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華泰柏瑞恒生港股通高股息低波動ETF(港紅利)基金凈值查詢(520890)

今天最新凈值 1.2873 -0.0060 -0.4600% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.2867 -0.0006 -0.0476%
  • 累計(jì)凈值：1.2873
  • 成立日期：2024-09-04
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.71億元
  • 基金公司：華泰柏瑞基金
  • 基金經(jīng)理：李茜
近一周華泰柏瑞恒生港股通高股息低波動ETF|港紅利基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華泰柏瑞恒生港股通高股息低波動ETF(520890)基金累計(jì)收益率0.65%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 520890 華泰柏瑞恒生港股通高股息低波動ETF 1.2884 1.2884 1.2873 1.2873 0.0011 0.09%
2025-05-22 520890 華泰柏瑞恒生港股通高股息低波動ETF 1.2873 1.2873 1.2933 1.2933 -0.0060 -0.46%
2025-05-21 520890 華泰柏瑞恒生港股通高股息低波動ETF 1.2933 1.2933 1.2856 1.2856 0.0077 0.60%
2025-05-20 520890 華泰柏瑞恒生港股通高股息低波動ETF 1.2856 1.2856 1.2774 1.2774 0.0082 0.64%
2025-05-19 520890 華泰柏瑞恒生港股通高股息低波動ETF 1.2774 1.2774 1.2724 1.2724 0.0050 0.39%