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中信保誠優(yōu)質(zhì)純債債券B(信誠純債B)基金凈值查詢(550019)

今天最新凈值 1.0819 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0807 0.0000 -0.0016%
  • 累計(jì)凈值：1.6319
  • 成立日期：2013-02-07
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：20.461億份
  • 最近份額：5.6036億
  • 最近資產(chǎn)：6.02億
  • 基金公司：信誠基金
  • 基金經(jīng)理：吳胤希 楊穆彬 鄭義薩
近一周中信保誠優(yōu)質(zhì)純債債券B|信誠純債B基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中信保誠優(yōu)質(zhì)純債債券B(550019)基金累計(jì)收益率-0.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 550019 中信保誠優(yōu)質(zhì)純債債券B 1.0807 1.6307 1.0819 1.6319 -0.0012 -0.11%
2025-05-21 550019 中信保誠優(yōu)質(zhì)純債債券B 1.0819 1.6319 1.0819 1.6319 0.0000 0.00%
2025-05-20 550019 中信保誠優(yōu)質(zhì)純債債券B 1.0819 1.6319 1.0803 1.6303 0.0016 0.15%
2025-05-19 550019 中信保誠優(yōu)質(zhì)純債債券B 1.0803 1.6303 1.0790 1.6290 0.0013 0.12%
2025-05-16 550019 中信保誠優(yōu)質(zhì)純債債券B 1.0790 1.6290 1.0790 1.6290 0.0000 0.00%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開A 1.4830 0.07%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
中信建投穩(wěn)祥C 1.0448 0.04%
國聯(lián)聚業(yè)定期開放債券 1.0725 0.04%
大成惠源一年定開債發(fā)起式 1.0535 0.04%