搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

長信純債一年定開債C(長信純債C)(519972)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0407 0.0006 0.0600%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.6665
  • 成立日期：2013-11-29
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：3.030億份
  • 最近份額：14.4967億
  • 最近資產(chǎn)：15.31億
  • 基金公司：長信基金
  • 基金經(jīng)理：馮彬 劉婧
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-03-24 2025-03-24 2025-03-26 每份派現(xiàn)金0.0360元
2024-03-05 2024-03-05 2024-03-07 每份派現(xiàn)金0.0410元
2022-02-21 2022-02-21 2022-02-23 每份派現(xiàn)金0.0480元
2021-02-08 2021-02-08 2021-02-10 每份派現(xiàn)金0.0500元
2020-01-17 2020-01-17 2020-01-21 每份派現(xiàn)金0.0480元
2019-01-16 2019-01-16 2019-01-18 每份派現(xiàn)金0.0510元
2018-01-08 2018-01-08 2018-01-10 每份派現(xiàn)金0.0260元
2016-12-30 2016-12-30 2017-01-04 每份派現(xiàn)金0.0728元
2015-12-07 2015-12-07 2015-12-09 每份派現(xiàn)金0.1050元
2014-11-20 2014-11-20 2014-11-24 每份派現(xiàn)金0.1010元
基金動態(tài)