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華泰柏瑞恒生港股通高股息低波動ETF(港紅利)基金盤中實時估值(520890)

今天最新凈值 1.2873 -0.0060 -0.4600% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2873
  • 成立日期：2024-09-04
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產：0.71億元
  • 基金公司：華泰柏瑞基金
  • 基金經(jīng)理：李茜
華泰柏瑞恒生港股通高股息低波動ETF基金520890重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
03360 遠東宏信 0.0000 3.78% -0.80% -0.0302%
00639 首鋼資源 0.0000 3.72% -0.38% -0.0141%
03618 重慶農村商 0.0000 2.87% -2.51% -0.0720%
00303 VTECH 0.0000 2.68% 0.00% 0.0000%
00683 嘉里建設 0.0000 2.49% 0.52% 0.0129%
01988 民生銀行 0.0000 2.37% -1.26% -0.0299%
00012 恒基地產 0.0000 2.35% -0.41% -0.0096%
00857 中國石油股份 0.0000 2.35% 1.09% 0.0256%
00386 中國石油化 0.0000 2.29% 0.72% 0.0165%
00546 阜豐集團 0.0000 2.23% -2.63% -0.0586%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
27.13% -0.1594% 11.46%
華泰柏瑞恒生港股通高股息低波動ETF基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-23 0.09% -0.06%
2025-05-22 -0.46% -0.08%
2025-05-21 0.60% 0.03%
2025-05-20 0.64% 0.07%
2025-05-19 0.39% 0.17%
2025-05-16 -0.47% -0.15%
2025-05-15 -0.51% -0.19%
2025-05-14 1.24% 0.03%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構成投資建議。
華泰柏瑞恒生港股通高股息低波動ETF基金520890實時估值圖
華泰柏瑞恒生港股通高股息低波動ETF基金520890實時估值圖
華泰柏瑞恒生港股通高股息低波動ETF基金動態(tài)