交銀強(qiáng)化回報債券C(交銀強(qiáng)化回報C)基金凈值查詢(519735)
今天最新凈值
1.1477
-0.0034 -0.3000%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.1477
0.0000 -0.0011%
- 累計凈值：1.3447
- 成立日期：2014-01-28
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：2.556億份
- 最近份額：4.7190億
- 最近資產(chǎn)：5.08億
- 基金公司：交銀施羅德基金
- 基金經(jīng)理：魏玉敏 唐赟
近一月交銀強(qiáng)化回報債券C|交銀強(qiáng)化回報C基金凈值查詢
近一月,交銀強(qiáng)化回報債券C(519735)基金累計收益率1.98%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
519735 |
交銀強(qiáng)化回報債券C |
1.1447 |
1.3417 |
1.1477 |
1.3447 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2025-05-22 |
519735 |
交銀強(qiáng)化回報債券C |
1.1477 |
1.3447 |
1.1511 |
1.3481 |
-0.0034 |
-0.30% |
| 2025-05-21 |
519735 |
交銀強(qiáng)化回報債券C |
1.1511 |
1.3481 |
1.1499 |
1.3469 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-05-20 |
519735 |
交銀強(qiáng)化回報債券C |
1.1499 |
1.3469 |
1.1480 |
1.3450 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-05-19 |
519735 |
交銀強(qiáng)化回報債券C |
1.1480 |
1.3450 |
1.1460 |
1.3430 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-05-16 |
519735 |
交銀強(qiáng)化回報債券C |
1.1460 |
1.3430 |
1.1447 |
1.3417 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-05-15 |
519735 |
交銀強(qiáng)化回報債券C |
1.1447 |
1.3417 |
1.1478 |
1.3448 |
-0.0031 |
-0.27% |
| 2025-05-14 |
519735 |
交銀強(qiáng)化回報債券C |
1.1478 |
1.3448 |
1.1495 |
1.3465 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-05-13 |
519735 |
交銀強(qiáng)化回報債券C |
1.1495 |
1.3465 |
1.1486 |
1.3456 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-05-12 |
519735 |
交銀強(qiáng)化回報債券C |
1.1486 |
1.3456 |
1.1433 |
1.3403 |
0.0053 |
0.46% |
|
|
| 2025-05-09 |
519735 |
交銀強(qiáng)化回報債券C |
1.1433 |
1.3403 |
1.1455 |
1.3425 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2025-05-08 |
519735 |
交銀強(qiáng)化回報債券C |
1.1455 |
1.3425 |
1.1405 |
1.3375 |
0.0050 |
0.44% |
| 2025-05-07 |
519735 |
交銀強(qiáng)化回報債券C |
1.1405 |
1.3375 |
1.1409 |
1.3379 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-06 |
519735 |
交銀強(qiáng)化回報債券C |
1.1409 |
1.3379 |
1.1333 |
1.3303 |
0.0076 |
0.67% |
| 2025-04-30 |
519735 |
交銀強(qiáng)化回報債券C |
1.1333 |
1.3303 |
1.1309 |
1.3279 |
0.0024 |
0.21% |
| 2025-04-29 |
519735 |
交銀強(qiáng)化回報債券C |
1.1309 |
1.3279 |
1.1293 |
1.3263 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-04-28 |
519735 |
交銀強(qiáng)化回報債券C |
1.1293 |
1.3263 |
1.1346 |
1.3316 |
-0.0053 |
-0.47% |
| 2025-04-25 |
519735 |
交銀強(qiáng)化回報債券C |
1.1346 |
1.3316 |
1.1325 |
1.3295 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-04-24 |
519735 |
交銀強(qiáng)化回報債券C |
1.1325 |
1.3295 |
1.1361 |
1.3331 |
-0.0036 |
-0.32% |
