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長(zhǎng)信金利趨勢(shì)混合A(長(zhǎng)信金利)基金凈值查詢(xún)(519995)

今天最新凈值 0.4176 0.0012 0.2900% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.4118 -0.0033 -0.8063%
  • 累計(jì)凈值：3.7511
  • 成立日期：2006-04-30
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：6.133億份
  • 最近份額：151.1905億
  • 最近資產(chǎn)：53.00億元
  • 基金公司：長(zhǎng)信基金
  • 基金經(jīng)理：高遠(yuǎn)
近一季長(zhǎng)信金利趨勢(shì)混合A|長(zhǎng)信金利基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,長(zhǎng)信金利趨勢(shì)混合A(519995)基金累計(jì)收益率-5.32%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 519995 長(zhǎng)信金利趨勢(shì)混合A 0.4151 3.7450 0.4176 3.7511 -0.0025 -0.60%
2025-05-21 519995 長(zhǎng)信金利趨勢(shì)混合A 0.4176 3.7511 0.4164 3.7482 0.0012 0.29%
2025-05-20 519995 長(zhǎng)信金利趨勢(shì)混合A 0.4164 3.7482 0.4133 3.7407 0.0031 0.75%
2025-05-19 519995 長(zhǎng)信金利趨勢(shì)混合A 0.4133 3.7407 0.4130 3.7399 0.0003 0.07%
2025-05-16 519995 長(zhǎng)信金利趨勢(shì)混合A 0.4130 3.7399 0.4135 3.7411 -0.0005 -0.12%
2025-05-15 519995 長(zhǎng)信金利趨勢(shì)混合A 0.4135 3.7411 0.4188 3.7540 -0.0053 -1.27%
2025-05-14 519995 長(zhǎng)信金利趨勢(shì)混合A 0.4188 3.7540 0.4170 3.7496 0.0018 0.43%
2025-05-13 519995 長(zhǎng)信金利趨勢(shì)混合A 0.4170 3.7496 0.4184 3.7530 -0.0014 -0.33%
2025-05-12 519995 長(zhǎng)信金利趨勢(shì)混合A 0.4184 3.7530 0.4133 3.7407 0.0051 1.23%
2025-05-09 519995 長(zhǎng)信金利趨勢(shì)混合A 0.4133 3.7407 0.4162 3.7477 -0.0029 -0.70%
2025-05-08 519995 長(zhǎng)信金利趨勢(shì)混合A 0.4162 3.7477 0.4148 3.7443 0.0014 0.34%
2025-05-07 519995 長(zhǎng)信金利趨勢(shì)混合A 0.4148 3.7443 0.4131 3.7402 0.0017 0.41%
2025-05-06 519995 長(zhǎng)信金利趨勢(shì)混合A 0.4131 3.7402 0.4071 3.7256 0.0060 1.47%
2025-04-30 519995 長(zhǎng)信金利趨勢(shì)混合A 0.4071 3.7256 0.4064 3.7239 0.0007 0.17%
2025-04-29 519995 長(zhǎng)信金利趨勢(shì)混合A 0.4064 3.7239 0.4056 3.7220 0.0008 0.20%
2025-04-28 519995 長(zhǎng)信金利趨勢(shì)混合A 0.4056 3.7220 0.4059 3.7227 -0.0003 -0.07%
2025-04-25 519995 長(zhǎng)信金利趨勢(shì)混合A 0.4059 3.7227 0.4044 3.7191 0.0015 0.37%
2025-04-24 519995 長(zhǎng)信金利趨勢(shì)混合A 0.4044 3.7191 0.4056 3.7220 -0.0012 -0.30%
2025-04-23 519995 長(zhǎng)信金利趨勢(shì)混合A 0.4056 3.7220 0.4037 3.7174 0.0019 0.47%
2025-04-22 519995 長(zhǎng)信金利趨勢(shì)混合A 0.4037 3.7174 0.4032 3.7162 0.0005 0.12%
2025-04-21 519995 長(zhǎng)信金利趨勢(shì)混合A 0.4032 3.7162 0.3969 3.7009 0.0063 1.59%
2025-04-18 519995 長(zhǎng)信金利趨勢(shì)混合A 0.3969 3.7009 0.3974 3.7021 -0.0005 -0.13%
2025-04-17 519995 長(zhǎng)信金利趨勢(shì)混合A 0.3974 3.7021 0.3975 3.7023 -0.0001 -0.03%
2025-04-16 519995 長(zhǎng)信金利趨勢(shì)混合A 0.3975 3.7023 0.3996 3.7074 -0.0021 -0.53%
2025-04-15 519995 長(zhǎng)信金利趨勢(shì)混合A 0.3996 3.7074 0.4014 3.7118 -0.0018 -0.45%
2025-04-14 519995 長(zhǎng)信金利趨勢(shì)混合A 0.4014 3.7118 0.4001 3.7086 0.0013 0.32%
2025-04-11 519995 長(zhǎng)信金利趨勢(shì)混合A 0.4001 3.7086 0.3956 3.6977 0.0045 1.14%
2025-04-10 519995 長(zhǎng)信金利趨勢(shì)混合A 0.3956 3.6977 0.3888 3.6812 0.0068 1.75%
2025-04-09 519995 長(zhǎng)信金利趨勢(shì)混合A 0.3888 3.6812 0.3816 3.6638 0.0072 1.89%
2025-04-08 519995 長(zhǎng)信金利趨勢(shì)混合A 0.3816 3.6638 0.3817 3.6640 -0.0001 -0.03%
2025-04-07 519995 長(zhǎng)信金利趨勢(shì)混合A 0.3817 3.6640 0.4148 3.7443 -0.0331 -7.98%
2025-04-03 519995 長(zhǎng)信金利趨勢(shì)混合A 0.4148 3.7443 0.4226 3.7632 -0.0078 -1.85%
2025-04-02 519995 長(zhǎng)信金利趨勢(shì)混合A 0.4226 3.7632 0.4216 3.7608 0.0010 0.24%
2025-04-01 519995 長(zhǎng)信金利趨勢(shì)混合A 0.4216 3.7608 0.4203 3.7576 0.0013 0.31%
2025-03-31 519995 長(zhǎng)信金利趨勢(shì)混合A 0.4203 3.7576 0.4230 3.7642 -0.0027 -0.64%
2025-03-28 519995 長(zhǎng)信金利趨勢(shì)混合A 0.4230 3.7642 0.4249 3.7688 -0.0019 -0.45%
2025-03-27 519995 長(zhǎng)信金利趨勢(shì)混合A 0.4249 3.7688 0.4243 3.7673 0.0006 0.14%
2025-03-26 519995 長(zhǎng)信金利趨勢(shì)混合A 0.4243 3.7673 0.4247 3.7683 -0.0004 -0.09%
2025-03-25 519995 長(zhǎng)信金利趨勢(shì)混合A 0.4247 3.7683 0.4290 3.7787 -0.0043 -1.00%
2025-03-24 519995 長(zhǎng)信金利趨勢(shì)混合A 0.4290 3.7787 0.4392 3.7731 0.0023 0.52%
2025-03-21 519995 長(zhǎng)信金利趨勢(shì)混合A 0.4392 3.7731 0.4457 3.7889 -0.0065 -1.46%
2025-03-20 519995 長(zhǎng)信金利趨勢(shì)混合A 0.4457 3.7889 0.4481 3.7947 -0.0024 -0.54%
2025-03-19 519995 長(zhǎng)信金利趨勢(shì)混合A 0.4481 3.7947 0.4521 3.8044 -0.0040 -0.88%
2025-03-18 519995 長(zhǎng)信金利趨勢(shì)混合A 0.4521 3.8044 0.4503 3.8001 0.0018 0.40%
2025-03-17 519995 長(zhǎng)信金利趨勢(shì)混合A 0.4503 3.8001 0.4505 3.8006 -0.0002 -0.04%
2025-03-14 519995 長(zhǎng)信金利趨勢(shì)混合A 0.4505 3.8006 0.4408 3.7770 0.0097 2.20%
2025-03-13 519995 長(zhǎng)信金利趨勢(shì)混合A 0.4408 3.7770 0.4464 3.7906 -0.0056 -1.25%
2025-03-12 519995 長(zhǎng)信金利趨勢(shì)混合A 0.4464 3.7906 0.4466 3.7911 -0.0002 -0.04%
2025-03-11 519995 長(zhǎng)信金利趨勢(shì)混合A 0.4466 3.7911 0.4461 3.7899 0.0005 0.11%
2025-03-10 519995 長(zhǎng)信金利趨勢(shì)混合A 0.4461 3.7899 0.4453 3.7879 0.0008 0.18%
2025-03-07 519995 長(zhǎng)信金利趨勢(shì)混合A 0.4453 3.7879 0.4472 3.7925 -0.0019 -0.42%
2025-03-06 519995 長(zhǎng)信金利趨勢(shì)混合A 0.4472 3.7925 0.4402 3.7756 0.0070 1.59%
2025-03-05 519995 長(zhǎng)信金利趨勢(shì)混合A 0.4402 3.7756 0.4383 3.7710 0.0019 0.43%
2025-03-04 519995 長(zhǎng)信金利趨勢(shì)混合A 0.4383 3.7710 0.4356 3.7644 0.0027 0.62%
2025-03-03 519995 長(zhǎng)信金利趨勢(shì)混合A 0.4356 3.7644 0.4360 3.7654 -0.0004 -0.09%
2025-02-28 519995 長(zhǎng)信金利趨勢(shì)混合A 0.4360 3.7654 0.4505 3.8006 -0.0145 -3.22%
2025-02-27 519995 長(zhǎng)信金利趨勢(shì)混合A 0.4505 3.8006 0.4532 3.8071 -0.0027 -0.60%
2025-02-26 519995 長(zhǎng)信金利趨勢(shì)混合A 0.4532 3.8071 0.4491 3.7972 0.0041 0.91%
2025-02-25 519995 長(zhǎng)信金利趨勢(shì)混合A 0.4491 3.7972 0.4520 3.8042 -0.0029 -0.64%
2025-02-24 519995 長(zhǎng)信金利趨勢(shì)混合A 0.4520 3.8042 0.4539 3.8088 -0.0019 -0.42%