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建信積極配置混合(建信積極配置)基金凈值查詢(530012)

今天最新凈值 3.2890 0.0180 0.5500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 3.2939 0.0049 0.1481%
  • 累計(jì)凈值：3.3570
  • 成立日期：2011-01-18
  • 基金類型：混合型-平衡
  • 成立份額：31.255億份
  • 最近份額：0.3976億
  • 最近資產(chǎn)：1.32億
  • 基金公司：建信基金
  • 基金經(jīng)理：姚錦
近一月建信積極配置混合|建信積極配置基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,建信積極配置混合(530012)基金累計(jì)收益率0.77%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 530012 建信積極配置混合 3.2800 3.3480 3.2890 3.3570 -0.0090 -0.27%
2025-05-21 530012 建信積極配置混合 3.2890 3.3570 3.2710 3.3390 0.0180 0.55%
2025-05-20 530012 建信積極配置混合 3.2710 3.3390 3.2480 3.3160 0.0230 0.71%
2025-05-19 530012 建信積極配置混合 3.2480 3.3160 3.2680 3.3360 -0.0200 -0.61%
2025-05-16 530012 建信積極配置混合 3.2680 3.3360 3.2690 3.3370 -0.0010 -0.03%
2025-05-15 530012 建信積極配置混合 3.2690 3.3370 3.2790 3.3470 -0.0100 -0.30%
2025-05-14 530012 建信積極配置混合 3.2790 3.3470 3.2570 3.3250 0.0220 0.68%
2025-05-13 530012 建信積極配置混合 3.2570 3.3250 3.2610 3.3290 -0.0040 -0.12%
2025-05-12 530012 建信積極配置混合 3.2610 3.3290 3.2590 3.3270 0.0020 0.06%
2025-05-09 530012 建信積極配置混合 3.2590 3.3270 3.2700 3.3380 -0.0110 -0.34%
2025-05-08 530012 建信積極配置混合 3.2700 3.3380 3.2650 3.3330 0.0050 0.15%
2025-05-07 530012 建信積極配置混合 3.2650 3.3330 3.2720 3.3400 -0.0070 -0.21%
2025-05-06 530012 建信積極配置混合 3.2720 3.3400 3.2450 3.3130 0.0270 0.83%
2025-04-30 530012 建信積極配置混合 3.2450 3.3130 3.2400 3.3080 0.0050 0.15%
2025-04-29 530012 建信積極配置混合 3.2400 3.3080 3.2420 3.3100 -0.0020 -0.06%
2025-04-28 530012 建信積極配置混合 3.2420 3.3100 3.2540 3.3220 -0.0120 -0.37%
2025-04-25 530012 建信積極配置混合 3.2540 3.3220 3.2510 3.3190 0.0030 0.09%
2025-04-24 530012 建信積極配置混合 3.2510 3.3190 3.2510 3.3190 0.0000 0.00%
2025-04-23 530012 建信積極配置混合 3.2510 3.3190 3.2720 3.3400 -0.0210 -0.64%