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長信純債一年定開債C(長信純債C)基金凈值查詢(519972)

今天最新凈值 1.0407 0.0006 0.0600% 2025-05-16
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.6665
  • 成立日期：2013-11-29
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：3.030億份
  • 最近份額：14.4967億
  • 最近資產(chǎn)：15.31億
  • 基金公司：長信基金
  • 基金經(jīng)理：馮彬 劉婧
近一年長信純債一年定開債C|長信純債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,長信純債一年定開債C(519972)基金累計收益率3.42%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-16 519972 長信純債一年定開債C 1.0407 1.6665 1.0401 1.6659 0.0006 0.06%
2025-05-09 519972 長信純債一年定開債C 1.0401 1.6659 1.0392 1.6650 0.0009 0.09%
2025-04-30 519972 長信純債一年定開債C 1.0392 1.6650 1.0388 1.6646 0.0004 0.04%
2025-04-25 519972 長信純債一年定開債C 1.0388 1.6646 1.0389 1.6647 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 519972 長信純債一年定開債C 1.0389 1.6647 1.0386 1.6644 0.0003 0.03%
2025-04-11 519972 長信純債一年定開債C 1.0386 1.6644 1.0385 1.6643 0.0001 0.01%
2025-04-10 519972 長信純債一年定開債C 1.0385 1.6643 1.0386 1.6644 -0.0001 -0.01%
2025-04-09 519972 長信純債一年定開債C 1.0386 1.6644 1.0387 1.6645 -0.0001 -0.01%
2025-04-08 519972 長信純債一年定開債C 1.0387 1.6645 1.0387 1.6645 0.0000 0.00%
2025-04-07 519972 長信純債一年定開債C 1.0387 1.6645 1.0376 1.6634 0.0011 0.11%
2025-04-03 519972 長信純債一年定開債C 1.0376 1.6634 1.0371 1.6629 0.0005 0.05%
2025-04-02 519972 長信純債一年定開債C 1.0371 1.6629 1.0366 1.6624 0.0005 0.05%
2025-04-01 519972 長信純債一年定開債C 1.0366 1.6624 1.0365 1.6623 0.0001 0.01%
2025-03-31 519972 長信純債一年定開債C 1.0365 1.6623 1.0364 1.6622 0.0001 0.01%
2025-03-28 519972 長信純債一年定開債C 1.0364 1.6622 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-03-24 519972 長信純債一年定開債C 1.0359 1.6617 1.0715 1.6613 -0.0356 0.04%
2025-03-21 519972 長信純債一年定開債C 1.0715 1.6613 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-03-14 519972 長信純債一年定開債C 1.0703 1.6601 1.0712 1.6610 -0.0009 -0.08%
2025-03-07 519972 長信純債一年定開債C 1.0712 1.6610 1.0732 1.6630 -0.0020 -0.19%
2025-02-28 519972 長信純債一年定開債C 1.0732 1.6630 1.0765 1.6663 -0.0033 -0.31%
2025-02-21 519972 長信純債一年定開債C 1.0765 1.6663 1.0810 1.6708 -0.0045 -0.42%
2025-02-14 519972 長信純債一年定開債C 1.0810 1.6708 1.0829 1.6727 -0.0019 -0.18%
2025-02-07 519972 長信純債一年定開債C 1.0829 1.6727 1.0810 1.6708 0.0019 0.18%
2025-01-27 519972 長信純債一年定開債C 1.0810 1.6708 1.0797 1.6695 0.0013 0.12%
2025-01-17 519972 長信純債一年定開債C 1.0803 1.6701 1.0815 1.6713 -0.0012 -0.11%
2025-01-10 519972 長信純債一年定開債C 1.0815 1.6713 1.0834 1.6732 -0.0019 -0.18%
2025-01-03 519972 長信純債一年定開債C 1.0834 1.6732 1.0805 1.6703 0.0029 0.27%
2024-12-31 519972 長信純債一年定開債C 1.0805 1.6703 1.0792 1.6690 0.0013 0.12%
2024-12-20 519972 長信純債一年定開債C 1.0788 1.6686 1.0769 1.6667 0.0019 0.18%
2024-12-13 519972 長信純債一年定開債C 1.0769 1.6667 1.0704 1.6602 0.0065 0.61%
2024-12-06 519972 長信純債一年定開債C 1.0704 1.6602 1.0654 1.6552 0.0050 0.47%
2024-11-29 519972 長信純債一年定開債C 1.0654 1.6552 1.0617 1.6515 0.0037 0.35%
2024-11-22 519972 長信純債一年定開債C 1.0617 1.6515 1.0606 1.6504 0.0011 0.10%
2024-11-15 519972 長信純債一年定開債C 1.0606 1.6504 1.0586 1.6484 0.0020 0.19%
2024-11-08 519972 長信純債一年定開債C 1.0586 1.6484 1.0567 1.6465 0.0019 0.18%
2024-11-01 519972 長信純債一年定開債C 1.0567 1.6465 1.0561 1.6459 0.0006 0.06%
2024-10-25 519972 長信純債一年定開債C 1.0561 1.6459 1.0595 1.6493 -0.0034 -0.32%
2024-10-18 519972 長信純債一年定開債C 1.0595 1.6493 1.0552 1.6450 0.0043 0.41%
2024-10-11 519972 長信純債一年定開債C 1.0552 1.6450 1.0561 1.6459 -0.0009 -0.09%
2024-09-30 519972 長信純債一年定開債C 1.0561 1.6459 1.0607 1.6505 -0.0046 -0.43%
2024-09-27 519972 長信純債一年定開債C 1.0607 1.6505 1.0646 1.6544 -0.0039 -0.37%
2024-09-20 519972 長信純債一年定開債C 1.0646 1.6544 1.0641 1.6539 0.0005 0.05%
2024-09-13 519972 長信純債一年定開債C 1.0641 1.6539 1.0624 1.6522 0.0017 0.16%
2024-09-06 519972 長信純債一年定開債C 1.0624 1.6522 1.0595 1.6493 0.0029 0.27%
2024-08-30 519972 長信純債一年定開債C 1.0595 1.6493 1.0613 1.6511 -0.0018 -0.17%
2024-08-23 519972 長信純債一年定開債C 1.0613 1.6511 1.0623 1.6521 -0.0010 -0.09%
2024-08-16 519972 長信純債一年定開債C 1.0623 1.6521 1.0631 1.6529 -0.0008 -0.08%
2024-08-09 519972 長信純債一年定開債C 1.0631 1.6529 1.0649 1.6547 -0.0018 -0.17%
2024-08-02 519972 長信純債一年定開債C 1.0649 1.6547 1.0609 1.6507 0.0040 0.38%
2024-07-26 519972 長信純債一年定開債C 1.0609 1.6507 1.0568 1.6466 0.0041 0.39%
2024-07-19 519972 長信純債一年定開債C 1.0568 1.6466 1.0551 1.6449 0.0017 0.16%
2024-07-12 519972 長信純債一年定開債C 1.0551 1.6449 1.0540 1.6438 0.0011 0.10%
2024-07-05 519972 長信純債一年定開債C 1.0540 1.6438 1.0542 1.6440 -0.0002 -0.02%
2024-06-30 519972 長信純債一年定開債C 1.0542 1.6440 1.0541 1.6439 0.0001 0.01%
2024-06-28 519972 長信純債一年定開債C 1.0541 1.6439 1.0517 1.6415 0.0024 0.23%
2024-06-21 519972 長信純債一年定開債C 1.0517 1.6415 1.0506 1.6404 0.0011 0.10%
2024-06-14 519972 長信純債一年定開債C 1.0506 1.6404 1.0493 1.6391 0.0013 0.12%
2024-06-07 519972 長信純債一年定開債C 1.0493 1.6391 1.0464 1.6362 0.0029 0.28%
2024-05-31 519972 長信純債一年定開債C 1.0464 1.6362 1.0449 1.6347 0.0015 0.14%
2024-05-24 519972 長信純債一年定開債C 1.0449 1.6347 1.0437 1.6335 0.0012 0.11%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%