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華寶中證A100ETF(中證100ETF基金)基金凈值查詢(562000)

今天最新凈值 0.9647 0.0052 0.5400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9552 -0.0079 -0.8159%
  • 累計(jì)凈值：0.9647
  • 成立日期：2022-07-21
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：32.2695億
  • 最近資產(chǎn)：31.75億
  • 基金公司：華寶基金
  • 基金經(jīng)理：陳建華
近一周華寶中證A100ETF|中證100ETF基金基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華寶中證A100ETF(562000)基金累計(jì)收益率0.27%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 562000 華寶中證A100ETF 0.9631 0.9631 0.9647 0.9647 -0.0016 -0.17%
2025-05-21 562000 華寶中證A100ETF 0.9647 0.9647 0.9595 0.9595 0.0052 0.54%
2025-05-20 562000 華寶中證A100ETF 0.9595 0.9595 0.9533 0.9533 0.0062 0.65%
2025-05-19 562000 華寶中證A100ETF 0.9533 0.9533 0.9560 0.9560 -0.0027 -0.28%
2025-05-16 562000 華寶中證A100ETF 0.9560 0.9560 0.9604 0.9604 -0.0044 -0.46%