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建信積極配置混合(建信積極配置)基金凈值查詢(530012)

今天最新凈值 3.2710 0.0230 0.7100% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 3.2939 0.0049 0.1481%
  • 累計凈值：3.3390
  • 成立日期：2011-01-18
  • 基金類型：混合型-平衡
  • 成立份額：31.255億份
  • 最近份額：0.3976億
  • 最近資產(chǎn)：1.47億元
  • 基金公司：建信基金
  • 基金經(jīng)理：姚錦
近一周建信積極配置混合|建信積極配置基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,建信積極配置混合(530012)基金累計收益率0.30%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 530012 建信積極配置混合 3.2890 3.3570 3.2710 3.3390 0.0180 0.55%
2025-05-20 530012 建信積極配置混合 3.2710 3.3390 3.2480 3.3160 0.0230 0.71%
2025-05-19 530012 建信積極配置混合 3.2480 3.3160 3.2680 3.3360 -0.0200 -0.61%
2025-05-16 530012 建信積極配置混合 3.2680 3.3360 3.2690 3.3370 -0.0010 -0.03%
2025-05-15 530012 建信積極配置混合 3.2690 3.3370 3.2790 3.3470 -0.0100 -0.30%