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海富通中證汽車零部件主題ETF(汽配ETF)基金凈值查詢(562260)

今天最新凈值 1.1375 0.0038 0.3400% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1387 -0.0003 -0.0260%
  • 累計(jì)凈值：1.1375
  • 成立日期：2024-04-19
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6791億
  • 最近資產(chǎn)：0.71億
  • 基金公司：海富通基金
  • 基金經(jīng)理：紀(jì)君凱
近一周海富通中證汽車零部件主題ETF|汽配ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,海富通中證汽車零部件主題ETF(562260)基金累計(jì)收益率0.09%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 562260 海富通中證汽車零部件主題ETF 1.1390 1.1390 1.1375 1.1375 0.0015 0.13%
2025-05-20 562260 海富通中證汽車零部件主題ETF 1.1375 1.1375 1.1337 1.1337 0.0038 0.34%
2025-05-19 562260 海富通中證汽車零部件主題ETF 1.1337 1.1337 1.1359 1.1359 -0.0022 -0.19%
2025-05-16 562260 海富通中證汽車零部件主題ETF 1.1359 1.1359 1.1181 1.1181 0.0178 1.59%
2025-05-15 562260 海富通中證汽車零部件主題ETF 1.1181 1.1181 1.1344 1.1344 -0.0163 -1.44%