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匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF(MSCIA50)基金凈值查詢(xún)(560050)

今天最新凈值 0.8382 -0.0006 -0.0700% 2025-05-23
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  • 累計(jì)凈值：0.8382
  • 成立日期：2021-10-29
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：77.0209億
  • 最近資產(chǎn)：49.78億元
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：吳振翔 樂(lè)無(wú)穹
近半年匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF|MSCIA50基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近半年,匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF(560050)基金累計(jì)收益率3.96%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-19 560050 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF 0.8265 0.8265 0.8288 0.8288 -0.0023 -0.28%
2025-05-16 560050 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF 0.8288 0.8288 0.8340 0.8340 -0.0052 -0.62%
2025-05-15 560050 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF 0.8340 0.8340 0.8394 0.8394 -0.0054 -0.64%
2025-05-14 560050 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF 0.8394 0.8394 0.8265 0.8265 0.0129 1.56%
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2025-05-09 560050 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF 0.8169 0.8169 0.8156 0.8156 0.0013 0.16%
2025-05-08 560050 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF 0.8156 0.8156 0.8120 0.8120 0.0036 0.44%
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2025-05-06 560050 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF 0.8048 0.8048 0.7988 0.7988 0.0060 0.75%
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2025-04-23 560050 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF 0.8058 0.8058 0.8058 0.8058 0.0000 0.00%
2025-04-22 560050 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF 0.8058 0.8058 0.8025 0.8025 0.0033 0.41%
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2025-04-18 560050 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF 0.7985 0.7985 0.8004 0.8004 -0.0019 -0.24%
2025-04-17 560050 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF 0.8004 0.8004 0.7984 0.7984 0.0020 0.25%
2025-04-16 560050 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF 0.7984 0.7984 0.7955 0.7955 0.0029 0.36%
2025-04-15 560050 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF 0.7955 0.7955 0.7943 0.7943 0.0012 0.15%
2025-04-14 560050 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF 0.7943 0.7943 0.7901 0.7901 0.0042 0.53%
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2025-04-10 560050 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF 0.7836 0.7836 0.7730 0.7730 0.0106 1.37%
2025-04-09 560050 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF 0.7730 0.7730 0.7679 0.7679 0.0051 0.66%
2025-04-08 560050 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF 0.7679 0.7679 0.7558 0.7558 0.0121 1.60%
2025-04-07 560050 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF 0.7558 0.7558 0.8106 0.8106 -0.0548 -6.76%
2025-04-03 560050 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF 0.8106 0.8106 0.8156 0.8156 -0.0050 -0.61%
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2025-04-01 560050 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF 0.8191 0.8191 0.8205 0.8205 -0.0014 -0.17%
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2025-03-25 560050 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF 0.8281 0.8281 0.8293 0.8293 -0.0012 -0.14%
2025-03-24 560050 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF 0.8293 0.8293 0.8230 0.8230 0.0063 0.77%
2025-03-21 560050 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF 0.8230 0.8230 0.8396 0.8396 -0.0166 -1.98%
2025-03-20 560050 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF 0.8396 0.8396 0.8468 0.8468 -0.0072 -0.85%
2025-03-19 560050 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF 0.8468 0.8468 0.8427 0.8427 0.0041 0.49%
2025-03-18 560050 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF 0.8427 0.8427 0.8418 0.8418 0.0009 0.11%
2025-03-17 560050 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF 0.8418 0.8418 0.8441 0.8441 -0.0023 -0.27%
2025-03-14 560050 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF 0.8441 0.8441 0.8210 0.8210 0.0231 2.81%
2025-03-13 560050 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF 0.8210 0.8210 0.8227 0.8227 -0.0017 -0.21%
2025-03-12 560050 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF 0.8227 0.8227 0.8240 0.8240 -0.0013 -0.16%
2025-03-11 560050 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF 0.8240 0.8240 0.8235 0.8235 0.0005 0.06%
2025-03-10 560050 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF 0.8235 0.8235 0.8261 0.8261 -0.0026 -0.31%
2025-03-07 560050 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF 0.8261 0.8261 0.8299 0.8299 -0.0038 -0.46%
2025-03-06 560050 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF 0.8299 0.8299 0.8164 0.8164 0.0135 1.65%
2025-03-05 560050 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF 0.8164 0.8164 0.8116 0.8116 0.0048 0.59%
2025-03-04 560050 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF 0.8116 0.8116 0.8179 0.8179 -0.0063 -0.77%
2025-03-03 560050 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF 0.8179 0.8179 0.8218 0.8218 -0.0039 -0.47%
2025-02-28 560050 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF 0.8218 0.8218 0.8368 0.8368 -0.0150 -1.79%
2025-02-27 560050 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF 0.8368 0.8368 0.8328 0.8328 0.0040 0.48%
2025-02-26 560050 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF 0.8328 0.8328 0.8277 0.8277 0.0051 0.62%
2025-02-25 560050 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF 0.8277 0.8277 0.8363 0.8363 -0.0086 -1.03%
2025-02-24 560050 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF 0.8363 0.8363 0.8393 0.8393 -0.0030 -0.36%
2025-02-21 560050 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF 0.8393 0.8393 0.8280 0.8280 0.0113 1.36%
2025-02-20 560050 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF 0.8280 0.8280 0.8305 0.8305 -0.0025 -0.30%
2025-02-19 560050 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF 0.8305 0.8305 0.8275 0.8275 0.0030 0.36%
2025-02-18 560050 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF 0.8275 0.8275 0.8304 0.8304 -0.0029 -0.35%
2025-02-17 560050 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF 0.8304 0.8304 0.8313 0.8313 -0.0009 -0.11%
2025-02-14 560050 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF 0.8313 0.8313 0.8225 0.8225 0.0088 1.07%
2025-02-13 560050 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF 0.8225 0.8225 0.8220 0.8220 0.0005 0.06%
2025-02-12 560050 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF 0.8220 0.8220 0.8130 0.8130 0.0090 1.11%
2025-02-11 560050 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF 0.8130 0.8130 0.8156 0.8156 -0.0026 -0.32%
2025-02-10 560050 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF 0.8156 0.8156 0.8133 0.8133 0.0023 0.28%
2025-02-07 560050 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF 0.8133 0.8133 0.8014 0.8014 0.0119 1.48%
2025-02-06 560050 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF 0.8014 0.8014 0.7920 0.7920 0.0094 1.19%
2025-02-05 560050 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF 0.7920 0.7920 0.7983 0.7983 -0.0063 -0.79%
2025-01-27 560050 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF 0.7983 0.7983 0.8005 0.8005 -0.0022 -0.27%
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2025-01-13 560050 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF 0.7844 0.7844 0.7865 0.7865 -0.0021 -0.27%
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2025-01-09 560050 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF 0.7958 0.7958 0.8000 0.8000 -0.0042 -0.53%
2025-01-08 560050 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF 0.8000 0.8000 0.8030 0.8030 -0.0030 -0.37%
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2025-01-06 560050 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF 0.7961 0.7961 0.7979 0.7979 -0.0018 -0.23%
2025-01-03 560050 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF 0.7979 0.7979 0.8033 0.8033 -0.0054 -0.67%
2025-01-02 560050 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF 0.8033 0.8033 0.8268 0.8268 -0.0235 -2.84%
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2024-12-26 560050 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF 0.8360 0.8360 0.8376 0.8376 -0.0016 -0.19%
2024-12-25 560050 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF 0.8376 0.8376 0.8346 0.8346 0.0030 0.36%
2024-12-24 560050 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF 0.8346 0.8346 0.8226 0.8226 0.0120 1.46%
2024-12-23 560050 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF 0.8226 0.8226 0.8160 0.8160 0.0066 0.81%
2024-12-20 560050 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF 0.8160 0.8160 0.8215 0.8215 -0.0055 -0.67%
2024-12-19 560050 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF 0.8215 0.8215 0.8204 0.8204 0.0011 0.13%
2024-12-18 560050 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF 0.8204 0.8204 0.8181 0.8181 0.0023 0.28%
2024-12-17 560050 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF 0.8181 0.8181 0.8116 0.8116 0.0065 0.80%
2024-12-16 560050 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF 0.8116 0.8116 0.8151 0.8151 -0.0035 -0.43%
2024-12-13 560050 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF 0.8151 0.8151 0.8372 0.8372 -0.0221 -2.64%
2024-12-12 560050 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF 0.8372 0.8372 0.8272 0.8272 0.0100 1.21%
2024-12-11 560050 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF 0.8272 0.8272 0.8313 0.8313 -0.0041 -0.49%
2024-12-10 560050 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF 0.8313 0.8313 0.8237 0.8237 0.0076 0.92%
2024-12-09 560050 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF 0.8237 0.8237 0.8247 0.8247 -0.0010 -0.12%
2024-12-06 560050 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF 0.8247 0.8247 0.8132 0.8132 0.0115 1.41%
2024-12-05 560050 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF 0.8132 0.8132 0.8178 0.8178 -0.0046 -0.56%
2024-12-04 560050 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF 0.8178 0.8178 0.8196 0.8196 -0.0018 -0.22%
2024-12-03 560050 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF 0.8196 0.8196 0.8183 0.8183 0.0013 0.16%
2024-12-02 560050 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF 0.8183 0.8183 0.8111 0.8111 0.0072 0.89%
2024-11-29 560050 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF 0.8111 0.8111 0.8051 0.8051 0.0060 0.75%
2024-11-28 560050 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF 0.8051 0.8051 0.8127 0.8127 -0.0076 -0.94%
2024-11-27 560050 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF 0.8127 0.8127 0.8007 0.8007 0.0120 1.50%
2024-11-26 560050 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF 0.8007 0.8007 0.7997 0.7997 0.0010 0.13%
2024-11-25 560050 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF 0.7997 0.7997 0.8063 0.8063 -0.0066 -0.82%