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華安中證全指自由現(xiàn)金流ETF基金凈值查詢(561080)

今天最新凈值 1.0410 -0.0020 -0.1900% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0410
  • 成立日期：2025-04-23
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.4100億
  • 最近資產(chǎn)：4.41億元
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：許之彥
近半年華安中證全指自由現(xiàn)金流ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,華安中證全指自由現(xiàn)金流ETF(561080)基金累計收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 561080 華安中證全指自由現(xiàn)金流ETF 1.0341 1.0341 1.0410 1.0410 -0.0069 -0.66%
2025-05-22 561080 華安中證全指自由現(xiàn)金流ETF 1.0410 1.0410 1.0430 1.0430 -0.0020 -0.19%
2025-05-21 561080 華安中證全指自由現(xiàn)金流ETF 1.0430 1.0430 1.0287 1.0287 0.0143 1.39%
2025-05-20 561080 華安中證全指自由現(xiàn)金流ETF 1.0287 1.0287 1.0252 1.0252 0.0035 0.34%
2025-05-19 561080 華安中證全指自由現(xiàn)金流ETF 1.0252 1.0252 1.0236 1.0236 0.0016 0.16%
2025-05-16 561080 華安中證全指自由現(xiàn)金流ETF 1.0236 1.0236 1.0276 1.0276 -0.0040 -0.39%
2025-05-15 561080 華安中證全指自由現(xiàn)金流ETF 1.0276 1.0276 1.0324 1.0324 -0.0048 -0.46%
2025-05-14 561080 華安中證全指自由現(xiàn)金流ETF 1.0324 1.0324 1.0193 1.0193 0.0131 1.29%
2025-05-13 561080 華安中證全指自由現(xiàn)金流ETF 1.0193 1.0193 1.0141 1.0141 0.0052 0.51%
2025-05-12 561080 華安中證全指自由現(xiàn)金流ETF 1.0141 1.0141 1.0072 1.0072 0.0069 0.69%
2025-05-09 561080 華安中證全指自由現(xiàn)金流ETF 1.0072 1.0072 1.0051 1.0051 0.0021 0.21%
2025-05-08 561080 華安中證全指自由現(xiàn)金流ETF 1.0051 1.0051 1.0047 1.0047 0.0004 0.04%
2025-05-07 561080 華安中證全指自由現(xiàn)金流ETF 1.0047 1.0047 0.9987 0.9987 0.0060 0.60%
2025-05-06 561080 華安中證全指自由現(xiàn)金流ETF 0.9987 0.9987 0.9924 0.9924 0.0063 0.63%
2025-04-30 561080 華安中證全指自由現(xiàn)金流ETF 0.9924 0.9924 0.9980 0.9980 -0.0056 -0.56%
2025-04-29 561080 華安中證全指自由現(xiàn)金流ETF 0.9980 0.9980 0.9999 0.9999 -0.0019 -0.19%
2025-04-25 561080 華安中證全指自由現(xiàn)金流ETF 0.9999 0.9999 1.0000 1.0000 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 561080 華安中證全指自由現(xiàn)金流ETF 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%