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國泰中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF(石油ETF)基金凈值查詢(561360)

今天最新凈值 0.9992 -0.0065 -0.6500% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.9901 -0.0091 -0.9099%
  • 累計凈值：0.9992
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6595億
  • 最近資產(chǎn)：0.73億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：苗夢羽
近一月國泰中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF|石油ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,國泰中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF(561360)基金累計收益率3.81%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 561360 國泰中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF 0.9917 0.9917 0.9992 0.9992 -0.0075 -0.75%
2025-05-22 561360 國泰中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF 0.9992 0.9992 1.0057 1.0057 -0.0065 -0.65%
2025-05-21 561360 國泰中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF 1.0057 1.0057 1.0022 1.0022 0.0035 0.35%
2025-05-20 561360 國泰中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF 1.0022 1.0022 0.9990 0.9990 0.0032 0.32%
2025-05-19 561360 國泰中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF 0.9990 0.9990 0.9950 0.9950 0.0040 0.40%
2025-05-16 561360 國泰中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF 0.9950 0.9950 1.0016 1.0016 -0.0066 -0.66%
2025-05-15 561360 國泰中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF 1.0016 1.0016 1.0121 1.0121 -0.0105 -1.04%
2025-05-14 561360 國泰中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF 1.0121 1.0121 1.0011 1.0011 0.0110 1.10%
2025-05-13 561360 國泰中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF 1.0011 1.0011 0.9958 0.9958 0.0053 0.53%
2025-05-12 561360 國泰中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF 0.9958 0.9958 0.9856 0.9856 0.0102 1.03%
2025-05-09 561360 國泰中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF 0.9856 0.9856 0.9892 0.9892 -0.0036 -0.36%
2025-05-08 561360 國泰中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF 0.9892 0.9892 0.9929 0.9929 -0.0037 -0.37%
2025-05-07 561360 國泰中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF 0.9929 0.9929 0.9850 0.9850 0.0079 0.80%
2025-05-06 561360 國泰中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF 0.9850 0.9850 0.9732 0.9732 0.0118 1.21%
2025-04-30 561360 國泰中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF 0.9732 0.9732 0.9740 0.9740 -0.0008 -0.08%
2025-04-29 561360 國泰中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF 0.9740 0.9740 0.9807 0.9807 -0.0067 -0.68%
2025-04-28 561360 國泰中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF 0.9807 0.9807 0.9836 0.9836 -0.0029 -0.29%
2025-04-25 561360 國泰中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF 0.9836 0.9836 0.9780 0.9780 0.0056 0.57%
2025-04-24 561360 國泰中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF 0.9780 0.9780 0.9793 0.9793 -0.0013 -0.13%