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華泰柏瑞南方東英沙特ETF(沙特ETF)基金凈值查詢(520830)

今天最新凈值 0.9553 -0.0120 -1.2400% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9553
  • 成立日期：2024-07-05
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.7629億
  • 最近資產(chǎn)：2.79億
  • 基金公司：華泰柏瑞基金
  • 基金經(jīng)理：何琦 李沐陽
近一年華泰柏瑞南方東英沙特ETF|沙特ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,華泰柏瑞南方東英沙特ETF(520830)基金累計收益率-5.23%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-16 520830 華泰柏瑞南方東英沙特ETF 0.9709 0.9709 0.9716 0.9716 -0.0007 -0.07%
2025-05-15 520830 華泰柏瑞南方東英沙特ETF 0.9716 0.9716 0.9718 0.9718 -0.0002 -0.02%
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2025-03-31 520830 華泰柏瑞南方東英沙特ETF 1.0073 1.0073 1.0070 1.0070 0.0003 0.03%
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2025-01-06 520830 華泰柏瑞南方東英沙特ETF 1.0121 1.0121 1.0149 1.0149 -0.0028 -0.28%
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2024-12-11 520830 華泰柏瑞南方東英沙特ETF 1.0216 1.0216 1.0265 1.0265 -0.0049 -0.48%
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2024-12-06 520830 華泰柏瑞南方東英沙特ETF 1.0015 1.0015 1.0034 1.0034 -0.0019 -0.19%
2024-12-05 520830 華泰柏瑞南方東英沙特ETF 1.0034 1.0034 1.0007 1.0007 0.0027 0.27%
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