海富通中證汽車零部件主題ETF(汽配ETF)基金凈值查詢(562260)
今天最新凈值
1.1375
0.0038 0.3400%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.1387
-0.0003 -0.0260%
- 累計凈值：1.1375
- 成立日期：2024-04-19
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：0.6791億
- 最近資產：0.71億
- 基金公司：海富通基金
- 基金經理：紀君凱
近一季海富通中證汽車零部件主題ETF|汽配ETF基金凈值查詢
近一季,海富通中證汽車零部件主題ETF(562260)基金累計收益率-5.76%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
562260 |
海富通中證汽車零部件主題ETF |
1.1390 |
1.1390 |
1.1375 |
1.1375 |
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0.13% |
| 2025-05-20 |
562260 |
海富通中證汽車零部件主題ETF |
1.1375 |
1.1375 |
1.1337 |
1.1337 |
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0.34% |
| 2025-05-19 |
562260 |
海富通中證汽車零部件主題ETF |
1.1337 |
1.1337 |
1.1359 |
1.1359 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2025-05-16 |
562260 |
海富通中證汽車零部件主題ETF |
1.1359 |
1.1359 |
1.1181 |
1.1181 |
0.0178 |
1.59% |
| 2025-05-15 |
562260 |
海富通中證汽車零部件主題ETF |
1.1181 |
1.1181 |
1.1344 |
1.1344 |
-0.0163 |
-1.44% |
| 2025-05-14 |
562260 |
海富通中證汽車零部件主題ETF |
1.1344 |
1.1344 |
1.1365 |
1.1365 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2025-05-13 |
562260 |
海富通中證汽車零部件主題ETF |
1.1365 |
1.1365 |
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1.1431 |
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-0.58% |
| 2025-05-12 |
562260 |
海富通中證汽車零部件主題ETF |
1.1431 |
1.1431 |
1.1185 |
1.1185 |
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2.20% |
| 2025-05-09 |
562260 |
海富通中證汽車零部件主題ETF |
1.1185 |
1.1185 |
1.1333 |
1.1333 |
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-1.31% |
| 2025-05-08 |
562260 |
海富通中證汽車零部件主題ETF |
1.1333 |
1.1333 |
1.1218 |
1.1218 |
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1.03% |
|
|
| 2025-05-07 |
562260 |
海富通中證汽車零部件主題ETF |
1.1218 |
1.1218 |
1.1250 |
1.1250 |
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-0.28% |
| 2025-05-06 |
562260 |
海富通中證汽車零部件主題ETF |
1.1250 |
1.1250 |
1.1029 |
1.1029 |
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2.00% |
| 2025-04-30 |
562260 |
海富通中證汽車零部件主題ETF |
1.1029 |
1.1029 |
1.0783 |
1.0783 |
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| 2025-04-29 |
562260 |
海富通中證汽車零部件主題ETF |
1.0783 |
1.0783 |
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1.0630 |
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1.44% |
| 2025-04-28 |
562260 |
海富通中證汽車零部件主題ETF |
1.0630 |
1.0630 |
1.0760 |
1.0760 |
-0.0130 |
-1.21% |
| 2025-04-25 |
562260 |
海富通中證汽車零部件主題ETF |
1.0760 |
1.0760 |
1.0694 |
1.0694 |
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0.62% |
| 2025-04-24 |
562260 |
海富通中證汽車零部件主題ETF |
1.0694 |
1.0694 |
1.0781 |
1.0781 |
-0.0087 |
-0.81% |
| 2025-04-23 |
562260 |
海富通中證汽車零部件主題ETF |
1.0781 |
1.0781 |
1.0433 |
1.0433 |
0.0348 |
3.34% |
| 2025-04-22 |
562260 |
海富通中證汽車零部件主題ETF |
1.0433 |
1.0433 |
1.0513 |
1.0513 |
-0.0080 |
-0.76% |
| 2025-04-21 |
562260 |
海富通中證汽車零部件主題ETF |
1.0513 |
1.0513 |
1.0233 |
1.0233 |
0.0280 |
2.74% |
| 2025-04-18 |
562260 |
海富通中證汽車零部件主題ETF |
1.0233 |
1.0233 |
1.0205 |
1.0205 |
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0.27% |
| 2025-04-17 |
562260 |
海富通中證汽車零部件主題ETF |
1.0205 |
1.0205 |
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1.0248 |
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-0.42% |
| 2025-04-16 |
562260 |
海富通中證汽車零部件主題ETF |
1.0248 |
1.0248 |
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1.0427 |
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-1.72% |
| 2025-04-15 |
562260 |
海富通中證汽車零部件主題ETF |
1.0427 |
1.0427 |
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1.0469 |
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-0.40% |
| 2025-04-14 |
562260 |
海富通中證汽車零部件主題ETF |
1.0469 |
1.0469 |
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1.0421 |
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0.46% |
|
|
| 2025-04-11 |
562260 |
海富通中證汽車零部件主題ETF |
1.0421 |
1.0421 |
1.0273 |
1.0273 |
0.0148 |
1.44% |
| 2025-04-10 |
562260 |
海富通中證汽車零部件主題ETF |
1.0273 |
1.0273 |
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0.9948 |
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3.27% |
| 2025-04-09 |
562260 |
海富通中證汽車零部件主題ETF |
0.9948 |
0.9948 |
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0.9825 |
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1.25% |
| 2025-04-08 |
562260 |
海富通中證汽車零部件主題ETF |
0.9825 |
0.9825 |
1.0145 |
1.0145 |
-0.0320 |
-3.15% |
| 2025-04-07 |
562260 |
海富通中證汽車零部件主題ETF |
1.0145 |
1.0145 |
1.1276 |
1.1276 |
-0.1131 |
-10.03% |
| 2025-04-03 |
562260 |
海富通中證汽車零部件主題ETF |
1.1276 |
1.1276 |
1.1528 |
1.1528 |
-0.0252 |
-2.19% |
| 2025-04-02 |
562260 |
海富通中證汽車零部件主題ETF |
1.1528 |
1.1528 |
1.1463 |
1.1463 |
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0.57% |
| 2025-04-01 |
562260 |
海富通中證汽車零部件主題ETF |
1.1463 |
1.1463 |
1.1549 |
1.1549 |
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-0.74% |
| 2025-03-31 |
562260 |
海富通中證汽車零部件主題ETF |
1.1549 |
1.1549 |
1.1674 |
1.1674 |
-0.0125 |
-1.07% |
| 2025-03-28 |
562260 |
海富通中證汽車零部件主題ETF |
1.1674 |
1.1674 |
1.1760 |
1.1760 |
-0.0086 |
-0.73% |
| 2025-03-27 |
562260 |
海富通中證汽車零部件主題ETF |
1.1760 |
1.1760 |
1.1754 |
1.1754 |
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0.05% |
| 2025-03-26 |
562260 |
海富通中證汽車零部件主題ETF |
1.1754 |
1.1754 |
1.1699 |
1.1699 |
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0.47% |
| 2025-03-25 |
562260 |
海富通中證汽車零部件主題ETF |
1.1699 |
1.1699 |
1.1867 |
1.1867 |
-0.0168 |
-1.42% |
| 2025-03-24 |
562260 |
海富通中證汽車零部件主題ETF |
1.1867 |
1.1867 |
1.1860 |
1.1860 |
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0.06% |
| 2025-03-21 |
562260 |
海富通中證汽車零部件主題ETF |
1.1860 |
1.1860 |
1.2239 |
1.2239 |
-0.0379 |
-3.10% |
| 2025-03-20 |
562260 |
海富通中證汽車零部件主題ETF |
1.2239 |
1.2239 |
1.2197 |
1.2197 |
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| 2025-03-19 |
562260 |
海富通中證汽車零部件主題ETF |
1.2197 |
1.2197 |
1.2207 |
1.2207 |
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-0.08% |
| 2025-03-18 |
562260 |
海富通中證汽車零部件主題ETF |
1.2207 |
1.2207 |
1.2201 |
1.2201 |
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0.05% |
| 2025-03-17 |
562260 |
海富通中證汽車零部件主題ETF |
1.2201 |
1.2201 |
1.2216 |
1.2216 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2025-03-14 |
562260 |
海富通中證汽車零部件主題ETF |
1.2216 |
1.2216 |
1.1884 |
1.1884 |
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2.79% |
| 2025-03-13 |
562260 |
海富通中證汽車零部件主題ETF |
1.1884 |
1.1884 |
1.2209 |
1.2209 |
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-2.66% |
| 2025-03-12 |
562260 |
海富通中證汽車零部件主題ETF |
1.2209 |
1.2209 |
1.2250 |
1.2250 |
-0.0041 |
-0.33% |
| 2025-03-11 |
562260 |
海富通中證汽車零部件主題ETF |
1.2250 |
1.2250 |
1.2328 |
1.2328 |
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| 2025-03-10 |
562260 |
海富通中證汽車零部件主題ETF |
1.2328 |
1.2328 |
1.2270 |
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| 2025-03-07 |
562260 |
海富通中證汽車零部件主題ETF |
1.2270 |
1.2270 |
1.2209 |
1.2209 |
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| 2025-03-06 |
562260 |
海富通中證汽車零部件主題ETF |
1.2209 |
1.2209 |
1.2068 |
1.2068 |
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1.17% |
| 2025-03-05 |
562260 |
海富通中證汽車零部件主題ETF |
1.2068 |
1.2068 |
1.1933 |
1.1933 |
0.0135 |
1.13% |
| 2025-03-04 |
562260 |
海富通中證汽車零部件主題ETF |
1.1933 |
1.1933 |
1.1756 |
1.1756 |
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1.51% |
| 2025-03-03 |
562260 |
海富通中證汽車零部件主題ETF |
1.1756 |
1.1756 |
1.1815 |
1.1815 |
-0.0059 |
-0.50% |
| 2025-02-28 |
562260 |
海富通中證汽車零部件主題ETF |
1.1815 |
1.1815 |
1.2383 |
1.2383 |
-0.0568 |
-4.59% |
| 2025-02-27 |
562260 |
海富通中證汽車零部件主題ETF |
1.2383 |
1.2383 |
1.2545 |
1.2545 |
-0.0162 |
-1.29% |
| 2025-02-26 |
562260 |
海富通中證汽車零部件主題ETF |
1.2545 |
1.2545 |
1.2278 |
1.2278 |
0.0267 |
2.17% |
| 2025-02-25 |
562260 |
海富通中證汽車零部件主題ETF |
1.2278 |
1.2278 |
1.2239 |
1.2239 |
0.0039 |
0.32% |
| 2025-02-24 |
562260 |
海富通中證汽車零部件主題ETF |
1.2239 |
1.2239 |
1.2254 |
1.2254 |
-0.0015 |
-0.12% |
