匯豐晉信2026周期混合(匯豐晉信2026)基金凈值查詢(540004)
今天最新凈值
3.2221
-0.0078 -0.2400%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
3.2235
0.0014 0.0446%
- 累計凈值：3.8421
- 成立日期：2008-07-23
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：3.349億份
- 最近份額：0.3164億
- 最近資產(chǎn)：1.02億
- 基金公司：匯豐晉信基金
- 基金經(jīng)理：嚴瑾 閔良超
近一月匯豐晉信2026周期混合|匯豐晉信2026基金凈值查詢
近一月,匯豐晉信2026周期混合(540004)基金累計收益率1.40%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
540004 |
匯豐晉信2026周期混合 |
3.2200 |
3.8400 |
3.2221 |
3.8421 |
-0.0021 |
-0.07% |
| 2025-05-22 |
540004 |
匯豐晉信2026周期混合 |
3.2221 |
3.8421 |
3.2299 |
3.8499 |
-0.0078 |
-0.24% |
| 2025-05-21 |
540004 |
匯豐晉信2026周期混合 |
3.2299 |
3.8499 |
3.2250 |
3.8450 |
0.0049 |
0.15% |
| 2025-05-20 |
540004 |
匯豐晉信2026周期混合 |
3.2250 |
3.8450 |
3.2158 |
3.8358 |
0.0092 |
0.29% |
| 2025-05-19 |
540004 |
匯豐晉信2026周期混合 |
3.2158 |
3.8358 |
3.2169 |
3.8369 |
-0.0011 |
-0.03% |
| 2025-05-16 |
540004 |
匯豐晉信2026周期混合 |
3.2169 |
3.8369 |
3.2198 |
3.8398 |
-0.0029 |
-0.09% |
| 2025-05-15 |
540004 |
匯豐晉信2026周期混合 |
3.2198 |
3.8398 |
3.2297 |
3.8497 |
-0.0099 |
-0.31% |
| 2025-05-14 |
540004 |
匯豐晉信2026周期混合 |
3.2297 |
3.8497 |
3.2216 |
3.8416 |
0.0081 |
0.25% |
| 2025-05-13 |
540004 |
匯豐晉信2026周期混合 |
3.2216 |
3.8416 |
3.2171 |
3.8371 |
0.0045 |
0.14% |
| 2025-05-12 |
540004 |
匯豐晉信2026周期混合 |
3.2171 |
3.8371 |
3.2025 |
3.8225 |
0.0146 |
0.46% |
|
|
| 2025-05-09 |
540004 |
匯豐晉信2026周期混合 |
3.2025 |
3.8225 |
3.2059 |
3.8259 |
-0.0034 |
-0.11% |
| 2025-05-08 |
540004 |
匯豐晉信2026周期混合 |
3.2059 |
3.8259 |
3.2033 |
3.8233 |
0.0026 |
0.08% |
| 2025-05-07 |
540004 |
匯豐晉信2026周期混合 |
3.2033 |
3.8233 |
3.1975 |
3.8175 |
0.0058 |
0.18% |
| 2025-05-06 |
540004 |
匯豐晉信2026周期混合 |
3.1975 |
3.8175 |
3.1892 |
3.8092 |
0.0083 |
0.26% |
| 2025-04-30 |
540004 |
匯豐晉信2026周期混合 |
3.1892 |
3.8092 |
3.1860 |
3.8060 |
0.0032 |
0.10% |
| 2025-04-29 |
540004 |
匯豐晉信2026周期混合 |
3.1860 |
3.8060 |
3.1819 |
3.8019 |
0.0041 |
0.13% |
| 2025-04-28 |
540004 |
匯豐晉信2026周期混合 |
3.1819 |
3.8019 |
3.1890 |
3.8090 |
-0.0071 |
-0.22% |
| 2025-04-25 |
540004 |
匯豐晉信2026周期混合 |
3.1890 |
3.8090 |
3.1840 |
3.8040 |
0.0050 |
0.16% |
| 2025-04-24 |
540004 |
匯豐晉信2026周期混合 |
3.1840 |
3.8040 |
3.1827 |
3.8027 |
0.0013 |
0.04% |
