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華寶中證A100ETF(中證100ETF基金)基金凈值查詢(562000)

今天最新凈值 0.9647 0.0052 0.5400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9552 -0.0079 -0.8159%
  • 累計凈值：0.9647
  • 成立日期：2022-07-21
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：32.2695億
  • 最近資產(chǎn)：31.75億
  • 基金公司：華寶基金
  • 基金經(jīng)理：陳建華
近一月華寶中證A100ETF|中證100ETF基金基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華寶中證A100ETF(562000)基金累計收益率3.95%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 562000 華寶中證A100ETF 0.9631 0.9631 0.9647 0.9647 -0.0016 -0.17%
2025-05-21 562000 華寶中證A100ETF 0.9647 0.9647 0.9595 0.9595 0.0052 0.54%
2025-05-20 562000 華寶中證A100ETF 0.9595 0.9595 0.9533 0.9533 0.0062 0.65%
2025-05-19 562000 華寶中證A100ETF 0.9533 0.9533 0.9560 0.9560 -0.0027 -0.28%
2025-05-16 562000 華寶中證A100ETF 0.9560 0.9560 0.9604 0.9604 -0.0044 -0.46%
2025-05-15 562000 華寶中證A100ETF 0.9604 0.9604 0.9678 0.9678 -0.0074 -0.76%
2025-05-14 562000 華寶中證A100ETF 0.9678 0.9678 0.9569 0.9569 0.0109 1.14%
2025-05-13 562000 華寶中證A100ETF 0.9569 0.9569 0.9560 0.9560 0.0009 0.09%
2025-05-12 562000 華寶中證A100ETF 0.9560 0.9560 0.9451 0.9451 0.0109 1.15%
2025-05-09 562000 華寶中證A100ETF 0.9451 0.9451 0.9458 0.9458 -0.0007 -0.07%
2025-05-08 562000 華寶中證A100ETF 0.9458 0.9458 0.9404 0.9404 0.0054 0.57%
2025-05-07 562000 華寶中證A100ETF 0.9404 0.9404 0.9347 0.9347 0.0057 0.61%
2025-05-06 562000 華寶中證A100ETF 0.9347 0.9347 0.9256 0.9256 0.0091 0.98%
2025-04-30 562000 華寶中證A100ETF 0.9256 0.9256 0.9264 0.9264 -0.0008 -0.09%
2025-04-29 562000 華寶中證A100ETF 0.9264 0.9264 0.9271 0.9271 -0.0007 -0.08%
2025-04-28 562000 華寶中證A100ETF 0.9271 0.9271 0.9282 0.9282 -0.0011 -0.12%
2025-04-25 562000 華寶中證A100ETF 0.9282 0.9282 0.9271 0.9271 0.0011 0.12%
2025-04-24 562000 華寶中證A100ETF 0.9271 0.9271 0.9275 0.9275 -0.0004 -0.04%
2025-04-23 562000 華寶中證A100ETF 0.9275 0.9275 0.9265 0.9265 0.0010 0.11%