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招商中證半導體產業(yè)ETF(芯片設備)基金凈值查詢(561980)

今天最新凈值 1.2652 -0.0082 -0.6400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.2489 -0.0093 -0.7354%
  • 累計凈值：1.2652
  • 成立日期：2023-08-21
  • 基金類型：指數型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.1577億
  • 最近資產：8.07億元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經理：房俊一
近一周招商中證半導體產業(yè)ETF|芯片設備基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,招商中證半導體產業(yè)ETF(561980)基金累計收益率-2.47%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 561980 招商中證半導體產業(yè)ETF 1.2582 1.2582 1.2652 1.2652 -0.0070 -0.55%
2025-05-21 561980 招商中證半導體產業(yè)ETF 1.2652 1.2652 1.2734 1.2734 -0.0082 -0.64%
2025-05-20 561980 招商中證半導體產業(yè)ETF 1.2734 1.2734 1.2716 1.2716 0.0018 0.14%
2025-05-19 561980 招商中證半導體產業(yè)ETF 1.2716 1.2716 1.2654 1.2654 0.0062 0.49%
2025-05-16 561980 招商中證半導體產業(yè)ETF 1.2654 1.2654 1.2695 1.2695 -0.0041 -0.32%