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匯豐晉信2026周期混合(匯豐晉信2026)基金凈值查詢(540004)

今天最新凈值 3.2221 -0.0078 -0.2400% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 3.2235 0.0014 0.0446%
  • 累計凈值：3.8421
  • 成立日期：2008-07-23
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：3.349億份
  • 最近份額：0.3164億
  • 最近資產(chǎn)：1.02億
  • 基金公司：匯豐晉信基金
  • 基金經(jīng)理：嚴瑾 閔良超
近一周匯豐晉信2026周期混合|匯豐晉信2026基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,匯豐晉信2026周期混合(540004)基金累計收益率0.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 540004 匯豐晉信2026周期混合 3.2200 3.8400 3.2221 3.8421 -0.0021 -0.07%
2025-05-22 540004 匯豐晉信2026周期混合 3.2221 3.8421 3.2299 3.8499 -0.0078 -0.24%
2025-05-21 540004 匯豐晉信2026周期混合 3.2299 3.8499 3.2250 3.8450 0.0049 0.15%
2025-05-20 540004 匯豐晉信2026周期混合 3.2250 3.8450 3.2158 3.8358 0.0092 0.29%
2025-05-19 540004 匯豐晉信2026周期混合 3.2158 3.8358 3.2169 3.8369 -0.0011 -0.03%