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融通中證誠通央企ESGETF(央企ESG)基金凈值查詢(560810)

今天最新凈值 0.9547 -0.0032 -0.3300% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.9476 -0.0071 -0.7412%
  • 累計凈值：0.9547
  • 成立日期：2024-11-25
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：4.98億元
  • 基金公司：融通基金
  • 基金經(jīng)理：蔡志偉 呂寒
近一月融通中證誠通央企ESGETF|央企ESG基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,融通中證誠通央企ESGETF(560810)基金累計收益率2.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 560810 融通中證誠通央企ESGETF 0.9482 0.9482 0.9547 0.9547 -0.0065 -0.68%
2025-05-22 560810 融通中證誠通央企ESGETF 0.9547 0.9547 0.9579 0.9579 -0.0032 -0.33%
2025-05-21 560810 融通中證誠通央企ESGETF 0.9579 0.9579 0.9579 0.9579 0.0000 0.00%
2025-05-20 560810 融通中證誠通央企ESGETF 0.9579 0.9579 0.9536 0.9536 0.0043 0.45%
2025-05-19 560810 融通中證誠通央企ESGETF 0.9536 0.9536 0.9503 0.9503 0.0033 0.35%
2025-05-16 560810 融通中證誠通央企ESGETF 0.9503 0.9503 0.9510 0.9510 -0.0007 -0.07%
2025-05-15 560810 融通中證誠通央企ESGETF 0.9510 0.9510 0.9591 0.9591 -0.0081 -0.84%
2025-05-14 560810 融通中證誠通央企ESGETF 0.9591 0.9591 0.9530 0.9530 0.0061 0.64%
2025-05-13 560810 融通中證誠通央企ESGETF 0.9530 0.9530 0.9519 0.9519 0.0011 0.12%
2025-05-12 560810 融通中證誠通央企ESGETF 0.9519 0.9519 0.9435 0.9435 0.0084 0.89%
2025-05-09 560810 融通中證誠通央企ESGETF 0.9435 0.9435 0.9474 0.9474 -0.0039 -0.41%
2025-05-08 560810 融通中證誠通央企ESGETF 0.9474 0.9474 0.9457 0.9457 0.0017 0.18%
2025-05-07 560810 融通中證誠通央企ESGETF 0.9457 0.9457 0.9392 0.9392 0.0065 0.69%
2025-05-06 560810 融通中證誠通央企ESGETF 0.9392 0.9392 0.9265 0.9265 0.0127 1.37%
2025-04-30 560810 融通中證誠通央企ESGETF 0.9265 0.9265 0.9291 0.9291 -0.0026 -0.28%
2025-04-29 560810 融通中證誠通央企ESGETF 0.9291 0.9291 0.9303 0.9303 -0.0012 -0.13%
2025-04-28 560810 融通中證誠通央企ESGETF 0.9303 0.9303 0.9321 0.9321 -0.0018 -0.19%
2025-04-25 560810 融通中證誠通央企ESGETF 0.9321 0.9321 0.9320 0.9320 0.0001 0.01%
2025-04-24 560810 融通中證誠通央企ESGETF 0.9320 0.9320 0.9335 0.9335 -0.0015 -0.16%