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匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF(MSCIA50)基金凈值查詢(560050)

今天最新凈值 0.8382 -0.0006 -0.0700% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8331 -0.0051 -0.6035%
  • 累計(jì)凈值:0.8382
  • 成立日期:2021-10-29
  • 基金類型:指數(shù)型-股票
  • 成立份額:
  • 最近份額:77.0209億
  • 最近資產(chǎn):49.78億元
  • 基金公司:匯添富基金
  • 基金經(jīng)理:吳振翔 樂無穹
近一周匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF|MSCIA50基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF(560050)基金累計(jì)收益率0.50%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 560050 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF 0.8325 0.8325 0.8382 0.8382 -0.0057 -0.68%
2025-05-22 560050 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF 0.8382 0.8382 0.8388 0.8388 -0.0006 -0.07%
2025-05-21 560050 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF 0.8388 0.8388 0.8316 0.8316 0.0072 0.87%
2025-05-20 560050 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF 0.8316 0.8316 0.8265 0.8265 0.0051 0.62%
2025-05-19 560050 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF 0.8265 0.8265 0.8288 0.8288 -0.0023 -0.28%