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建信榮元一年定開(kāi)債基金凈值查詢(530029)

今天最新凈值 1.0826 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1396
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：81.9209億
  • 最近資產(chǎn)：88.45億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉思 閆晗
近一周建信榮元一年定開(kāi)債基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,建信榮元一年定開(kāi)債(530029)基金累計(jì)收益率-0.10%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 530029 建信榮元一年定開(kāi)債 1.0827 1.1397 1.0826 1.1396 0.0001 0.01%
2025-05-22 530029 建信榮元一年定開(kāi)債 1.0826 1.1396 1.0826 1.1396 0.0000 0.00%
2025-05-21 530029 建信榮元一年定開(kāi)債 1.0826 1.1396 1.0827 1.1397 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 530029 建信榮元一年定開(kāi)債 1.0827 1.1397 1.0826 1.1396 0.0001 0.01%
2025-05-19 530029 建信榮元一年定開(kāi)債 1.0826 1.1396 1.0823 1.1393 0.0003 0.03%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C 1.0302 0.10%
南方金利定開(kāi) 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%