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建信榮元一年定開債基金凈值查詢(530029)

今天最新凈值 1.0826 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1396
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：81.9209億
  • 最近資產(chǎn)：88.45億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉思 閆晗
近一季建信榮元一年定開債基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,建信榮元一年定開債(530029)基金累計收益率0.21%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 530029 建信榮元一年定開債 1.0827 1.1397 1.0826 1.1396 0.0001 0.01%
2025-05-22 530029 建信榮元一年定開債 1.0826 1.1396 1.0826 1.1396 0.0000 0.00%
2025-05-21 530029 建信榮元一年定開債 1.0826 1.1396 1.0827 1.1397 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 530029 建信榮元一年定開債 1.0827 1.1397 1.0826 1.1396 0.0001 0.01%
2025-05-19 530029 建信榮元一年定開債 1.0826 1.1396 1.0823 1.1393 0.0003 0.03%
2025-05-16 530029 建信榮元一年定開債 1.0823 1.1393 1.0825 1.1395 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 530029 建信榮元一年定開債 1.0825 1.1395 1.0829 1.1399 -0.0004 -0.04%
2025-05-14 530029 建信榮元一年定開債 1.0829 1.1399 1.0832 1.1402 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 530029 建信榮元一年定開債 1.0832 1.1402 1.0827 1.1397 0.0005 0.05%
2025-05-12 530029 建信榮元一年定開債 1.0827 1.1397 1.0834 1.1404 -0.0007 -0.06%
2025-05-09 530029 建信榮元一年定開債 1.0834 1.1404 1.0831 1.1401 0.0003 0.03%
2025-05-08 530029 建信榮元一年定開債 1.0831 1.1401 1.0822 1.1392 0.0009 0.08%
2025-05-07 530029 建信榮元一年定開債 1.0822 1.1392 1.0820 1.1390 0.0002 0.02%
2025-05-06 530029 建信榮元一年定開債 1.0820 1.1390 1.0820 1.1390 0.0000 0.00%
2025-04-30 530029 建信榮元一年定開債 1.0820 1.1390 1.0816 1.1386 0.0004 0.04%
2025-04-29 530029 建信榮元一年定開債 1.0816 1.1386 1.0810 1.1380 0.0006 0.06%
2025-04-28 530029 建信榮元一年定開債 1.0810 1.1380 1.0808 1.1378 0.0002 0.02%
2025-04-25 530029 建信榮元一年定開債 1.0808 1.1378 1.0807 1.1377 0.0001 0.01%
2025-04-24 530029 建信榮元一年定開債 1.0807 1.1377 1.0808 1.1378 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 530029 建信榮元一年定開債 1.0808 1.1378 1.0811 1.1381 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 530029 建信榮元一年定開債 1.0811 1.1381 1.0808 1.1378 0.0003 0.03%
2025-04-21 530029 建信榮元一年定開債 1.0808 1.1378 1.0811 1.1381 -0.0003 -0.03%
2025-04-18 530029 建信榮元一年定開債 1.0811 1.1381 1.0811 1.1381 0.0000 0.00%
2025-04-17 530029 建信榮元一年定開債 1.0811 1.1381 1.0812 1.1382 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 530029 建信榮元一年定開債 1.0812 1.1382 1.0811 1.1381 0.0001 0.01%
2025-04-15 530029 建信榮元一年定開債 1.0811 1.1381 1.0812 1.1382 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 530029 建信榮元一年定開債 1.0812 1.1382 1.0813 1.1383 -0.0001 -0.01%
2025-04-11 530029 建信榮元一年定開債 1.0813 1.1383 1.0809 1.1379 0.0004 0.04%
2025-04-10 530029 建信榮元一年定開債 1.0809 1.1379 1.0804 1.1374 0.0005 0.05%
2025-04-09 530029 建信榮元一年定開債 1.0804 1.1374 1.0800 1.1370 0.0004 0.04%
2025-04-08 530029 建信榮元一年定開債 1.0800 1.1370 1.0816 1.1386 -0.0016 -0.15%
2025-04-07 530029 建信榮元一年定開債 1.0816 1.1386 1.0801 1.1371 0.0015 0.14%
2025-04-03 530029 建信榮元一年定開債 1.0801 1.1371 1.0787 1.1357 0.0014 0.13%
2025-04-02 530029 建信榮元一年定開債 1.0787 1.1357 1.0783 1.1353 0.0004 0.04%
2025-04-01 530029 建信榮元一年定開債 1.0783 1.1353 1.0784 1.1354 -0.0001 -0.01%
2025-03-31 530029 建信榮元一年定開債 1.0784 1.1354 1.0784 1.1354 0.0000 0.00%
2025-03-28 530029 建信榮元一年定開債 1.0784 1.1354 1.0782 1.1352 0.0002 0.02%
2025-03-27 530029 建信榮元一年定開債 1.0782 1.1352 1.0781 1.1351 0.0001 0.01%
2025-03-26 530029 建信榮元一年定開債 1.0781 1.1351 1.0780 1.1350 0.0001 0.01%
2025-03-25 530029 建信榮元一年定開債 1.0780 1.1350 1.0779 1.1349 0.0001 0.01%
2025-03-24 530029 建信榮元一年定開債 1.0779 1.1349 1.0778 1.1348 0.0001 0.01%
2025-03-21 530029 建信榮元一年定開債 1.0778 1.1348 1.0780 1.1350 -0.0002 -0.02%
2025-03-20 530029 建信榮元一年定開債 1.0780 1.1350 1.0772 1.1342 0.0008 0.07%
2025-03-19 530029 建信榮元一年定開債 1.0772 1.1342 1.0891 1.1341 0.0001 0.01%
2025-03-18 530029 建信榮元一年定開債 1.0891 1.1341 1.0889 1.1339 0.0002 0.02%
2025-03-17 530029 建信榮元一年定開債 1.0889 1.1339 1.0897 1.1347 -0.0008 -0.07%
2025-03-14 530029 建信榮元一年定開債 1.0897 1.1347 1.0892 1.1342 0.0005 0.05%
2025-03-13 530029 建信榮元一年定開債 1.0892 1.1342 1.0887 1.1337 0.0005 0.05%
2025-03-12 530029 建信榮元一年定開債 1.0887 1.1337 1.0875 1.1325 0.0012 0.11%
2025-03-11 530029 建信榮元一年定開債 1.0875 1.1325 1.0885 1.1335 -0.0010 -0.09%
2025-03-10 530029 建信榮元一年定開債 1.0885 1.1335 1.0886 1.1336 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 530029 建信榮元一年定開債 1.0886 1.1336 1.0898 1.1348 -0.0012 -0.11%
2025-03-06 530029 建信榮元一年定開債 1.0898 1.1348 1.0904 1.1354 -0.0006 -0.06%
2025-03-05 530029 建信榮元一年定開債 1.0904 1.1354 1.0903 1.1353 0.0001 0.01%
2025-03-04 530029 建信榮元一年定開債 1.0903 1.1353 1.0904 1.1354 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 530029 建信榮元一年定開債 1.0904 1.1354 1.0892 1.1342 0.0012 0.11%
2025-02-28 530029 建信榮元一年定開債 1.0892 1.1342 1.0888 1.1338 0.0004 0.04%
2025-02-27 530029 建信榮元一年定開債 1.0888 1.1338 1.0894 1.1344 -0.0006 -0.06%
2025-02-26 530029 建信榮元一年定開債 1.0894 1.1344 1.0892 1.1342 0.0002 0.02%
2025-02-25 530029 建信榮元一年定開債 1.0892 1.1342 1.0891 1.1341 0.0001 0.01%
2025-02-24 530029 建信榮元一年定開債 1.0891 1.1341 1.0902 1.1352 -0.0011 -0.10%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%