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華泰柏瑞南方東英沙特ETF(沙特ETF)基金凈值查詢(520830)

今天最新凈值 0.9673 0.0023 0.2400% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9673
  • 成立日期：2024-07-05
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.7629億
  • 最近資產(chǎn)：7.01億元
  • 基金公司：華泰柏瑞基金
  • 基金經(jīng)理：何琦 李沐陽
近一季華泰柏瑞南方東英沙特ETF|沙特ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華泰柏瑞南方東英沙特ETF(520830)基金累計收益率-7.39%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 520830 華泰柏瑞南方東英沙特ETF 0.9553 0.9553 0.9673 0.9673 -0.0120 -1.24%
2025-05-20 520830 華泰柏瑞南方東英沙特ETF 0.9673 0.9673 0.9650 0.9650 0.0023 0.24%
2025-05-19 520830 華泰柏瑞南方東英沙特ETF 0.9650 0.9650 0.9709 0.9709 -0.0059 -0.61%
2025-05-16 520830 華泰柏瑞南方東英沙特ETF 0.9709 0.9709 0.9716 0.9716 -0.0007 -0.07%
2025-05-15 520830 華泰柏瑞南方東英沙特ETF 0.9716 0.9716 0.9718 0.9718 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 520830 華泰柏瑞南方東英沙特ETF 0.9718 0.9718 0.9755 0.9755 -0.0037 -0.38%
2025-05-13 520830 華泰柏瑞南方東英沙特ETF 0.9755 0.9755 0.9722 0.9722 0.0033 0.34%
2025-05-12 520830 華泰柏瑞南方東英沙特ETF 0.9722 0.9722 0.9633 0.9633 0.0089 0.92%
2025-05-09 520830 華泰柏瑞南方東英沙特ETF 0.9633 0.9633 0.9618 0.9618 0.0015 0.16%
2025-05-08 520830 華泰柏瑞南方東英沙特ETF 0.9618 0.9618 0.9618 0.9618 0.0000 0.00%
2025-05-07 520830 華泰柏瑞南方東英沙特ETF 0.9618 0.9618 0.9657 0.9657 -0.0039 -0.40%
2025-05-06 520830 華泰柏瑞南方東英沙特ETF 0.9657 0.9657 0.9873 0.9873 -0.0216 -2.19%
2025-04-30 520830 華泰柏瑞南方東英沙特ETF 0.9873 0.9873 0.9910 0.9910 -0.0037 -0.37%
2025-04-29 520830 華泰柏瑞南方東英沙特ETF 0.9910 0.9910 0.9956 0.9956 -0.0046 -0.46%
2025-04-28 520830 華泰柏瑞南方東英沙特ETF 0.9956 0.9956 0.9965 0.9965 -0.0009 -0.09%
2025-04-25 520830 華泰柏瑞南方東英沙特ETF 0.9965 0.9965 0.9980 0.9980 -0.0015 -0.15%
2025-04-24 520830 華泰柏瑞南方東英沙特ETF 0.9980 0.9980 0.9924 0.9924 0.0056 0.56%
2025-04-23 520830 華泰柏瑞南方東英沙特ETF 0.9924 0.9924 0.9795 0.9795 0.0129 1.32%
2025-04-22 520830 華泰柏瑞南方東英沙特ETF 0.9795 0.9795 0.9777 0.9777 0.0018 0.18%
2025-04-21 520830 華泰柏瑞南方東英沙特ETF 0.9777 0.9777 0.9851 0.9851 -0.0074 -0.75%
2025-04-18 520830 華泰柏瑞南方東英沙特ETF 0.9851 0.9851 0.9856 0.9856 -0.0005 -0.05%
2025-04-17 520830 華泰柏瑞南方東英沙特ETF 0.9856 0.9856 0.9877 0.9877 -0.0021 -0.21%
2025-04-16 520830 華泰柏瑞南方東英沙特ETF 0.9877 0.9877 0.9828 0.9828 0.0049 0.50%
2025-04-15 520830 華泰柏瑞南方東英沙特ETF 0.9828 0.9828 0.9807 0.9807 0.0021 0.21%
2025-04-14 520830 華泰柏瑞南方東英沙特ETF 0.9807 0.9807 0.9694 0.9694 0.0113 1.17%
2025-04-11 520830 華泰柏瑞南方東英沙特ETF 0.9694 0.9694 0.9719 0.9719 -0.0025 -0.26%
2025-04-10 520830 華泰柏瑞南方東英沙特ETF 0.9719 0.9719 0.9364 0.9364 0.0355 3.79%
2025-04-09 520830 華泰柏瑞南方東英沙特ETF 0.9364 0.9364 0.9526 0.9526 -0.0162 -1.70%
2025-04-08 520830 華泰柏瑞南方東英沙特ETF 0.9526 0.9526 0.9420 0.9420 0.0106 1.13%
2025-04-07 520830 華泰柏瑞南方東英沙特ETF 0.9420 0.9420 0.9945 0.9945 -0.0525 -5.28%
2025-04-03 520830 華泰柏瑞南方東英沙特ETF 0.9945 0.9945 1.0076 1.0076 -0.0131 -1.30%
2025-04-02 520830 華泰柏瑞南方東英沙特ETF 1.0076 1.0076 1.0070 1.0070 0.0006 0.06%
2025-04-01 520830 華泰柏瑞南方東英沙特ETF 1.0070 1.0070 1.0073 1.0073 -0.0003 -0.03%
2025-03-31 520830 華泰柏瑞南方東英沙特ETF 1.0073 1.0073 1.0070 1.0070 0.0003 0.03%
2025-03-28 520830 華泰柏瑞南方東英沙特ETF 1.0070 1.0070 1.0084 1.0084 -0.0014 -0.14%
2025-03-27 520830 華泰柏瑞南方東英沙特ETF 1.0084 1.0084 1.0031 1.0031 0.0053 0.53%
2025-03-26 520830 華泰柏瑞南方東英沙特ETF 1.0031 1.0031 0.9823 0.9823 0.0208 2.12%
2025-03-25 520830 華泰柏瑞南方東英沙特ETF 0.9823 0.9823 0.9879 0.9879 -0.0056 -0.57%
2025-03-24 520830 華泰柏瑞南方東英沙特ETF 0.9879 0.9879 0.9860 0.9860 0.0019 0.19%
2025-03-21 520830 華泰柏瑞南方東英沙特ETF 0.9860 0.9860 0.9850 0.9850 0.0010 0.10%
2025-03-20 520830 華泰柏瑞南方東英沙特ETF 0.9850 0.9850 0.9805 0.9805 0.0045 0.46%
2025-03-19 520830 華泰柏瑞南方東英沙特ETF 0.9805 0.9805 0.9864 0.9864 -0.0059 -0.60%
2025-03-18 520830 華泰柏瑞南方東英沙特ETF 0.9864 0.9864 0.9930 0.9930 -0.0066 -0.66%
2025-03-17 520830 華泰柏瑞南方東英沙特ETF 0.9930 0.9930 0.9798 0.9798 0.0132 1.35%
2025-03-14 520830 華泰柏瑞南方東英沙特ETF 0.9798 0.9798 0.9798 0.9798 0.0000 0.00%
2025-03-13 520830 華泰柏瑞南方東英沙特ETF 0.9798 0.9798 0.9762 0.9762 0.0036 0.37%
2025-03-12 520830 華泰柏瑞南方東英沙特ETF 0.9762 0.9762 0.9822 0.9822 -0.0060 -0.61%
2025-03-11 520830 華泰柏瑞南方東英沙特ETF 0.9822 0.9822 0.9820 0.9820 0.0002 0.02%
2025-03-10 520830 華泰柏瑞南方東英沙特ETF 0.9820 0.9820 0.9852 0.9852 -0.0032 -0.32%
2025-03-07 520830 華泰柏瑞南方東英沙特ETF 0.9852 0.9852 0.9848 0.9848 0.0004 0.04%
2025-03-06 520830 華泰柏瑞南方東英沙特ETF 0.9848 0.9848 0.9921 0.9921 -0.0073 -0.74%
2025-03-05 520830 華泰柏瑞南方東英沙特ETF 0.9921 0.9921 0.9949 0.9949 -0.0028 -0.28%
2025-03-04 520830 華泰柏瑞南方東英沙特ETF 0.9949 0.9949 1.0137 1.0137 -0.0188 -1.85%
2025-03-03 520830 華泰柏瑞南方東英沙特ETF 1.0137 1.0137 1.0107 1.0107 0.0030 0.30%
2025-02-28 520830 華泰柏瑞南方東英沙特ETF 1.0107 1.0107 1.0089 1.0089 0.0018 0.18%
2025-02-27 520830 華泰柏瑞南方東英沙特ETF 1.0089 1.0089 1.0202 1.0202 -0.0113 -1.11%
2025-02-26 520830 華泰柏瑞南方東英沙特ETF 1.0202 1.0202 1.0275 1.0275 -0.0073 -0.71%
2025-02-25 520830 華泰柏瑞南方東英沙特ETF 1.0275 1.0275 1.0294 1.0294 -0.0019 -0.18%
2025-02-24 520830 華泰柏瑞南方東英沙特ETF 1.0294 1.0294 1.0315 1.0315 -0.0021 -0.20%
華泰柏瑞基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
創(chuàng)新藥50 0.5719 0.40%
保健ETF 0.5595 0.38%
中醫(yī)藥 1.0314 0.31%
港股通50 1.0673 0.28%
恒生新藥 1.3557 0.21%
華泰柏瑞致遠混合A 1.1904 0.20%
華泰柏瑞致遠混合C 1.1759 0.20%
華泰柏瑞港股通量化混合A 1.2510 0.15%
華泰柏瑞港股通時代機遇混合A 0.5451 0.15%
華泰柏瑞港股通時代機遇混合C 0.5318 0.13%