務(wù)ETF 0.9042 0.9042 0.9189 0.9189 -0.0147 -1.60%
2025-02-10 562930 易方達(dá)中證軟件服務(wù)ETF 0.9189 0.9189 0.8915 0.8915 0.0274 3.07%
2025-02-07 562930 易方達(dá)中證軟件服務(wù)ETF 0.8915 0.8915 0.8609 0.8609 0.0306 3.55%
2025-02-06 562930 易方達(dá)中證軟件服務(wù)ETF 0.8609 0.8609 0.8312 0.8312 0.0297 3.57%
2025-02-05 562930 易方達(dá)中證軟件服務(wù)ETF 0.8312 0.8312 0.7687 0.7687 0.0625 8.13%
2025-01-27 562930 易方達(dá)中證軟件服務(wù)ETF 0.7687 0.7687 0.7797 0.7797 -0.0110 -1.41%
2025-01-22 562930 易方達(dá)中證軟件服務(wù)ETF 0.7531 0.7531 0.7576 0.7576 -0.0045 -0.59%
2025-01-14 562930 易方達(dá)中證軟件服務(wù)ETF 0.7555 0.7555 0.7105 0.7105 0.0450 6.33%
2025-01-13 562930 易方達(dá)中證軟件服務(wù)ETF 0.7105 0.7105 0.7039 0.7039 0.0066 0.94%
2025-01-10 562930 易方達(dá)中證軟件服務(wù)ETF 0.7039 0.7039 0.7200 0.7200 -0.0161 -2.24%
2025-01-09 562930 易方達(dá)中證軟件服務(wù)ETF 0.7200 0.7200 0.7134 0.7134 0.0066 0.93%
2025-01-08 562930 易方達(dá)中證軟件服務(wù)ETF 0.7134 0.7134 0.7203 0.7203 -0.0069 -0.96%
2025-01-07 562930 易方達(dá)中證軟件服務(wù)ETF 0.7203 0.7203 0.7066 0.7066 0.0137 1.94%
2025-01-06 562930 易方達(dá)中證軟件服務(wù)ETF 0.7066 0.7066 0.7116 0.7116 -0.0050 -0.70%
2025-01-03 562930 易方達(dá)中證軟件服務(wù)ETF 0.7116 0.7116 0.7410 0.7410 -0.0294 -3.97%
2025-01-02 562930 易方達(dá)中證軟件服務(wù)ETF 0.7410 0.7410 0.7819 0.7819 -0.0409 -5.23%
2024-12-31 562930 易方達(dá)中證軟件服務(wù)ETF 0.7819 0.7819 0.8185 0.8185 -0.0366 -4.47%
2024-12-26 562930 易方達(dá)中證軟件服務(wù)ETF 0.8250 0.8250 0.8122 0.8122 0.0128 1.58%
2024-12-25 562930 易方達(dá)中證軟件服務(wù)ETF 0.8122 0.8122 0.8196 0.8196 -0.0074 -0.90%
2024-12-24 562930 易方達(dá)中證軟件服務(wù)ETF 0.8196 0.8196 0.8152 0.8152 0.0044 0.54%
2024-12-23 562930 易方達(dá)中證軟件服務(wù)ETF 0.8152 0.8152 0.8409 0.8409 -0.0257 -3.06%
2024-12-20 562930 易方達(dá)中證軟件服務(wù)ETF 0.8409 0.8409 0.8374 0.8374 0.0035 0.42%
2024-12-19 562930 易方達(dá)中證軟件服務(wù)ETF 0.8374 0.8374 0.8241 0.8241 0.0133 1.61%
2024-12-18 562930 易方達(dá)中證軟件服務(wù)ETF 0.8241 0.8241 0.8137 0.8137 0.0104 1.28%
2024-12-17 562930 易方達(dá)中證軟件服務(wù)ETF 0.8137 0.8137 0.8281 0.8281 -0.0144 -1.74%
2024-12-16 562930 易方達(dá)中證軟件服務(wù)ETF 0.8281 0.8281 0.8468 0.8468 -0.0187 -2.21%
2024-12-13 562930 易方達(dá)中證軟件服務(wù)ETF 0.8468 0.8468 0.8699 0.8699 -0.0231 -2.66%
2024-12-12 562930 易方達(dá)中證軟件服務(wù)ETF 0.8699 0.8699 0.8699 0.8699 0.0000 0.00%
2024-12-11 562930 易方達(dá)中證軟件服務(wù)ETF 0.8699 0.8699 0.8702 0.8702 -0.0003 -0.03%
2024-12-10 562930 易方達(dá)中證軟件服務(wù)ETF 0.8702 0.8702 0.8548 0.8548 0.0154 1.80%
2024-12-09 562930 易方達(dá)中證軟件服務(wù)ETF 0.8548 0.8548 0.8569 0.8569 -0.0021 -0.25%
2024-12-06 562930 易方達(dá)中證軟件服務(wù)ETF 0.8569 0.8569 0.8555 0.8555 0.0014 0.16%
2024-12-05 562930 易方達(dá)中證軟件服務(wù)ETF 0.8555 0.8555 0.8364 0.8364 0.0191 2.28%
2024-12-04 562930 易方達(dá)中證軟件服務(wù)ETF 0.8364 0.8364 0.8487 0.8487 -0.0123 -1.45%
2024-12-03 562930 易方達(dá)中證軟件服務(wù)ETF 0.8487 0.8487 0.8566 0.8566 -0.0079 -0.92%
2024-12-02 562930 易方達(dá)中證軟件服務(wù)ETF 0.8566 0.8566 0.8518 0.8518 0.0048 0.56%
2024-11-29 562930 易方達(dá)中證軟件服務(wù)ETF 0.8518 0.8518 0.8237 0.8237 0.0281 3.41%
2024-11-28 562930 易方達(dá)中證軟件服務(wù)ETF 0.8237 0.8237 0.8364 0.8364 -0.0127 -1.52%
2024-11-27 562930 易方達(dá)中證軟件服務(wù)ETF 0.8364 0.8364 0.8079 0.8079 0.0285 3.53%
2024-11-26 562930 易方達(dá)中證軟件服務(wù)ETF 0.8079 0.8079 0.8274 0.8274 -0.0195 -2.36%
2024-11-25 562930 易方達(dá)中證軟件服務(wù)ETF 0.8274 0.8274 0.8282 0.8282 -0.0008 -0.10%