匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF(MSCIA50)基金凈值查詢(560050)
今天最新凈值
0.8382
-0.0006 -0.0700%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.8331
-0.0051 -0.6035%
- 累計(jì)凈值:0.8382
- 成立日期:2021-10-29
- 基金類型:指數(shù)型-股票
- 成立份額:
- 最近份額:77.0209億
- 最近資產(chǎn):49.78億元
- 基金公司:匯添富基金
- 基金經(jīng)理:吳振翔 樂無穹
近一周匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF|MSCIA50基金凈值查詢
近一周,匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF(560050)基金累計(jì)收益率0.50%
凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
2025-05-23 |
560050 |
匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF |
0.8325 |
0.8325 |
0.8382 |
0.8382 |
-0.0057 |
-0.68% |
2025-05-22 |
560050 |
匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF |
0.8382 |
0.8382 |
0.8388 |
0.8388 |
-0.0006 |
-0.07% |
2025-05-21 |
560050 |
匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF |
0.8388 |
0.8388 |
0.8316 |
0.8316 |
0.0072 |
0.87% |
2025-05-20 |
560050 |
匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF |
0.8316 |
0.8316 |
0.8265 |
0.8265 |
0.0051 |
0.62% |
2025-05-19 |
560050 |
匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF |
0.8265 |
0.8265 |
0.8288 |
0.8288 |
-0.0023 |
-0.28% |