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中信保誠(chéng)中小盤混合A(信誠(chéng)中小盤)基金凈值查詢(550009)

今天最新凈值 2.8060 -0.0328 -1.1600% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 2.7714 -0.0346 -1.2341%
  • 累計(jì)凈值：3.7020
  • 成立日期：2010-02-10
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：6.039億份
  • 最近份額：0.7455億
  • 最近資產(chǎn)：2.25億
  • 基金公司：信誠(chéng)基金
  • 基金經(jīng)理：孫浩中 鄭偉
近一周中信保誠(chéng)中小盤混合A|信誠(chéng)中小盤基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中信保誠(chéng)中小盤混合A(550009)基金累計(jì)收益率-2.65%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 550009 中信保誠(chéng)中小盤混合A 2.7635 3.6595 2.8060 3.7020 -0.0425 -1.51%
2025-05-22 550009 中信保誠(chéng)中小盤混合A 2.8060 3.7020 2.8388 3.7348 -0.0328 -1.16%
2025-05-21 550009 中信保誠(chéng)中小盤混合A 2.8388 3.7348 2.8490 3.7450 -0.0102 -0.36%
2025-05-20 550009 中信保誠(chéng)中小盤混合A 2.8490 3.7450 2.8431 3.7391 0.0059 0.21%
2025-05-19 550009 中信保誠(chéng)中小盤混合A 2.8431 3.7391 2.8623 3.7583 -0.0192 -0.67%