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建信榮元一年定開債基金凈值查詢(530029)

今天最新凈值 1.0826 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1396
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：81.9209億
  • 最近資產(chǎn)：88.45億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉思 閆晗
近一月建信榮元一年定開債基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,建信榮元一年定開債(530029)基金累計(jì)收益率0.10%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 530029 建信榮元一年定開債 1.0827 1.1397 1.0826 1.1396 0.0001 0.01%
2025-05-22 530029 建信榮元一年定開債 1.0826 1.1396 1.0826 1.1396 0.0000 0.00%
2025-05-21 530029 建信榮元一年定開債 1.0826 1.1396 1.0827 1.1397 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 530029 建信榮元一年定開債 1.0827 1.1397 1.0826 1.1396 0.0001 0.01%
2025-05-19 530029 建信榮元一年定開債 1.0826 1.1396 1.0823 1.1393 0.0003 0.03%
2025-05-16 530029 建信榮元一年定開債 1.0823 1.1393 1.0825 1.1395 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 530029 建信榮元一年定開債 1.0825 1.1395 1.0829 1.1399 -0.0004 -0.04%
2025-05-14 530029 建信榮元一年定開債 1.0829 1.1399 1.0832 1.1402 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 530029 建信榮元一年定開債 1.0832 1.1402 1.0827 1.1397 0.0005 0.05%
2025-05-12 530029 建信榮元一年定開債 1.0827 1.1397 1.0834 1.1404 -0.0007 -0.06%
2025-05-09 530029 建信榮元一年定開債 1.0834 1.1404 1.0831 1.1401 0.0003 0.03%
2025-05-08 530029 建信榮元一年定開債 1.0831 1.1401 1.0822 1.1392 0.0009 0.08%
2025-05-07 530029 建信榮元一年定開債 1.0822 1.1392 1.0820 1.1390 0.0002 0.02%
2025-05-06 530029 建信榮元一年定開債 1.0820 1.1390 1.0820 1.1390 0.0000 0.00%
2025-04-30 530029 建信榮元一年定開債 1.0820 1.1390 1.0816 1.1386 0.0004 0.04%
2025-04-29 530029 建信榮元一年定開債 1.0816 1.1386 1.0810 1.1380 0.0006 0.06%
2025-04-28 530029 建信榮元一年定開債 1.0810 1.1380 1.0808 1.1378 0.0002 0.02%
2025-04-25 530029 建信榮元一年定開債 1.0808 1.1378 1.0807 1.1377 0.0001 0.01%
2025-04-24 530029 建信榮元一年定開債 1.0807 1.1377 1.0808 1.1378 -0.0001 -0.01%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%