長信利發(fā)債券(長信利發(fā)債)基金凈值查詢(519933)
今天最新凈值
1.1122
0.0005 0.0400%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1115
-0.0007 -0.0664%
- 累計(jì)凈值：1.4413
- 成立日期：2016-06-28
- 基金類型：債券型-混合二級(jí)
- 成立份額：
- 最近份額：0.6572億
- 最近資產(chǎn)：0.70億元
- 基金公司：長信基金
- 基金經(jīng)理：黃韻 朱垚 程放
近一月長信利發(fā)債券|長信利發(fā)債基金凈值查詢
近一月,長信利發(fā)債券(519933)基金累計(jì)收益率0.53%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
519933 |
長信利發(fā)債券 |
1.1101 |
1.4392 |
1.1122 |
1.4413 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2025-05-22 |
519933 |
長信利發(fā)債券 |
1.1122 |
1.4413 |
1.1117 |
1.4408 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-05-21 |
519933 |
長信利發(fā)債券 |
1.1117 |
1.4408 |
1.1111 |
1.4402 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-05-20 |
519933 |
長信利發(fā)債券 |
1.1111 |
1.4402 |
1.1094 |
1.4385 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-05-19 |
519933 |
長信利發(fā)債券 |
1.1094 |
1.4385 |
1.1083 |
1.4374 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-05-16 |
519933 |
長信利發(fā)債券 |
1.1083 |
1.4374 |
1.1088 |
1.4379 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-15 |
519933 |
長信利發(fā)債券 |
1.1088 |
1.4379 |
1.1103 |
1.4394 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-05-14 |
519933 |
長信利發(fā)債券 |
1.1103 |
1.4394 |
1.1097 |
1.4388 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-05-13 |
519933 |
長信利發(fā)債券 |
1.1097 |
1.4388 |
1.1079 |
1.4370 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-05-12 |
519933 |
長信利發(fā)債券 |
1.1079 |
1.4370 |
1.1089 |
1.4380 |
-0.0010 |
-0.09% |
|
|
| 2025-05-09 |
519933 |
長信利發(fā)債券 |
1.1089 |
1.4380 |
1.1076 |
1.4367 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-05-08 |
519933 |
長信利發(fā)債券 |
1.1076 |
1.4367 |
1.1065 |
1.4356 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-05-07 |
519933 |
長信利發(fā)債券 |
1.1065 |
1.4356 |
1.1061 |
1.4352 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-06 |
519933 |
長信利發(fā)債券 |
1.1061 |
1.4352 |
1.1057 |
1.4348 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-30 |
519933 |
長信利發(fā)債券 |
1.1057 |
1.4348 |
1.1067 |
1.4358 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-04-29 |
519933 |
長信利發(fā)債券 |
1.1067 |
1.4358 |
1.1055 |
1.4346 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-04-28 |
519933 |
長信利發(fā)債券 |
1.1055 |
1.4346 |
1.1057 |
1.4348 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-25 |
519933 |
長信利發(fā)債券 |
1.1057 |
1.4348 |
1.1065 |
1.4356 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-04-24 |
519933 |
長信利發(fā)債券 |
1.1065 |
1.4356 |
1.1053 |
1.4344 |
0.0012 |
0.11% |
