長(zhǎng)信多利混合A(長(zhǎng)信多利)基金凈值查詢(519959)
今天最新凈值
1.8552
0.0041 0.2200%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.8385
-0.0167 -0.9027%
- 累計(jì)凈值：2.0652
- 成立日期：2015-07-01
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：--
- 最近份額：0.5099億
- 最近資產(chǎn)：0.78億元
- 基金公司：長(zhǎng)信基金
- 基金經(jīng)理：黃韻 劉亮
近一月長(zhǎng)信多利混合A|長(zhǎng)信多利基金凈值查詢
近一月,長(zhǎng)信多利混合A(519959)基金累計(jì)收益率11.22%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
519959 |
長(zhǎng)信多利混合A |
1.8478 |
2.0578 |
1.8552 |
2.0652 |
-0.0074 |
-0.40% |
| 2025-05-22 |
519959 |
長(zhǎng)信多利混合A |
1.8552 |
2.0652 |
1.8511 |
2.0611 |
0.0041 |
0.22% |
| 2025-05-21 |
519959 |
長(zhǎng)信多利混合A |
1.8511 |
2.0611 |
1.8492 |
2.0592 |
0.0019 |
0.10% |
| 2025-05-20 |
519959 |
長(zhǎng)信多利混合A |
1.8492 |
2.0592 |
1.8167 |
2.0267 |
0.0325 |
1.79% |
| 2025-05-19 |
519959 |
長(zhǎng)信多利混合A |
1.8167 |
2.0267 |
1.7918 |
2.0018 |
0.0249 |
1.39% |
| 2025-05-16 |
519959 |
長(zhǎng)信多利混合A |
1.7918 |
2.0018 |
1.7801 |
1.9901 |
0.0117 |
0.66% |
| 2025-05-15 |
519959 |
長(zhǎng)信多利混合A |
1.7801 |
1.9901 |
1.7619 |
1.9719 |
0.0182 |
1.03% |
| 2025-05-14 |
519959 |
長(zhǎng)信多利混合A |
1.7619 |
1.9719 |
1.7512 |
1.9612 |
0.0107 |
0.61% |
| 2025-05-13 |
519959 |
長(zhǎng)信多利混合A |
1.7512 |
1.9612 |
1.7301 |
1.9401 |
0.0211 |
1.22% |
| 2025-05-12 |
519959 |
長(zhǎng)信多利混合A |
1.7301 |
1.9401 |
1.7376 |
1.9476 |
-0.0075 |
-0.43% |
|
|
| 2025-05-09 |
519959 |
長(zhǎng)信多利混合A |
1.7376 |
1.9476 |
1.7053 |
1.9153 |
0.0323 |
1.89% |
| 2025-05-08 |
519959 |
長(zhǎng)信多利混合A |
1.7053 |
1.9153 |
1.7143 |
1.9243 |
-0.0090 |
-0.52% |
| 2025-05-07 |
519959 |
長(zhǎng)信多利混合A |
1.7143 |
1.9243 |
1.7364 |
1.9464 |
-0.0221 |
-1.27% |
| 2025-05-06 |
519959 |
長(zhǎng)信多利混合A |
1.7364 |
1.9464 |
1.7193 |
1.9293 |
0.0171 |
0.99% |
| 2025-04-30 |
519959 |
長(zhǎng)信多利混合A |
1.7193 |
1.9293 |
1.7336 |
1.9436 |
-0.0143 |
-0.82% |
| 2025-04-29 |
519959 |
長(zhǎng)信多利混合A |
1.7336 |
1.9436 |
1.6868 |
1.8968 |
0.0468 |
2.77% |
| 2025-04-28 |
519959 |
長(zhǎng)信多利混合A |
1.6868 |
1.8968 |
1.6873 |
1.8973 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-04-25 |
519959 |
長(zhǎng)信多利混合A |
1.6873 |
1.8973 |
1.6931 |
1.9031 |
-0.0058 |
-0.34% |
| 2025-04-24 |
519959 |
長(zhǎng)信多利混合A |
1.6931 |
1.9031 |
1.6640 |
1.8740 |
0.0291 |
1.75% |
