華安安順靈活配置混合A(華安安順混合)基金凈值查詢(519909)
今天最新凈值
3.1210
0.0220 0.7100%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
3.1080
-0.0200 -0.6397%
- 累計(jì)凈值：3.3880
- 成立日期：2014-05-12
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：20.000億份
- 最近份額：2.4772億
- 最近資產(chǎn)：8.42億
- 基金公司：華安基金
- 基金經(jīng)理：高鑰群 王斌
近一周華安安順靈活配置混合A|華安安順混合基金凈值查詢
近一周,華安安順靈活配置混合A(519909)基金累計(jì)收益率-0.41%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
519909 |
華安安順靈活配置混合A |
3.1280 |
3.3960 |
3.1210 |
3.3880 |
0.0070 |
0.22% |
| 2025-05-20 |
519909 |
華安安順靈活配置混合A |
3.1210 |
3.3880 |
3.0990 |
3.3640 |
0.0220 |
0.71% |
| 2025-05-19 |
519909 |
華安安順靈活配置混合A |
3.0990 |
3.3640 |
3.0990 |
3.3640 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-16 |
519909 |
華安安順靈活配置混合A |
3.0990 |
3.3640 |
3.1000 |
3.3650 |
-0.0010 |
-0.03% |
| 2025-05-15 |
519909 |
華安安順靈活配置混合A |
3.1000 |
3.3650 |
3.1350 |
3.4030 |
-0.0350 |
-1.12% |
