中信保誠中小盤混合A(信誠中小盤)基金凈值查詢(550009)
今天最新凈值
2.8388
-0.0102 -0.3600%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
2.7714
-0.0346 -1.2341%
- 累計凈值：3.7348
- 成立日期：2010-02-10
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：6.039億份
- 最近份額：0.7455億
- 最近資產(chǎn)：1.97億元
- 基金公司：信誠基金
- 基金經(jīng)理：孫浩中 鄭偉
近一月中信保誠中小盤混合A|信誠中小盤基金凈值查詢
近一月,中信保誠中小盤混合A(550009)基金累計收益率6.83%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
550009 |
中信保誠中小盤混合A |
2.8060 |
3.7020 |
2.8388 |
3.7348 |
-0.0328 |
-1.16% |
| 2025-05-21 |
550009 |
中信保誠中小盤混合A |
2.8388 |
3.7348 |
2.8490 |
3.7450 |
-0.0102 |
-0.36% |
| 2025-05-20 |
550009 |
中信保誠中小盤混合A |
2.8490 |
3.7450 |
2.8431 |
3.7391 |
0.0059 |
0.21% |
| 2025-05-19 |
550009 |
中信保誠中小盤混合A |
2.8431 |
3.7391 |
2.8623 |
3.7583 |
-0.0192 |
-0.67% |
| 2025-05-16 |
550009 |
中信保誠中小盤混合A |
2.8623 |
3.7583 |
2.8442 |
3.7402 |
0.0181 |
0.64% |
| 2025-05-15 |
550009 |
中信保誠中小盤混合A |
2.8442 |
3.7402 |
2.9162 |
3.8122 |
-0.0720 |
-2.47% |
| 2025-05-14 |
550009 |
中信保誠中小盤混合A |
2.9162 |
3.8122 |
2.9198 |
3.8158 |
-0.0036 |
-0.12% |
| 2025-05-13 |
550009 |
中信保誠中小盤混合A |
2.9198 |
3.8158 |
2.9089 |
3.8049 |
0.0109 |
0.37% |
| 2025-05-12 |
550009 |
中信保誠中小盤混合A |
2.9089 |
3.8049 |
2.8425 |
3.7385 |
0.0664 |
2.34% |
| 2025-05-09 |
550009 |
中信保誠中小盤混合A |
2.8425 |
3.7385 |
2.8947 |
3.7907 |
-0.0522 |
-1.80% |
|
|
| 2025-05-08 |
550009 |
中信保誠中小盤混合A |
2.8947 |
3.7907 |
2.8133 |
3.7093 |
0.0814 |
2.89% |
| 2025-05-07 |
550009 |
中信保誠中小盤混合A |
2.8133 |
3.7093 |
2.8133 |
3.7093 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-06 |
550009 |
中信保誠中小盤混合A |
2.8133 |
3.7093 |
2.7118 |
3.6078 |
0.1015 |
3.74% |
| 2025-04-30 |
550009 |
中信保誠中小盤混合A |
2.7118 |
3.6078 |
2.6958 |
3.5918 |
0.0160 |
0.59% |
| 2025-04-29 |
550009 |
中信保誠中小盤混合A |
2.6958 |
3.5918 |
2.6895 |
3.5855 |
0.0063 |
0.23% |
| 2025-04-28 |
550009 |
中信保誠中小盤混合A |
2.6895 |
3.5855 |
2.7037 |
3.5997 |
-0.0142 |
-0.53% |
| 2025-04-25 |
550009 |
中信保誠中小盤混合A |
2.7037 |
3.5997 |
2.6553 |
3.5513 |
0.0484 |
1.82% |
| 2025-04-24 |
550009 |
中信保誠中小盤混合A |
2.6553 |
3.5513 |
2.6958 |
3.5918 |
-0.0405 |
-1.50% |
| 2025-04-23 |
550009 |
中信保誠中小盤混合A |
2.6958 |
3.5918 |
2.6314 |
3.5274 |
0.0644 |
2.45% |
