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長信金利趨勢(shì)混合A(長信金利)基金凈值查詢(519995)

今天最新凈值 0.4176 0.0012 0.2900% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.4123 -0.0028 -0.6747%
  • 累計(jì)凈值：3.7511
  • 成立日期：2006-04-30
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：6.133億份
  • 最近份額：151.1905億
  • 最近資產(chǎn)：53.00億元
  • 基金公司：長信基金
  • 基金經(jīng)理：高遠(yuǎn)
近一月長信金利趨勢(shì)混合A|長信金利基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,長信金利趨勢(shì)混合A(519995)基金累計(jì)收益率3.57%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 519995 長信金利趨勢(shì)混合A 0.4151 3.7450 0.4176 3.7511 -0.0025 -0.60%
2025-05-21 519995 長信金利趨勢(shì)混合A 0.4176 3.7511 0.4164 3.7482 0.0012 0.29%
2025-05-20 519995 長信金利趨勢(shì)混合A 0.4164 3.7482 0.4133 3.7407 0.0031 0.75%
2025-05-19 519995 長信金利趨勢(shì)混合A 0.4133 3.7407 0.4130 3.7399 0.0003 0.07%
2025-05-16 519995 長信金利趨勢(shì)混合A 0.4130 3.7399 0.4135 3.7411 -0.0005 -0.12%
2025-05-15 519995 長信金利趨勢(shì)混合A 0.4135 3.7411 0.4188 3.7540 -0.0053 -1.27%
2025-05-14 519995 長信金利趨勢(shì)混合A 0.4188 3.7540 0.4170 3.7496 0.0018 0.43%
2025-05-13 519995 長信金利趨勢(shì)混合A 0.4170 3.7496 0.4184 3.7530 -0.0014 -0.33%
2025-05-12 519995 長信金利趨勢(shì)混合A 0.4184 3.7530 0.4133 3.7407 0.0051 1.23%
2025-05-09 519995 長信金利趨勢(shì)混合A 0.4133 3.7407 0.4162 3.7477 -0.0029 -0.70%
2025-05-08 519995 長信金利趨勢(shì)混合A 0.4162 3.7477 0.4148 3.7443 0.0014 0.34%
2025-05-07 519995 長信金利趨勢(shì)混合A 0.4148 3.7443 0.4131 3.7402 0.0017 0.41%
2025-05-06 519995 長信金利趨勢(shì)混合A 0.4131 3.7402 0.4071 3.7256 0.0060 1.47%
2025-04-30 519995 長信金利趨勢(shì)混合A 0.4071 3.7256 0.4064 3.7239 0.0007 0.17%
2025-04-29 519995 長信金利趨勢(shì)混合A 0.4064 3.7239 0.4056 3.7220 0.0008 0.20%
2025-04-28 519995 長信金利趨勢(shì)混合A 0.4056 3.7220 0.4059 3.7227 -0.0003 -0.07%
2025-04-25 519995 長信金利趨勢(shì)混合A 0.4059 3.7227 0.4044 3.7191 0.0015 0.37%
2025-04-24 519995 長信金利趨勢(shì)混合A 0.4044 3.7191 0.4056 3.7220 -0.0012 -0.30%
2025-04-23 519995 長信金利趨勢(shì)混合A 0.4056 3.7220 0.4037 3.7174 0.0019 0.47%