搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

交銀優(yōu)擇回報(bào)靈活配置混合A基金凈值查詢(519770)

今天最新凈值 1.4887 -0.0067 -0.4500% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.4865 -0.0022 -0.1453%
  • 累計(jì)凈值：1.5637
  • 成立日期：2016-04-22
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.4480億
  • 最近資產(chǎn)：2.02億
  • 基金公司：交銀施羅德基金
  • 基金經(jīng)理：李娜 王藝偉
近一周交銀優(yōu)擇回報(bào)靈活配置混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,交銀優(yōu)擇回報(bào)靈活配置混合A(519770)基金累計(jì)收益率-2.38%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 519770 交銀優(yōu)擇回報(bào)靈活配置混合A 1.4779 1.5529 1.4887 1.5637 -0.0108 -0.73%
2025-05-22 519770 交銀優(yōu)擇回報(bào)靈活配置混合A 1.4887 1.5637 1.4954 1.5704 -0.0067 -0.45%
2025-05-21 519770 交銀優(yōu)擇回報(bào)靈活配置混合A 1.4954 1.5704 1.5102 1.5852 -0.0148 -0.98%
2025-05-20 519770 交銀優(yōu)擇回報(bào)靈活配置混合A 1.5102 1.5852 1.4995 1.5745 0.0107 0.71%
2025-05-19 519770 交銀優(yōu)擇回報(bào)靈活配置混合A 1.4995 1.5745 1.5134 1.5884 -0.0139 -0.92%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%